財(cái)務(wù)管理工作細(xì)則(編輯修改稿)
2025-05-04 22:14 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 公司未來(lái)的影響。制定理想財(cái)務(wù)報(bào)表，確定標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)比率，為報(bào)表分析提供依據(jù)，并查找差距，為解決問(wèn)題的癥結(jié)提供有效的信息。需完成之工作表格：《銷售費(fèi)用設(shè)定表》、《銷售費(fèi)用分配表》、《管理費(fèi)用設(shè)定表》、《管理費(fèi)用登記表》、《研究開(kāi)發(fā)費(fèi)報(bào)告表》、《財(cái)務(wù)費(fèi)用設(shè)定表》、《收入預(yù)計(jì)表》、《匯總銷貨日?qǐng)?bào)表》、《分部銷貨日?qǐng)?bào)表》、《銷貨明細(xì)表》、《月份收款狀況表》、《營(yíng)業(yè)分析月報(bào)表》、《產(chǎn)銷量變動(dòng)分析表》、《各部周轉(zhuǎn)資金分析表》、《各部產(chǎn)銷能力比較表》、《各部財(cái)務(wù)狀況比較表》、《各部資金收支計(jì)劃表》、《各部往來(lái)支出金額表》、《各部費(fèi)用分?jǐn)偙怼?、《各部?jiǎng)金分配表》。（三）資金管理員崗位職責(zé)工作內(nèi)容初級(jí)目標(biāo)中級(jí)目標(biāo)對(duì)現(xiàn)金流量進(jìn)行監(jiān)控，合理配置資金，參與籌資決策，提供籌資方案。日常流動(dòng)資金的核算和管理。負(fù)責(zé)往來(lái)款項(xiàng)的核對(duì)；組織有關(guān)部門催收逾期欠款和其他債權(quán)；開(kāi)展對(duì)外應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付款項(xiàng)的結(jié)算，確?？铐?xiàng)支付的合理性；對(duì)應(yīng)收賬款賬齡分析，對(duì)壞賬及其準(zhǔn)備金的核算和處理；根據(jù)資金的變動(dòng)情況，編制本月現(xiàn)金流量表，并預(yù)計(jì)下月現(xiàn)金流量。確定貨幣資金的最佳持有量，降低公司資金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，保障流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)安全。使貨幣資金的合理利用與籌集。 設(shè)定相應(yīng)的資金審批程序，保障資金的使用安全。編制并下發(fā)資金預(yù)算計(jì)劃和預(yù)算指標(biāo)，擬訂資金籌措和使用方案，減低資金的周轉(zhuǎn)壓力，提供資金的利用效率。需完成之工作表格：《收入及支出金額預(yù)計(jì)表》、《資金調(diào)度計(jì)劃表》、《資金動(dòng)態(tài)及調(diào)度處理表》、《資金
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