公司費用報銷制度(企業(yè)財務(wù)制度)(編輯修改稿)
2024-11-25 19:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 人審批。 出差期間招待客戶需要事先經(jīng)公司負責人同意后方可報銷招待費，回來后補辦招待申請程序。 出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。 不同級別的人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。 部門經(jīng) 理以下（含部門經(jīng)理）出差確需乘坐飛機的，一律先申請，經(jīng)公司負責人批準后方可乘坐飛機。 到達目的地后，除公司負責人外其他員工原則上（市內(nèi)）不得乘坐出租車，應(yīng)乘坐公交汽車。因特殊原因等需乘坐出租車的，應(yīng)在出租車票背面詳細注明時間、起止地點及事由。 。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標準間住宿標準。 、其招待費已報銷的，應(yīng)扣除招待當天的伙食補貼。 出差時間不足一天，視實際誤餐數(shù)執(zhí)行。出差在 50 公里以濟南鉅雙貿(mào)易有限公司財務(wù)報銷制度 內(nèi)（含市內(nèi) ），不享受補助。 ，當不能解決時憑有效票據(jù)在規(guī)定標準內(nèi)據(jù)實報銷住宿費，超過部分自負。 第十條：辦公費報銷 行政部負責辦公用品統(tǒng)一采購，填寫購買辦公用品借款單，后附“辦公用品請購單”，執(zhí)行公司借款流程。 行政部采購專員在借款之后 3個工作日內(nèi)，必須采購完成并辦理報銷事宜，執(zhí)行公司費用報銷流程。 第十一條：業(yè)務(wù)招待費 ，統(tǒng)一結(jié)算。 ，應(yīng)事先申請，經(jīng)公司負責人批準后方可招待。 “業(yè)務(wù)招待申請單”，應(yīng)詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。 第十二條：交通費 原則上應(yīng)盡量乘坐公交車，特殊情況經(jīng)部門經(jīng)理以上（含）事先批準，可以乘坐出租車。報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內(nèi)容。 第十三條：通訊費 100元內(nèi)實報實銷，業(yè)務(wù)經(jīng)理 200元內(nèi)實報實銷，超出部分個人承擔 50%。 濟南鉅雙貿(mào)易有限公司財務(wù)報銷制度
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