國家電網(wǎng)公司財務(wù)管控系統(tǒng)手冊之票據(jù)管理分冊(編輯修改稿)
2025-05-04 20:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 記通過審 批 是集 中 購 買是支票登記否否資金支付集 中 支 付是? 支票申請：支持集團(tuán)統(tǒng)一購買和各級單位自行購買支票兩種模式， 分別對應(yīng)集中支付與自行支付的處理，集團(tuán)公司對下級單位的票據(jù)使用情況能夠進(jìn)行查詢分析? 支票登記:將購入的銀行空白票據(jù)，按票據(jù)號碼登記到支票管理中，包括購買日期，保管部門、保管人等信息? 支票領(lǐng)用：票據(jù)使用人根據(jù)入庫的支票申請領(lǐng)用，經(jīng)審批通過后方可領(lǐng)用? 支票使用及核銷：利用支票進(jìn)行款項(xiàng)支付，需從銀行獲密，獲密成功后，打印支票付款，并生成會計憑證，完成支票核銷。? 支票作廢：在支票領(lǐng)用和使用過程中，如支票損壞等原因?qū)е缕睋?jù)不能使用的，可填寫票據(jù)作廢申請，審核通過票據(jù)作廢；未通過審核的票據(jù)可再次申請作廢? 查詢：可以提供對空白支票使用狀態(tài)和保管人等明細(xì)信息的查詢7 / 37 支票采購應(yīng)用場景：用于將購入的銀行空白票據(jù)，按票據(jù)號碼登記到支票管理中，包括購買日期，保管部門、保管人等信息。菜單路徑：票據(jù)管理 支票管理 支票采購? 進(jìn)入支票采購界面：以支票編號為 qq2300000001 至 qq2300000020 入庫業(yè)務(wù)為例，進(jìn)行支票采購。其中制單日期、摘要、購買單位由系統(tǒng)自動帶出。操作步驟：序號 操作動作 操作說明 舉例或說明1 保管人 輸入支票的保管人 可以跟采購人一致2 前綴（字符） 輸入支票的前四位冠字 qq23序號 操作動作 操作說明 舉例或說明3 起始號碼 輸入支票的起始號 000000014 張數(shù) 輸入入庫支票的張數(shù) 205 終止號碼 根據(jù)支票起始號和張數(shù)輸入終止號 000000206 銀行賬戶 選擇支票所屬的銀行賬戶 工行 0017 工本費(fèi) 輸入支票的工本費(fèi) 1008 手續(xù)費(fèi) 輸入支票的手續(xù)費(fèi) 2009 傳遞 點(diǎn)擊傳遞按鈕 將單據(jù)提交下一崗位審批? 傳遞后進(jìn)入流轉(zhuǎn)界面，系統(tǒng)設(shè)置流轉(zhuǎn)下一崗位的默認(rèn)操作員，但可以更改傳遞給不同的操作員。操作步驟：序號 操作動作 操作說明 舉例或說明1 更改操作員 傳遞給其他用戶2 選擇操作員 選擇具體操作員1239 / 37序號 操作動作 操作說明 舉例或說明3 流轉(zhuǎn) 將單據(jù)傳遞到下一崗位? 用下一崗位的操作員登入系統(tǒng)時將在待辦事項(xiàng)中看到支票采購單據(jù)。? 點(diǎn)擊流程名稱處名稱為支票采購單據(jù)，進(jìn)入審核界面。? 審核后進(jìn)行支票入庫，如發(fā)生工本費(fèi)或手續(xù)費(fèi)，則系統(tǒng)自動生成一張憑證。操作步驟：序號 操作動作 操作說明 舉例或說明1 業(yè)務(wù)時間 選擇業(yè)務(wù)發(fā)生的時間 202204182 附單張數(shù) 輸入原始單據(jù)張數(shù) 13 憑證摘要 輸入描述業(yè)務(wù)的簡單說明 付支票采購費(fèi)等4 選擇對象 如彈出提示則進(jìn)行選擇對象 中國銀行總行營業(yè)部4001? 選擇對象后，若分錄的【輔助記錄】按鈕變亮?xí)r需要輸入輔助記錄。213411 / 37操作步驟：序號 操作動作 操作說明 舉例或說明1 現(xiàn)金流量分類 選擇業(yè)務(wù)發(fā)生的現(xiàn)金流量分類 購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金2 金額 輸入金額 300? 保存后即可將憑證傳遞完成。 申領(lǐng)備用支票應(yīng)用場景：用于票據(jù)使用人根據(jù)入庫的支票申請領(lǐng)用，經(jīng)審批通過后方可領(lǐng)用。菜單路徑：票據(jù)管理 支票管理 申領(lǐng)備用支票? 進(jìn)入支票申領(lǐng)備用界面： 以申領(lǐng) 4 張支票為例進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。12操作步驟：序號 操作動作 操作說明 舉例或說明1 申請領(lǐng)用張數(shù) 輸入支票申請領(lǐng)用張數(shù) 42 支票類型 選擇支票類型，系統(tǒng)默認(rèn)為轉(zhuǎn)賬支票，提供轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票， 轉(zhuǎn)賬支票? 傳遞到票據(jù)保管崗時，輸入支票銀行賬戶、支票起始號和終止號，如支票銀行賬戶為前面購入支票時的工行 001。2113 / 37操作步驟：序號 操作動作 操作說明 舉例或說明1 銀行賬戶 選擇支票的銀行賬戶 選擇支票入庫時的銀行賬戶：工行 0012 可供選擇支票號碼 查看并選擇入庫支票的號碼 qq23000000013 支票起始號碼 領(lǐng)用支票的起始號碼 qq23000000014 支票終止號碼 領(lǐng)用支票的終止號碼 qq2300000004? 點(diǎn)擊領(lǐng)票出庫后，即可以將 qq2300000001 至 qq2300000004 這四張支票領(lǐng)出庫。 支票作廢應(yīng)用場景：用于在支票領(lǐng)用和使用過程中，如支票損壞等原因?qū)е缕睋?jù)不能使用的，可填寫票據(jù)作廢申請，審核通過票據(jù)作廢；未通過審核的票據(jù)可再次申請作廢1342直接進(jìn)行憑證輸入。菜單路徑：票據(jù)管理 支票管理 支票作廢? 進(jìn)入支票作廢界面： 以作廢支票 qq2300000001 和 qq2300000002 業(yè)務(wù)為例，選擇需要作廢的支票。操作步驟：序號 操作動作 操作說明 舉例或說明1 作廢事由 輸入作廢事由 支票毀損2 作廢支票選擇需作廢的支票，系統(tǒng)自動帶出支票其他信息，只有領(lǐng)用出庫的支票才能作廢qq2300000001 和qq2
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