會計業(yè)務綜合指南(編輯修改稿)
2025-04-28 23:17 本頁面
【文章內容簡介】 財會中心）向二級分行本級（省行營業(yè)部）出具匯款通知書（見附件3），將其預收款轉入省行在省行營業(yè)部開立的“其他應付款XX密碼器省行戶”，同時將匯款信息表匯總上報省行會計部（sd_kjc_js）。省行向廠商訂貨省行每周一核對“其他應付款XX密碼器省行戶”入賬金額，并與各行上報的匯款信息表核對，如無誤，省行將及時向支付密碼器廠商發(fā)送《訂貨通知單》訂貨。 廠商發(fā)貨支付密碼器廠商收到《訂貨通知單》后直接將支付密碼器發(fā)送至各行，并向各行開具一張匯總金額的發(fā)票。各行收到支付密碼器后要及時反饋省行收貨信息，同時將支付密碼器分發(fā)至各網(wǎng)點，網(wǎng)點登記重要空白憑證登記簿后，通知客戶憑“支付密碼器領取通知書”前來領取，客戶在重要空白憑證登記簿上簽收后，按照支付密碼業(yè)務規(guī)定正式辦理支付密碼簽約手續(xù)。省行付款各行收到支付密碼器后要及時反饋省行，省行會計部向省行營業(yè)部出具匯款通知書，將預收款從“其他應付款XX密碼器省行戶”匯至支付密碼器廠商指定賬戶。如發(fā)現(xiàn)省行“其他應付款XX密碼器省行戶”入賬金額與各行上報的匯款信息表有誤，省行將按實際入賬金額為準訂貨，如各行補匯了訂購款，省行將在下一個周期訂貨。以此類推。（二）團購的會計處理內部賬戶設置戶名幣別核算碼序號備注其他應付款北京兆日密碼器省行戶人民幣273099810330省行用其他應付款杭州信雅達密碼器省行戶人民幣273099810331省行用其他應付款四川信都密碼器省行戶人民幣273099810332省行用其他應付款北京兆日支付密碼器戶人民幣273099810333二級分行本級、省行營業(yè)部用其他應付款杭州信雅達支付密碼器戶人民幣273099810334二級分行本級、省行營業(yè)
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