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正文內(nèi)容

財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)ppt課件(編輯修改稿)

2025-03-20 15:41 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 款控制后,在總賬系統(tǒng)中處理付款業(yè)務(wù)時,系統(tǒng)要求必需輸入合同,并且按合同總金額和已執(zhí)行金額控制合同執(zhí)行情況; ? 當(dāng)某個經(jīng)濟(jì)合同涉及到工程項(xiàng)目時,在進(jìn)行付款款控制時還涉及到基建成本中的工程項(xiàng)目。 系統(tǒng)集成及協(xié)作 29 ? 在總賬系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理時,如果選擇的交易類型是內(nèi)部交易時,則需要對方進(jìn)行確認(rèn); ? 總賬中只有進(jìn)行了確認(rèn)的內(nèi)部交易憑證才允許過賬; ? 當(dāng)交易設(shè)置為事中抵銷時,系統(tǒng)自動根據(jù)是分別抵銷還是交叉抵銷對交易進(jìn)行自動抵銷。 ? 地區(qū)公司間交易平臺運(yùn)行于總部,主要包括總部與地區(qū)公司往來,封閉結(jié)算和網(wǎng)上結(jié)算三類業(yè)務(wù); ? 以上三類業(yè)務(wù)均通過交易平臺進(jìn)行確認(rèn)和生成各憑證,并根據(jù)需要進(jìn)行相應(yīng)的抵銷; ? 在地區(qū)公司 FMIS系統(tǒng)中,集成了讀取總部交易平臺中的數(shù)據(jù)生成憑證的功能。 系統(tǒng)集成及協(xié)作 30 總賬系統(tǒng)變化 ?新增 8類可自定義由用戶命名的輔助核算;與原來的七類標(biāo)準(zhǔn)輔助核算:個人往來 、 單位往來 、 部門核算 、 成本中心 、 現(xiàn)金流量 、 產(chǎn)品核算 、臺賬可以同時使用 , 對于某個科目可以同時設(shè)置多個 , 相互間是交叉的關(guān)系 。 ?對于專項(xiàng)核算 , 改為分責(zé)任中心分別定義 。 不同的責(zé)任中心對于相同的科目 , 可以定義不同的專項(xiàng)核算 。 兩個專核核算類別之間無法交叉 ,但可以與系統(tǒng)提供七類標(biāo)準(zhǔn)核算和八類自定義輔助核算進(jìn)行交叉 。 ?臺賬功能增強(qiáng) , 與其他輔助核算功能完全相同; ?核算體系的改進(jìn) 31 + 各責(zé)任中心統(tǒng)一定義 + + + 分責(zé)任中心單獨(dú)定義 總賬系統(tǒng)變化 32 ?對科目 、 所有輔助核算對象提供分責(zé)任中心選用; ?具體哪些輔助核算需要進(jìn)行選用可以定義 , 如果定義為不選用 , 則可以不必選用; ?責(zé)任中心設(shè)置 總賬系統(tǒng)變化 33 ?輔助核算對象增強(qiáng)了分組功能 。 除專項(xiàng)核算 、 臺賬外的全部的各項(xiàng)輔助核算對象包括科目 , 提供分組定義功能 , 可以按分組提供匯總查詢功能 , 可以按分組形成報表; ?分組方法可以任意定義 , 每個組中包含的核算對象可以任意定義; ?增加分組管理的功能 總賬系統(tǒng)變化 34 ?增強(qiáng)外幣核算功能 ?科目可以設(shè)置進(jìn)行單外幣幣種核算和多外幣幣種核算;對于多外幣幣種核算的科目 , 軟件自動進(jìn)行分幣種的外幣折算 。 ?可以靈活定義外幣幣種字典 , 以及定義相關(guān)的匯率 。 ?月末自動進(jìn)行匯兌損益的折算 , 自動計(jì)算匯兌損益 , 自動生成調(diào)匯憑證 。 ?提供外幣余額表 、 賬頁的查詢功能 。 總賬系統(tǒng)變化 35 ?增強(qiáng)數(shù)量核算功能 ?啟用了常用數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量,以及兩者之間換算的功能; ?針對不同的明細(xì)科目可以啟用不同的數(shù)量核算; ? 不同的數(shù)量核算,可以使用不同計(jì)量單位; ? 在一級科目查詢的數(shù)量賬可能不準(zhǔn)確。 總賬系統(tǒng)變化 36 ?增加銷售日報生成憑證的功能 銷售企業(yè)根據(jù)加油站銷售日報表及附表自動形成記賬憑證: ?