group-07-年計劃-0228-ed(編輯修改稿)
2025-02-15 02:24 本頁面
【文章內容簡介】 合相關規(guī)定匯總審批后下發(fā)給采購部，采購部根據安技環(huán)保部提供的標準進行采購。執(zhí)行時如無財務部審批的勞保用品采購變更計劃，采購部根據年度預算按月定購通知需求部門領取 年預算中給生產維修用小金額物資準備有月采購備用資金（原則上1千元以下/月）。具體金額由采購部、財務部和相關部門討論制定，按需求分解指標到各需求上報部門。該筆資金只用于當月未能在月計劃中確定的應急小金額與生產有關的物資，不滾動執(zhí)行。需求上報部門經理控制該筆資金使用，憑發(fā)票到財務部報銷。 集團公司采購部根據需要向實業(yè)公司購買進口原材料、備品配件及設備，實業(yè)公司采購部根據集團的訂單負責進口，并有義務向集團采購部事先提供采購物資的價格和綜合費用。采購計劃內部審批制定后,集團公司采購部對該筆物資的預算及庫存負責。進口計劃作為需求計劃遞送實業(yè)采購部，實業(yè)采購部不考慮庫存，只考慮采購提前期和實際價格編制采購計劃，經審批后執(zhí)行。由于該操作存在集團與實業(yè)審批價格有差異而造成預算資金不匹配的風險，雙方需事先約定物資價格轉移辦法，實際結算時根據協(xié)議確定內部交易價格。在制定計劃時雙方計劃員及時溝通，共享物資價格。對于進口物資采購計劃，經集團財務審批后集團采購部需于每月3日12點前報實業(yè)采購部，實業(yè)采購部于次日12點前報財務部，以確保實業(yè)采購計劃及時編制審批。運輸由實業(yè)公司儲運部負責，物資入庫時，該種物資直接入集團倉庫，由集團質量管理部檢驗，入庫單和檢驗單須同時報送集團和實業(yè)財務部和采購部，實業(yè)采購員憑集團入庫單報實業(yè)財務付款，集團財務憑入庫單和事先制定的價格協(xié)議定期向實業(yè)財務付款，實業(yè)財務開具增值稅發(fā)票。5 年度采購計劃制定、審核及下達流程流程說明 步驟涉及部門步驟說明1采購部計劃員采購部計劃員10月26日根據計劃調度室遞送的年物料需求計劃、設備能源部遞送的年固定資產添置
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