【文章內(nèi)容簡介】 務(wù) 分 解結(jié) 構(gòu) 表P A 2 . 1 . 2任 務(wù) 分 解 是否 合 理P A 2 . 1 . 3系 統(tǒng) 輸 入 / 修 改 任務(wù) 結(jié) 構(gòu)P A 2 . 1 . 4輸 入 / 修 改 任 務(wù)信 息是 否P A 2 . 1 . 5任 務(wù) 檢 查 通過 ?項 目 會 計 否是項目維護－ WBS維護－流程 ?WBS分解依據(jù)： ?設(shè)計批復(fù)或工程建設(shè)進度 ?變更申請 ?任務(wù)編號規(guī)則： ?一般最多由三段（即三級任務(wù)結(jié)構(gòu)） ?第一段 XXXX代表頂層任務(wù)， XXXX公司代碼 ?第二段 YY代表中間層 /底層任務(wù) (2或 3位 )，表示具體工程設(shè)計 ?第三段 ZZ代表底層任務(wù) (2或 3位 ) ，用來區(qū)分項目性質(zhì)（設(shè)備、材料、費用等） ?常設(shè)通用任務(wù)編碼：編碼 01代表設(shè)備、待攤費用為 99/99待分配物資 RCV 項目維護－ WBS維護－說明 XX省項目 WBS模板 ? 省管項目 任務(wù)層 7710省本部 ? ? 7711鄭州 ? ? 7712開封 ? ? ? 項目維護－ WBS維護－省管項目的 WBS結(jié)構(gòu) 77XX市分公司項目 WBS模板 市管項目 任務(wù)層 待 攤 費 用 待 分 配 物 資 XX地點 ? ? XX地點 項目維護－ WBS維護－市管項目的 WBS結(jié)構(gòu) ?系統(tǒng)操作部門： ?計劃建設(shè)部門的項目經(jīng)理 ?系統(tǒng)操作步驟： ?手工輸入 WBS ?整理 WBS數(shù)據(jù) ?維護 WBS數(shù)據(jù)（任務(wù)編號、名稱、任務(wù)說明 ,所屬組織、地點、可計費、可資本化等） ?使用 WBS導(dǎo)入工具進行導(dǎo)入 項目維護－ WBS維護－說明 ?++... 按鈕：選中某個折疊任務(wù)后點擊該按鈕即按明細展開對應(yīng)的各級任務(wù) ?選項 (O)按鈕：選中某個任務(wù) ,點擊該按鈕維護該任務(wù)其他詳細屬性 ?創(chuàng)建子任務(wù) (R)按鈕：選中某個任務(wù) ,點擊該按鈕即可創(chuàng)建選中任務(wù)的子任務(wù) ?創(chuàng)建同等任務(wù) (P)按鈕：選中某個任務(wù) ,點擊該按鈕可創(chuàng)建其同一層次（級）的任務(wù) 項目維護－ WBS維護－操作 說明：維護任務(wù)的 “ 資產(chǎn)地點 ” ,該信息可自動帶到資產(chǎn)信息中。 項目維護－ WBS維護－操作 ?任 務(wù)： 是項目下更細的工作 /核算單位，有頂層任務(wù)、中間層任務(wù)和底層任務(wù)之分 ?任務(wù)編號： 是任務(wù)的唯一標識之一，任務(wù)編碼按特定規(guī)則分配 ?任務(wù)名稱： 為任務(wù)取的名稱，不能超過 20個字節(jié) ?說 明： 對項目名稱等信息的補充說明，以便更具體表述任務(wù)，必須輸入 ?組 織： 任務(wù)所屬組織，指具體承建 /核算該任務(wù)的公司 .每個任務(wù)組織都要 RCV任務(wù)，否則無法審批，注意頂層任務(wù)組織和其下級任務(wù)組織要一致 ?服務(wù)類型： 任務(wù)分類屬性之一，用以區(qū)分所屬項目小類 ?持續(xù)時間： 指任務(wù)有效的時間范圍，針對不能確定具體結(jié)束時間情況可以不寫結(jié)束時間 ?允許計費： 是否允許在該任務(wù)在庫存或應(yīng)付模塊發(fā)生業(yè)務(wù)，只有且必須底層設(shè)為可計費 ?