公司現(xiàn)金余額管理規(guī)定(編輯修改稿)
2025-05-04 20:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 核實(shí)出納出納盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記帳核對；確保帳實(shí)相符。賬實(shí)核對記錄于《現(xiàn)金日報(bào)表》。具體盤點(diǎn)程序見《出納工作規(guī)范》2賬實(shí)不符處理出納財(cái)務(wù)經(jīng)理如帳實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查找原因，帳實(shí)差異較大時(shí)，應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)，進(jìn)行相關(guān)帳務(wù)處理.3月度現(xiàn)金抽盤總帳會(huì)計(jì)出納財(cái)務(wù)部經(jīng)理總帳會(huì)計(jì)進(jìn)行月度庫存現(xiàn)金余額監(jiān)盤，并將盤點(diǎn)結(jié)果填制《現(xiàn)金盤點(diǎn)表》，出現(xiàn)重大差異，結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理，進(jìn)行相關(guān)的帳務(wù)處理和責(zé)任追究單據(jù)與記錄（見附件一）流程圖 附件一 現(xiàn)金盤點(diǎn)表 單位：_________________________________________
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