【文章內(nèi)容簡介】 款控制后，在總賬系統(tǒng)中處理付款業(yè)務(wù)時(shí)，系統(tǒng)要求必需輸入合同，并且按合同總金額和已執(zhí)行金額控制合同執(zhí)行情況； ? 當(dāng)某個(gè)經(jīng)濟(jì)合同涉及到工程項(xiàng)目時(shí)，在進(jìn)行付款款控制時(shí)還涉及到基建成本中的工程項(xiàng)目。 系統(tǒng)集成及協(xié)作 29 ? 在總賬系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理時(shí)，如果選擇的交易類型是內(nèi)部交易時(shí)，則需要對(duì)方進(jìn)行確認(rèn)； ? 總賬中只有進(jìn)行了確認(rèn)的內(nèi)部交易憑證才允許過賬； ? 當(dāng)交易設(shè)置為事中抵銷時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)是分別抵銷還是交叉抵銷對(duì)交易進(jìn)行自動(dòng)抵銷。 ? 地區(qū)公司間交易平臺(tái)運(yùn)行于總部，主要包括總部與地區(qū)公司往來，封閉結(jié)算和網(wǎng)上結(jié)算三類業(yè)務(wù)； ? 以上三類業(yè)務(wù)均通過交易平臺(tái)進(jìn)行確認(rèn)和生成各憑證，并根據(jù)需要進(jìn)行相應(yīng)的抵銷； ? 在地區(qū)公司 FMIS系統(tǒng)中，集成了讀取總部交易平臺(tái)中的數(shù)據(jù)生成憑證的功能。 系統(tǒng)集成及協(xié)作 30 總賬系統(tǒng)變化 ?新增 8類可自定義由用戶命名的輔助核算；與原來的七類標(biāo)準(zhǔn)輔助核算：個(gè)人往來 、 單位往來 、 部門核算 、 成本中心 、 現(xiàn)金流量 、 產(chǎn)品核算 、臺(tái)賬可以同時(shí)使用 ， 對(duì)于某個(gè)科目可以同時(shí)設(shè)置多個(gè) ， 相互間是交叉的關(guān)系 。 ?對(duì)于專項(xiàng)核算 ， 改為分責(zé)任中心分別定義 。 不同的責(zé)任中心對(duì)于相同的科目 ， 可以定義不同的專項(xiàng)核算 。 兩個(gè)專核核算類別之間無法交叉 ，但可以與系統(tǒng)提供七類標(biāo)準(zhǔn)核算和八類自定義輔助核算進(jìn)行交叉 。 ?臺(tái)賬功能增強(qiáng) ， 與其他輔助核算功能完全相同； ?核算體系的改進(jìn) 31 + 各責(zé)任中心統(tǒng)一定義 + + + 分責(zé)任中心單獨(dú)定義 總賬系統(tǒng)變化 32 ?對(duì)科目 、 所有輔助核算對(duì)象提供分責(zé)任中心選用； ?具體哪些輔助核算需要進(jìn)行選用可以定義 ， 如果定義為不選用 ， 則可以不必選用； ?責(zé)任中心設(shè)置 總賬系統(tǒng)變化 33 ?輔助核算對(duì)象增強(qiáng)了分組功能 。 除專項(xiàng)核算 、 臺(tái)賬外的全部的各項(xiàng)輔助核算對(duì)象包括科目 ， 提供分組定義功能 ， 可以按分組提供匯總查詢功能 ， 可以按分組形成報(bào)表； ?分組方法可以任意定義 ， 每個(gè)組中包含的核算對(duì)象可以任意定義； ?增加分組管理的功能 總賬系統(tǒng)變化 34 ?增強(qiáng)外幣核算功能 ?科目可以設(shè)置進(jìn)行單外幣幣種核算和多外幣幣種核算；對(duì)于多外幣幣種核算的科目 ， 軟件自動(dòng)進(jìn)行分幣種的外幣折算 。 ?可以靈活定義外幣幣種字典 ， 以及定義相關(guān)的匯率 。 ?月末自動(dòng)進(jìn)行匯兌損益的折算 ， 自動(dòng)計(jì)算匯兌損益 ， 自動(dòng)生成調(diào)匯憑證 。 ?提供外幣余額表 、 賬頁的查詢功能 。 總賬系統(tǒng)變化 35 ?增強(qiáng)數(shù)量核算功能 ?啟用了常用數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量，以及兩者之間換算的功能； ?針對(duì)不同的明細(xì)科目可以啟用不同的數(shù)量核算； ? 不同的數(shù)量核算，可以使用不同計(jì)量單位； ? 在一級(jí)科目查詢的數(shù)量賬可能不準(zhǔn)確。 總賬系統(tǒng)變化 36 ?增加銷售日?qǐng)?bào)生成憑證的功能 銷售企業(yè)根據(jù)加油站銷售日?qǐng)?bào)表及附表自動(dòng)形成記賬憑證： ?制訂銷售企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模板 ， 實(shí)現(xiàn)基于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模板的數(shù)據(jù)收集； ?