會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)綜合指南(編輯修改稿)
2025-04-28 23:17 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 財(cái)會(huì)中心）向二級(jí)分行本級(jí)（省行營(yíng)業(yè)部）出具匯款通知書(shū)（見(jiàn)附件3），將其預(yù)收款轉(zhuǎn)入省行在省行營(yíng)業(yè)部開(kāi)立的“其他應(yīng)付款XX密碼器省行戶”，同時(shí)將匯款信息表匯總上報(bào)省行會(huì)計(jì)部（sd_kjc_js）。省行向廠商訂貨省行每周一核對(duì)“其他應(yīng)付款XX密碼器省行戶”入賬金額，并與各行上報(bào)的匯款信息表核對(duì)，如無(wú)誤，省行將及時(shí)向支付密碼器廠商發(fā)送《訂貨通知單》訂貨。 廠商發(fā)貨支付密碼器廠商收到《訂貨通知單》后直接將支付密碼器發(fā)送至各行，并向各行開(kāi)具一張匯總金額的發(fā)票。各行收到支付密碼器后要及時(shí)反饋省行收貨信息，同時(shí)將支付密碼器分發(fā)至各網(wǎng)點(diǎn)，網(wǎng)點(diǎn)登記重要空白憑證登記簿后，通知客戶憑“支付密碼器領(lǐng)取通知書(shū)”前來(lái)領(lǐng)取，客戶在重要空白憑證登記簿上簽收后，按照支付密碼業(yè)務(wù)規(guī)定正式辦理支付密碼簽約手續(xù)。省行付款各行收到支付密碼器后要及時(shí)反饋省行，省行會(huì)計(jì)部向省行營(yíng)業(yè)部出具匯款通知書(shū)，將預(yù)收款從“其他應(yīng)付款XX密碼器省行戶”匯至支付密碼器廠商指定賬戶。如發(fā)現(xiàn)省行“其他應(yīng)付款XX密碼器省行戶”入賬金額與各行上報(bào)的匯款信息表有誤，省行將按實(shí)際入賬金額為準(zhǔn)訂貨，如各行補(bǔ)匯了訂購(gòu)款，省行將在下一個(gè)周期訂貨。以此類推。（二）團(tuán)購(gòu)的會(huì)計(jì)處理內(nèi)部賬戶設(shè)置戶名幣別核算碼序號(hào)備注其他應(yīng)付款北京兆日密碼器省行戶人民幣273099810330省行用其他應(yīng)付款杭州信雅達(dá)密碼器省行戶人民幣273099810331省行用其他應(yīng)付款四川信都密碼器省行戶人民幣273099810332省行用其他應(yīng)付款北京兆日支付密碼器戶人民幣273099810333二級(jí)分行本級(jí)、省行營(yíng)業(yè)部用其他應(yīng)付款杭州信雅達(dá)支付密碼器戶人民幣273099810334二級(jí)分行本級(jí)、省行營(yíng)業(yè)
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