制訂銷售企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模板 , 實(shí)現(xiàn)基于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模板的數(shù)據(jù)收集; ?根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)制訂憑證形成規(guī)則 , 自動形成記賬憑證; ?提供基本的加油站業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)查詢分析功能 。 總賬系統(tǒng)變化 37 ?增加銷售日報生成憑證的功能 中國石油各地銷售公司的日報需要按時形成財(cái)務(wù)憑證。在形成憑證時需要根據(jù)付款方式、產(chǎn)品類型等分別形成不同的銷售方式憑證。各銷售公司的銷售日報格式大同小異,因此系統(tǒng)通過一個固定的接口系統(tǒng)將日報中的數(shù)據(jù)形成 FMIS財(cái)務(wù)憑證,減少工作量。 目前各地的銷售日報都是通過 Excel文件,分加油站進(jìn)行匯總上報,雖然各地的日報內(nèi)容大致相同,但日報的格式卻有些一些區(qū)別。而且,不同加油站的核算不同,在形成會計(jì)憑證時也會有不同的科目、輔助核算定義等,因此系統(tǒng)提供用戶自定義模板的方式,實(shí)現(xiàn)銷售數(shù)據(jù)的憑證形成。 總賬系統(tǒng)變化 38 ?憑證輸入中缺省輔助核算 在憑證輸入過程提供輔助核算的缺省值: ?在憑證輸入過程中 , 每個明細(xì)科目可以根據(jù)設(shè)定的輔助核算類別及當(dāng)前輸入的輔助核算項(xiàng)目記錄為本用戶的缺省值; ?在憑證輸入過程中 , 根據(jù)每個明細(xì)科目設(shè)定的輔助核算類別及記錄的缺省值自動形成輔助核算的缺省值 ; 總賬系統(tǒng)變化 39 ? 選用同步后的標(biāo)準(zhǔn)科目字典; ? 針對不同的科目定義輔助核算; ? 針對個別特殊的科目指定 ? 統(tǒng)馭科目 ? ; ? 所謂的統(tǒng)馭科目是僅只通過接口形成憑證用到的會計(jì)科目,這樣的科目在憑證錄入的時候,不允許使用。接口形成的憑證不允許修改。 ?增加統(tǒng)馭科目的功能 總賬系統(tǒng)變化 40 ?取銷欄目的概念 , 改為使用結(jié)轉(zhuǎn)科目 、 結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 ( 為了和 SAP進(jìn)行匹配 ) ; ?提供所有輔助編碼(含部門核算)分責(zé)任中心選用的功能 。 ?取消專項(xiàng)核算編碼結(jié)構(gòu) 333的限制,可以由用戶自行定義編碼結(jié)構(gòu); ?增強(qiáng)臺賬管理的功能,目前臺賬不僅記錄發(fā)生信息,也同時記錄余額信息; ?新增憑證分錄行數(shù)限制功能,一張憑證其憑證分錄(包括輔助分錄)總行數(shù)不能超過 999行(為了和 SAP匹配); ?新增憑證分錄金額、數(shù)量限制功能,一條分錄的金額長度最多 13位(含 2小數(shù)位),數(shù)量最多 13為(含 3位小數(shù)) (為了和 SAP匹配) ; ?取消憑證刪除功能,不提供取銷審核功能(為了和 SAP進(jìn)行匹配) ; ?取消了期初余額初始化功能,由憑證輸入功能完成初始化工作(為了和 SAP匹配) 。 總賬系統(tǒng)變化 內(nèi)控功能設(shè)置 為了滿足內(nèi)控管理和系統(tǒng)安全的需要,在 9999管理員的基礎(chǔ)上,增加 8888管理員用進(jìn)行授權(quán)審核;并且由 9999進(jìn)行系統(tǒng)全權(quán)登錄設(shè)置。 內(nèi)控功能設(shè)置 可以查詢系統(tǒng)登錄用戶的編號、用戶名、 IP地址、計(jì)算名、登錄日前、登錄時間、退出日期、退出時間、操作功能等詳細(xì)信息。 目 錄 一、總體介紹 …………………………………………………………… 3 概述和框架 …………………………………………………… 3 標(biāo)準(zhǔn)管理平臺 ………………………………………………… 11 用戶管理機(jī)制 ………………………………………………… 17 會計(jì)期間(打開與關(guān)閉) …………………………………… 19 內(nèi)部交易(地區(qū)內(nèi)與間) …………………………………… 23 系統(tǒng)集成及協(xié)作 ……………………………………………… 27 總賬系統(tǒng)變
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