可資本化： 指任務(wù)支出項（成本）轉(zhuǎn)資時是否需要計入資產(chǎn)價值 ?共同成本： 在此任務(wù)上發(fā)生的支出只能作為資產(chǎn)的待攤費用 ,不能單獨形成資產(chǎn)，只有待攤費用任務(wù)才設(shè)置為共同成本 ?任務(wù)地點： 統(tǒng)一啟用一個彈性域用以表示任務(wù)地點，在進行任務(wù)維護的時候 ,如果是括容的任務(wù) ,可以直接選擇所對應(yīng)的資產(chǎn)地點 。對于新建的任務(wù) ,先選擇 ” 默認值 ” ,等有了具體的地點后 , 再進行修改 .底層任務(wù)如果有了具體的資產(chǎn)地點 ,則在轉(zhuǎn)資的時候 , 該任務(wù)上所有生成的資產(chǎn)都自動有了資產(chǎn)地點 ,否則需要手工維護資產(chǎn)地點 . 99待分攤費用任務(wù)： 允許記費 可資本化 共同成本 RCV待分配物資任務(wù)： 允許記費 不可資本化 備注：該任務(wù)的支出合計是項目在庫物資金額 項目維護－ WBS維護－操作 PA支出的來源包括： ? 采購 采購訂單的接收和退貨 ? 庫存 庫存型物料的項目發(fā)料和項目退料 ? 應(yīng)付 應(yīng)付模塊錄入的發(fā)票，未匹配訂單；或者雖然匹配了訂單，但采購接收是 “ 期末應(yīng)計 ” ? 項目會計 在項目會計模塊錄入的雜項支出 成本歸集－成本來源 ? 采購 ? 在 PA模塊中執(zhí)行請求 “ PRC:鏈接供應(yīng)商成本 ” ； ? 在 PA模塊中執(zhí)行 “ 導(dǎo)入事務(wù)處理 ” ，來源選擇“ Inventory” 成本歸集－成本歸集方法 ? 庫存 ? 在庫存模塊運行成本征收管理器 ?在 PA模塊中執(zhí)行 “ 導(dǎo)入事務(wù)處理 ” ，來源選擇“ Inventory Misc” 成本歸集－成本歸集方法 ? 應(yīng)付 在 PA模塊中執(zhí)行請求 “ PRC:鏈接供應(yīng)商成本 ” 成本歸集－成本歸集方法 ? 項目會計 在項目會計模塊發(fā)生的雜項支出，通過運行以下請求進行歸集： ? PRC:分配使用成本和雜項成本 ? PRC:將雜項事務(wù)處理傳送到總帳 成本歸集－成本歸集方法 路徑：項目經(jīng)理、項目會計 等職責 (PA支出 → 支出查詢 → 項目 /全部 ） 成本歸集－支出查詢 路徑： PA\支出 \支出查詢 \項目 成本歸集－支出查詢 說明： PA \ 支出 \支出查詢 \ 項目 : 點 “ 項目詳細信息 ” 查看支出來源的 “ AP發(fā)票 ” 信息 成本歸集－支出查詢 在支出界面可以看到 ?項目、任務(wù)、支出批 ?原始事務(wù)處理參考 ?事務(wù)支出來源 ?成本、成本分配 ?可資本化 /不可資本化 ?員工 /供應(yīng)商、備注 ?支出項日期、 GL日期等 ?若是庫存發(fā)料，可看到物料編碼 在項目匯總界面可以看到 ?成本預(yù)算、實際成本、承諾成本、 ?期間至今成本、項目至今成本 成本歸集－支出查詢 步驟： ? 更新（刷新）項目成本 ? 查看項目整體支出狀態(tài)情況 成本歸集－項目狀態(tài)查詢 路徑： 項目經(jīng)理、項目會計等 (項目狀態(tài)查詢 → 項目狀態(tài)查詢 ） 成本歸集－項目狀態(tài)查詢 說明： PA \ 項目狀態(tài) \項目狀態(tài)查詢 : 點 “ 承付款 ” 查看項目相關(guān)的承付款信息 成本歸集－項目狀態(tài)查詢 說明： PA \ 項目狀態(tài) \項目狀態(tài)查詢 : 點 “ 資源狀態(tài) ” 查看項目支出類別、類型的合計信息 成本歸集－項目狀態(tài)查詢 說明： PA \ 項目狀態(tài) \項目狀態(tài)查詢 : 點 “ 任務(wù)狀態(tài) ” 查看項目各任務(wù)的支出合計 成本歸集－項目狀態(tài)查詢 路徑： 項目會計職責 (信息查詢 → 項目狀態(tài)查詢 ） 成本歸集－項目狀態(tài)查詢 項 目 預(yù) 估 轉(zhuǎn) 固 管 理 流 程工 程 項 目 負 責 人維 護 部 門工 程 會 計編 號6 . 