預(yù)算的滾動(dòng)調(diào)整-group(編輯修改稿)
2024-09-14 17:15 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 預(yù)算執(zhí)行情況分析和各部門對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況的具體說(shuō)明需每月全套抄送戰(zhàn)略管理部 每周五各部門經(jīng)理在部門內(nèi)進(jìn)行情況匯報(bào)會(huì)，每周一各副總召集所管轄部門經(jīng)理進(jìn)行情況匯報(bào)會(huì)5 預(yù)算的滾動(dòng)調(diào)整流程說(shuō)明C2004001步驟涉及部門步驟說(shuō)明1財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管每月10日前會(huì)計(jì)主管編制/修改預(yù)算執(zhí)行情況分析 2財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核分析是否完整，詳細(xì)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行超過(guò)5%的要求有詳細(xì)說(shuō)明,不符合要求退財(cái)務(wù)主管修改補(bǔ)充 3財(cái)務(wù)部經(jīng)理將各部門預(yù)算執(zhí)行情況反饋給各部門,同時(shí)將預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)董事會(huì)、總經(jīng)理、各副總審閱4各部門經(jīng)理每季度第二個(gè)月20日各部門依據(jù)戰(zhàn)略管理部提供的年度戰(zhàn)略目標(biāo)，按照年度預(yù)算編制方法編制（細(xì)化）滾動(dòng)調(diào)整預(yù)算，有重大項(xiàng)目時(shí)部門經(jīng)理根據(jù)超預(yù)算或?qū)嶋H目標(biāo)完成情況填寫/修改預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表 5各部門經(jīng)理、主管副總部門經(jīng)理交主管副總審核滾動(dòng)預(yù)算調(diào)整的合理性 6部門主管副總該月月末前主管副總審核滾動(dòng)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)的合理性，審核不同意交部門經(jīng)理修改 7各部門部門經(jīng)理將審核同意后的滾動(dòng)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表交財(cái)務(wù)部經(jīng)理 8財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理每季度第三個(gè)月上旬匯總編制/修改滾動(dòng)調(diào)整預(yù)算表,并對(duì)滾動(dòng)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)的合理性、準(zhǔn)確性進(jìn)行復(fù)核9財(cái)務(wù)行政主管副總財(cái)務(wù)行政主管副總審核滾動(dòng)預(yù)算調(diào)整的準(zhǔn)確性 財(cái)務(wù)行政主管副總對(duì)滾動(dòng)預(yù)算申請(qǐng)不準(zhǔn)確的,提出修改意見(jiàn)將滾動(dòng)調(diào)整預(yù)算表退回財(cái)務(wù)部經(jīng)理 財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，是否需退回相關(guān)部門經(jīng)理修改,需要轉(zhuǎn)到步驟4部門經(jīng)理修改,不需要就由財(cái)務(wù)經(jīng)理修改到步驟810財(cái)務(wù)行政主管副總每季度第三個(gè)月15日前財(cái)務(wù)行政主管副總確定滾動(dòng)調(diào)整預(yù)算表,通知公司辦秘書(shū)安排滾動(dòng)預(yù)算審批會(huì)議，提供滾動(dòng)調(diào)整預(yù)
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