公司債和資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)接口規(guī)范變化的說明(測試用稿)(存儲版)
【正文】 與人（、）。（用于公司債大宗交易和資產(chǎn)證券化）GFWTGS=0，GFQRGS為交收失敗股數(shù)，大于0表示賣方，小于0表示買方。對于擬采用網(wǎng)上資金申購方式發(fā)行的公司債，其結(jié)算業(yè)務(wù)比照新股資金申購網(wǎng)上發(fā)行的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定辦理。（二）適應(yīng)公司債業(yè)務(wù)實際需要，將對資產(chǎn)證券化產(chǎn)品交收做出如下調(diào)整：增加發(fā)送清算數(shù)據(jù)：結(jié)算系統(tǒng)在T日晚將向參與人發(fā)送資產(chǎn)證券化產(chǎn)品和公司債大宗交易等非擔保交收業(yè)務(wù)清算結(jié)果。在股權(quán)登記日安排和除息處理方面，適應(yīng)公司債T＋1交收特點須做出適應(yīng)性調(diào)整：其股權(quán)登記日（R日）與除息日同日，而最后交易日則為R－1日。其他有關(guān)債券回購業(yè)務(wù)的登記結(jié)算業(yè)務(wù)比照現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式辦理。在網(wǎng)上掛牌分銷截止日之前，已確認未被老股東認購的公司債可繼續(xù)用于網(wǎng)上掛牌分銷。T+, 包含公司債集中競價交易的資金交收數(shù)據(jù)以及公司債大宗交易及資產(chǎn)證券化非擔保交收成功的資金。因公司債采用T+1 DVP交收，本公司不對T日交易涉及的資金進行預(yù)記T+1日帳的處理。詳見下文。中國結(jié)算深圳分公司關(guān)于公司債和資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)接口規(guī)范變化的說明（測試用稿）200709241. 說明. 為便于參與深圳市場業(yè)務(wù)的券商（結(jié)算參與人）和相應(yīng)IT提供商更好地理解公司債及資產(chǎn)證券化相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)變化，盡快做好券商端技術(shù)系統(tǒng)的準備工作，中國結(jié)算深圳分公司（以下簡稱“本公司”）編制和發(fā)布本接口說明文
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