公司債和資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)接口規(guī)范變化的說明(測試用稿)(編輯修改稿)
2025-05-04 20:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 公司債大宗交易及資產(chǎn)證券化，‘B9’業(yè)務(wù)回報(bào)交收失敗數(shù)據(jù)，詳見下表——業(yè)務(wù)類別含義（表七）【將補(bǔ)充到后續(xù)版本的接口規(guī)范中】。對資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，不再借用‘41’業(yè)務(wù)發(fā)送交收成功數(shù)據(jù)。T+, 包含公司債集中競價(jià)交易的資金交收數(shù)據(jù)以及公司債大宗交易及資產(chǎn)證券化非擔(dān)保交收成功的資金。3業(yè)務(wù)類別含義表（表七）GFYWLB相應(yīng)業(yè)務(wù)含義GFQRGSGFZJJEB9非擔(dān)保交收失敗數(shù)據(jù)回報(bào)。（用于公司債大宗交易和資產(chǎn)證券化）GFWTGS=0，GFQRGS為交收失敗股數(shù)，大于0表示賣方，小于0表示買方。GFSFZH第1～8位表示成交日期，格式是CCYYMMDD，第9~17位，表示成交當(dāng)日的成交號(hào)碼。交收失敗股數(shù)0或0Y成交價(jià)格0N7附件：公司債登記結(jié)算業(yè)務(wù)方案基本安排（測試用稿）一、公司債發(fā)行公司債主要擬采用網(wǎng)上掛牌分銷與網(wǎng)下配售相結(jié)合的發(fā)行方式，以滿足多日發(fā)行的現(xiàn)實(shí)需求。公司債網(wǎng)上掛牌分銷主要比照現(xiàn)有企業(yè)債網(wǎng)上發(fā)行的業(yè)務(wù)模式辦理，在結(jié)算環(huán)節(jié)貫徹非擔(dān)保DVP交收原則。對于同時(shí)采用老股東優(yōu)先配售方式發(fā)行的公司債，比照新股增發(fā)中的老股東優(yōu)先配售業(yè)務(wù)模式辦理，在結(jié)算環(huán)節(jié)貫徹非擔(dān)保DVP交收原則。公司債網(wǎng)上掛牌分銷和老股東優(yōu)先認(rèn)購?fù)臻_始，但采用不同的代碼。在網(wǎng)上掛牌分銷截止日之前，已確認(rèn)未被老股東認(rèn)
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