5 . 1名 稱項 目 預(yù) 估轉(zhuǎn) 固 管 理流 程版 本V 1 . 0S T A R T6 . 5 . 1 . 3發(fā) 出 預(yù) 轉(zhuǎn) 固 通 知 預(yù) 轉(zhuǎn) 固 通知6 . 5 . 1 . 5物 料 明 細正 確施 工 單 位 / 監(jiān) 理建 設(shè) 單 位 / 采購 物 流 部 門6 . 5 . 1 . 1工 程 完 工6 . 5 . 1 . 4查 詢 實 際 物 料成 本物 料 明 細 表6 . 5 . 1 . 9核 對 預(yù) 估交 付 資 產(chǎn)明 細 表6 . 5 . 1 . 1 0資 產(chǎn) 交 付 和貼 資 產(chǎn) 標 簽6 。 4 . 1項 目 成 本 管理 子 流 程資 產(chǎn) 預(yù)交 付 使 用 明 細 表是 否是 否 否6 . 5 . 1 . 7核 對 費 用明 細 表是6 . 5 . 1 . 6 查 詢實 際 費 用 明 細費 用 明 細 表6 . 5 . 1 . 8生 成 資 產(chǎn) 預(yù) 交 付使 用 明 細 表 / 標 簽號6 . 5 . 1 . 2符 合 條 件是 否6 . 5 . 1 . 1 1工 程 轉(zhuǎn) 固轉(zhuǎn)資準備 自動轉(zhuǎn)資的邏輯 如何從工程物資自動生成資產(chǎn) ?成批物料 轉(zhuǎn)資的時候，這類資產(chǎn)不會包含其他的物料，直接轉(zhuǎn)移到固定資產(chǎn)中，并且這種類型的資產(chǎn)不拆分為數(shù)量為 1的條目，而是一個任務(wù)中一批生成一個資產(chǎn) 。如：光纖。 ?獨立物料 轉(zhuǎn)資的時候，這類資產(chǎn)不會包含其他的物料，直接轉(zhuǎn)移到固定資產(chǎn)中，并且這種類型的資產(chǎn)拆分為數(shù)量為 1的條目。如：空調(diào)。 用 戶 物 料 類 型資 產(chǎn) 類 別工 程 物 料轉(zhuǎn)資準備 用戶物料類型 自動轉(zhuǎn)資的邏輯 如何從工程物資自動生成資產(chǎn) ?匯總物料 轉(zhuǎn)資的時候，這類資產(chǎn)直接包含其他的物料，轉(zhuǎn)移到固定資產(chǎn)中的數(shù)量為匯總物料的數(shù)量，價值為匯總物料和明細物料的總和。并且這種類型的資產(chǎn)拆分為數(shù)量為 1的條目。如：機架。 ?明細物料 轉(zhuǎn)資的時候，這些物料成本分攤到其同任務(wù)同資產(chǎn)類別的 “ 匯總物料” 上，不直接產(chǎn)生固定資產(chǎn) .如：合路器。 ?說明 非 “ 成批物料 ” 、 “ 獨立物料 ” 、 “ 匯總物料 ” 這三種用戶物料類型的都認為是明細物料類型。 轉(zhuǎn)資準備 用戶物料類型 系統(tǒng)操作部門： ?計劃建設(shè)部 /項目經(jīng)理（各專業(yè)主管） ERP系統(tǒng)操作： ?從系統(tǒng)提取工程物資清單和項目支出明細表，據(jù)此進行核對和調(diào)整 ?自動 /手工定義資產(chǎn)標簽 ?自動 /手工定義資產(chǎn) ?