根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)制訂憑證形成規(guī)則 ， 自動(dòng)形成記賬憑證； ?提供基本的加油站業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)查詢分析功能 。 總賬系統(tǒng)變化 37 ?增加銷售日?qǐng)?bào)生成憑證的功能 中國石油各地銷售公司的日?qǐng)?bào)需要按時(shí)形成財(cái)務(wù)憑證。在形成憑證時(shí)需要根據(jù)付款方式、產(chǎn)品類型等分別形成不同的銷售方式憑證。各銷售公司的銷售日?qǐng)?bào)格式大同小異，因此系統(tǒng)通過一個(gè)固定的接口系統(tǒng)將日?qǐng)?bào)中的數(shù)據(jù)形成 FMIS財(cái)務(wù)憑證，減少工作量。 目前各地的銷售日?qǐng)?bào)都是通過 Excel文件，分加油站進(jìn)行匯總上報(bào)，雖然各地的日?qǐng)?bào)內(nèi)容大致相同，但日?qǐng)?bào)的格式卻有些一些區(qū)別。而且，不同加油站的核算不同，在形成會(huì)計(jì)憑證時(shí)也會(huì)有不同的科目、輔助核算定義等，因此系統(tǒng)提供用戶自定義模板的方式，實(shí)現(xiàn)銷售數(shù)據(jù)的憑證形成。 總賬系統(tǒng)變化 38 ?憑證輸入中缺省輔助核算 在憑證輸入過程提供輔助核算的缺省值： ?在憑證輸入過程中 ， 每個(gè)明細(xì)科目可以根據(jù)設(shè)定的輔助核算類別及當(dāng)前輸入的輔助核算項(xiàng)目記錄為本用戶的缺省值； ?在憑證輸入過程中 ， 根據(jù)每個(gè)明細(xì)科目設(shè)定的輔助核算類別及記錄的缺省值自動(dòng)形成輔助核算的缺省值 ； 總賬系統(tǒng)變化 39 ? 選用同步后的標(biāo)準(zhǔn)科目字典； ? 針對(duì)不同的科目定義輔助核算； ? 針對(duì)個(gè)別特殊的科目指定 ? 統(tǒng)馭科目 ? ； ? 所謂的統(tǒng)馭科目是僅只通過接口形成憑證用到的會(huì)計(jì)科目，這樣的科目在憑證錄入的時(shí)候，不允許使用。接口形成的憑證不允許修改。 ?增加統(tǒng)馭科目的功能 總賬系統(tǒng)變化 40 ?取銷欄目的概念 ， 改為使用結(jié)轉(zhuǎn)科目 、 結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 （ 為了和 SAP進(jìn)行匹配 ） ； ?提供所有輔助編碼（含部門核算）分責(zé)任中心選用的功能 。 ?取消專項(xiàng)核算編碼結(jié)構(gòu) 333的限制，可以由用戶自行定義編碼結(jié)構(gòu)； ?增強(qiáng)臺(tái)賬管理的功能，目前臺(tái)賬不僅記錄發(fā)生信息，也同時(shí)記錄余額信息； ?新增憑證分錄行數(shù)限制功能，一張憑證其憑證分錄（包括輔助分錄）總行數(shù)不能超過 999行（為了和 SAP匹配）； ?新增憑證分錄金額、數(shù)量限制功能，一條分錄的金額長度最多 13位（含 2小數(shù)位），數(shù)量最多 13為（含 3位小數(shù)） （為了和 SAP匹配） ； ?取消憑證刪除功能，不提供取銷審核功能（為了和 SAP進(jìn)行匹配） ； ?取消了期初余額初始化功能，由憑證輸入功能完成初始化工作（為了和 SAP匹配） 。 總賬系統(tǒng)變化 內(nèi)控功能設(shè)置 為了滿足內(nèi)控管理和系統(tǒng)安全的需要，在 9999管理員的基礎(chǔ)上，增加 8888管理員用進(jìn)行授權(quán)審核；并且由 9999進(jìn)行系統(tǒng)全權(quán)登錄設(shè)置。 內(nèi)控功能設(shè)置 可以查詢系統(tǒng)登錄用戶的編號(hào)、用戶名、 IP地址、計(jì)算名、登錄日前、登錄時(shí)間、退出日期、退出時(shí)間、操作功能等詳細(xì)信息。 目 錄 一、總體介紹 …………………………………………………………… 3 概述和框架 …………………………………………………… 3 標(biāo)準(zhǔn)管理平臺(tái) ………………………………………………… 11 用戶管理機(jī)制 ………………………………………………… 17 會(huì)計(jì)期間（打開與關(guān)閉） …………………………………… 19 內(nèi)部交易（地區(qū)內(nèi)與間） …………………………………… 23 系統(tǒng)集成及協(xié)作 ……………………………………………… 27 總賬系統(tǒng)變