公司債和資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)接口規(guī)范變化的說明(測試用稿)-wenkub
2023-04-22 20:17:13 本頁面
【正文】 用‘41’業(yè)務(wù)發(fā)送交收成功數(shù)據(jù)）。附件為《公司債登記結(jié)算業(yè)務(wù)方案基本安排（測試用稿）》。中國結(jié)算深圳分公司關(guān)于公司債和資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)接口規(guī)范變化的說明（測試用稿）200709241. 說明. 為便于參與深圳市場業(yè)務(wù)的券商（結(jié)算參與人）和相應(yīng)IT提供商更好地理解公司債及資產(chǎn)證券化相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)變化，盡快做好券商端技術(shù)系統(tǒng)的準(zhǔn)備工作，中國結(jié)算深圳分公司（以下簡稱“本公司”）編制和發(fā)布本接口說明文檔。. 本接口變化啟用時(shí)間另行通知。詳見下文。成交日期=清算日期，交收日期=清算日期+1。因公司債采用T+1 DVP交收，本公司不對(duì)T日交易涉及的資金進(jìn)行預(yù)記T+1日帳的處理。對(duì)于公司債集中競價(jià)交易，若因資金透支造成證券待處分，‘B8’的記錄回報(bào)。T+, 包含公司債集中競價(jià)交易的資金交收數(shù)據(jù)以及公司債大宗交易及資產(chǎn)證券化非擔(dān)保交收成功的資金。交收失敗股數(shù)0或0Y成交價(jià)格0N7附件：公司債登記結(jié)算業(yè)務(wù)方案基本安排（測試用稿）一、公司債發(fā)行公司債主要擬采用網(wǎng)上掛牌分銷與網(wǎng)下配售相結(jié)合的發(fā)行方式，以滿足多日發(fā)行的現(xiàn)實(shí)需求。在網(wǎng)上掛牌分銷截止日之前，已確認(rèn)未被老股東認(rèn)購的公司債可繼續(xù)用于網(wǎng)上掛牌分銷。公司債集中交易金額納入結(jié)算備付金和結(jié)算保證金的計(jì)算基數(shù)。其他有關(guān)債券回購業(yè)務(wù)的登記結(jié)算業(yè)務(wù)比照現(xiàn)有業(yè)
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1