從系統(tǒng)提取竣工決算總表（表一）、交付資產(chǎn)明細表（表二） 轉(zhuǎn)資準備 路徑： 項目經(jīng)理職責 〉 CMCC在建工程轉(zhuǎn)資準備 轉(zhuǎn)資準備 路徑： 項目經(jīng)理職責 〉 CMCC在建工程轉(zhuǎn)資準備 〉 資產(chǎn)類別維護 轉(zhuǎn)資準備 路徑： 項目經(jīng)理職責 〉 CMCC 在建工程轉(zhuǎn)資準備 〉 資產(chǎn)定義 查看請求： CMCC 資產(chǎn)定義和分配 轉(zhuǎn)資準備 路徑： 項目經(jīng)理職責 〉 CMCC 在建工程轉(zhuǎn)資準備 〉 維護資產(chǎn)信息 轉(zhuǎn)資準備 ? 需要維護物料的資產(chǎn)類別 ? 用戶物料類型為非明細物料的，資產(chǎn)類別信息由系統(tǒng)自動產(chǎn)生； ? 手工創(chuàng)建的資產(chǎn)需要自己選擇資產(chǎn)類別 ? 資產(chǎn)帳薄 ? 根據(jù)資產(chǎn)類別和任務(wù)所屬組織下的資產(chǎn)帳薄默認 ? 需要維護的資產(chǎn)基本信息 ? 資產(chǎn)啟用日期：必須填寫； ? 員工（可通過選擇員工編號或名稱）：必須填寫 ? 資產(chǎn)關(guān)鍵字：必須填寫 ； ? 折舊費用帳戶：通過員工信息產(chǎn)生； ? 標簽號：系統(tǒng)自動產(chǎn)生（或在 FA生成）； ? 資產(chǎn)地點：維護 WBS時已經(jīng)輸入； ? 廠商：可選； ? 規(guī)格型號：根據(jù)物料描述默認，可修改 轉(zhuǎn)資準備 資產(chǎn)交接： 建設(shè)部門完成轉(zhuǎn)資準備后，需要打印本次轉(zhuǎn)資生成的資產(chǎn)清單，交資產(chǎn)使用部門現(xiàn)場核對簽收，然后建設(shè)部門再生成資產(chǎn)標簽號。 轉(zhuǎn)資準備 路徑： 項目經(jīng)理職責 〉 CMCC 在建工程轉(zhuǎn)資準備 〉 生成資產(chǎn)標簽號 查看請求： CMCC生成資產(chǎn)標簽號 轉(zhuǎn)資準備 路徑： 工程會計 〉 CMCC轉(zhuǎn)資 〉 CMCC在建工程轉(zhuǎn)資 注意： 一般都需要選擇 99待分配費用任務(wù) 注 1： 一個特定資產(chǎn)任務(wù)如果 沒有定義資產(chǎn)，則該任 務(wù)的支出不會生成資產(chǎn) 行。 注 2： 一個特定資產(chǎn)任務(wù)如果 定義資產(chǎn)后，生成資產(chǎn) 行之前，又發(fā)生過可獨 立生成資產(chǎn)的支出，這 部分支出沒有定義資產(chǎn) ，則這部分支出也會生 成資產(chǎn)行，費用分攤時 請注意檢查！ 注意： 生成資產(chǎn)行 （ PRC：生成單個 項目的資產(chǎn)行 ） ， 會刪除以 前未傳送到 FA接口表的資產(chǎn) 行 只列出可資本化， 可計費，終止日期 在當前日期之后的 低層任務(wù) 轉(zhuǎn)資－生成資產(chǎn)行 路徑： 工程會計 〉 CMCC轉(zhuǎn)資 〉 CMCC在建工程轉(zhuǎn)資 〉 生成資產(chǎn)行 查看請求： PRC：生成單個項目的資產(chǎn)行 PA完成日期： 當前月的最 后一天 投入使用日期 ：當前月的 最后一天 是否包含共同成本： Y 注意 1： 通過請求 “ 未生成資產(chǎn) 行的支出項數(shù)據(jù) ” 檢查 沒有生成資產(chǎn)行的支出 注意 2： 只有資產(chǎn)行才可以分攤 到資產(chǎn)上 轉(zhuǎn)資－生成資產(chǎn)行 路徑： 工程會計 〉 CMCC轉(zhuǎn)資 〉 CMCC在建工程轉(zhuǎn)資 〉 分配資產(chǎn)行 查看請求： CMC