工程建設(shè)項目部月度財務(wù)分析報告(編輯修改稿)
2025-02-09 16:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 元、涵洞臨工7,300元、護(hù)欄板清理臨工4,615元、綠化人工費(fèi)6,280元），比預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)數(shù)超支29,297元。16月份累計數(shù)節(jié)約9,663元，%。具體情況如下：費(fèi)用項目本月數(shù)16月份累計數(shù)預(yù)算數(shù)實(shí)際數(shù)預(yù)算數(shù)與實(shí)際數(shù)對比預(yù)算數(shù)實(shí)際數(shù)預(yù)算數(shù)與實(shí)際數(shù)對比超支金額超支比例超支金額超支比例邊溝臨工15,31015,31015,00015,310310%涵洞臨工7,3007,30020,0007,30012,700%護(hù)欄板清理臨工4,6154,6154,6154,615鋤草人工費(fèi)4,2806,2802,072%8,1686,2801,888%（11）邊溝臨工：邊溝清理工作計劃是2月份施工,但由于天氣和施工任務(wù)的安排調(diào)整導(dǎo)致工作在本月全部完成,施工路段是K0K100公里處,共100公里,按照預(yù)算人工費(fèi)應(yīng)是100KG*200元/KG=20,000元,實(shí)際人工費(fèi)是15,310元（尚未支付，未入賬）,比計劃節(jié)約4,690元,%。累計預(yù)算數(shù)是按照總預(yù)算金額在3月和11月平均分?jǐn)偟模c實(shí)際不是很吻合，所以導(dǎo)致累計預(yù)算數(shù)超支310元。（12）涵洞臨工：涵洞清理工作計劃是在2月份施工，但是由于天氣和施工任務(wù)的安排調(diào)整導(dǎo)致工作在本月全部完成，施工路段是K0K100公里處，共有較難清理的涵洞73處，其他部分容易清理的涵洞在下半年由本施工隊人員清理，所以本期涵洞清理人工費(fèi)73道*100元/道=7,300元（尚未支付，未入賬），比計劃數(shù)200道*100元/道=20,000元節(jié)約12,700元，%。（13）護(hù)欄板清理臨工：在預(yù)算調(diào)整時，由于護(hù)欄板清理工作不是主要工作,其發(fā)生的費(fèi)用很少，刪除了該項費(fèi)用預(yù)算。本月份共發(fā)生預(yù)算外臨工費(fèi)用：加工舊護(hù)欄板120元；加固中分帶移動護(hù)欄120元；配合檢測工作3,875元；清障臨時用工500元，合計4,615元(尚未支付，未入賬)。（14）鋤草人工費(fèi)：該項施工計劃主要是在5月份施工，由于施工任務(wù)安排的需要本項施工主要是在6月份完成，人工費(fèi)用全部在6月份結(jié)算，6月份鋤草等綠化人工費(fèi)6,280元（綠化樹木噴藥80元、中分帶樹木修剪4625元、中分帶樹木施肥400元、中分帶澆水灑水車臨時司機(jī)費(fèi)375元、指導(dǎo)樹枝修剪人工費(fèi)800元。均未支付，未入賬）。16月份累計數(shù)節(jié)約1,888元，%。（三）項目部費(fèi)用項目部費(fèi)用本月入賬數(shù)21，264元比預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)數(shù)29,117元，節(jié)約7,853元，%，本月項目部費(fèi)用除燃油費(fèi)及差旅費(fèi)外均節(jié)約。16月份累計數(shù)節(jié)約18,770元，%。項目部費(fèi)用本月超支項目:（15）巡查車燃油費(fèi)：本月燃油費(fèi)比計劃數(shù)超支300元，超支比例12%，超支主要原因本月工程產(chǎn)值完成的較大，上路次數(shù)增多，且有兩次送業(yè)主回家。16月份累計數(shù)節(jié)約100元，與累計預(yù)算數(shù)基本持平。（16）差旅費(fèi)：本月差旅費(fèi)比計劃數(shù)超支949元，%，其原因是本月入賬中含戚新明24月份休假差旅費(fèi)842元及3月份關(guān)振奎辦理車輛二級維護(hù)年審差旅費(fèi)210元。，%，累計節(jié)約是因人員變動導(dǎo)致。項目部費(fèi)用本月節(jié)約項目:費(fèi)用項目本月數(shù)16月份累計數(shù)預(yù)算數(shù)實(shí)際數(shù)預(yù)算數(shù)與實(shí)際數(shù)對比預(yù)算數(shù)實(shí)際數(shù)預(yù)算數(shù)與實(shí)際數(shù)對比節(jié)約金額節(jié)約比例超節(jié)金額超節(jié)比例日常工資13,6508,9604,690%81,90083,5971,697%過路過橋費(fèi)24022020%1,4401,08036025%招待費(fèi)3,0002
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