【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 務(wù) 分 解結(jié) 構(gòu) 表P A 2 . 1 . 2任 務(wù) 分 解 是否 合 理P A 2 . 1 . 3系 統(tǒng) 輸 入 / 修 改 任務(wù) 結(jié) 構(gòu)P A 2 . 1 . 4輸 入 / 修 改 任 務(wù)信 息是 否P A 2 . 1 . 5任 務(wù) 檢 查 通過 ?項(xiàng) 目 會(huì) 計(jì) 否是項(xiàng)目維護(hù)－ WBS維護(hù)－流程 ?WBS分解依據(jù)： ?設(shè)計(jì)批復(fù)或工程建設(shè)進(jìn)度 ?變更申請(qǐng) ?任務(wù)編號(hào)規(guī)則： ?一般最多由三段（即三級(jí)任務(wù)結(jié)構(gòu)） ?第一段 XXXX代表頂層任務(wù)， XXXX公司代碼 ?第二段 YY代表中間層 /底層任務(wù) (2或 3位 )，表示具體工程設(shè)計(jì) ?第三段 ZZ代表底層任務(wù) (2或 3位 ) ，用來區(qū)分項(xiàng)目性質(zhì)（設(shè)備、材料、費(fèi)用等） ?常設(shè)通用任務(wù)編碼：編碼 01代表設(shè)備、待攤費(fèi)用為 99/99待分配物資 RCV 項(xiàng)目維護(hù)－ WBS維護(hù)－說明 XX省項(xiàng)目 WBS模板 ? 省管項(xiàng)目 任務(wù)層 7710省本部 ? ? 7711鄭州 ? ? 7712開封 ? ? ? 項(xiàng)目維護(hù)－ WBS維護(hù)－省管項(xiàng)目的 WBS結(jié)構(gòu) 77XX市分公司項(xiàng)目 WBS模板 市管項(xiàng)目 任務(wù)層 待 攤 費(fèi) 用 待 分 配 物 資 XX地點(diǎn) ? ? XX地點(diǎn) 項(xiàng)目維護(hù)－ WBS維護(hù)－市管項(xiàng)目的 WBS結(jié)構(gòu) ?系統(tǒng)操作部門： ?計(jì)劃建設(shè)部門的項(xiàng)目經(jīng)理 ?系統(tǒng)操作步驟： ?手工輸入 WBS ?整理 WBS數(shù)據(jù) ?維護(hù) WBS數(shù)據(jù)（任務(wù)編號(hào)、名稱、任務(wù)說明 ,所屬組織、地點(diǎn)、可計(jì)費(fèi)、可資本化等） ?使用 WBS導(dǎo)入工具進(jìn)行導(dǎo)入 項(xiàng)目維護(hù)－ WBS維護(hù)－說明 ?++... 按鈕：選中某個(gè)折疊任務(wù)后點(diǎn)擊該按鈕即按明細(xì)展開對(duì)應(yīng)的各級(jí)任務(wù) ?選項(xiàng) (O)按鈕：選中某個(gè)任務(wù) ,點(diǎn)擊該按鈕維護(hù)該任務(wù)其他詳細(xì)屬性 ?創(chuàng)建子任務(wù) (R)按鈕：選中某個(gè)任務(wù) ,點(diǎn)擊該按鈕即可創(chuàng)建選中任務(wù)的子任務(wù) ?創(chuàng)建同等任務(wù) (P)按鈕：選中某個(gè)任務(wù) ,點(diǎn)擊該按鈕可創(chuàng)建其同一層次（級(jí)）的任務(wù) 項(xiàng)目維護(hù)－ WBS維護(hù)－操作 說明：維護(hù)任務(wù)的 “ 資產(chǎn)地點(diǎn) ” ,該信息可自動(dòng)帶到資產(chǎn)信息中。 項(xiàng)目維護(hù)－ WBS維護(hù)－操作 ?任 務(wù)： 是項(xiàng)目下更細(xì)的工作 /核算單位，有頂層任務(wù)、中間層任務(wù)和底層任務(wù)之分 ?任務(wù)編號(hào)： 是任務(wù)的唯一標(biāo)識(shí)之一，任務(wù)編碼按特定規(guī)則分配 ?任務(wù)名稱： 為任務(wù)取的名稱，不能超過 20個(gè)字節(jié) ?說 明： 對(duì)項(xiàng)目名稱等信息的補(bǔ)充說明，以便更具體表述任務(wù)，必須輸入 ?組 織： 任務(wù)所屬組織，指具體承建 /核算該任務(wù)的公司 .每個(gè)任務(wù)組織都要 RCV任務(wù)，否則無法審批，注意頂層任務(wù)組織和其下級(jí)任務(wù)組織要一致 ?服務(wù)類型： 任務(wù)分類屬性之一，用以區(qū)分所屬項(xiàng)目小類 ?持續(xù)時(shí)間： 指任務(wù)有效的時(shí)間范圍，針對(duì)不能確定具體結(jié)束時(shí)間情況可以不寫結(jié)束時(shí)間 ?允許計(jì)費(fèi)： 是否允許在該任務(wù)在庫存或應(yīng)付模塊發(fā)生業(yè)務(wù)，只有且必須底層設(shè)為可計(jì)費(fèi) ?可資本化： 指任務(wù)支出項(xiàng)（成本）轉(zhuǎn)資時(shí)是否需要計(jì)入資產(chǎn)價(jià)值 ?共同成本： 在此任務(wù)上發(fā)生的支出只能作為資產(chǎn)的待攤費(fèi)用 ,不能單獨(dú)形成資產(chǎn)，只有待攤費(fèi)用任務(wù)才設(shè)置為共同成本 ?任務(wù)地點(diǎn)： 統(tǒng)一啟用一個(gè)彈性域用以表示任務(wù)地點(diǎn)，在進(jìn)行任務(wù)維護(hù)的時(shí)候 ,如果是括容的任務(wù) ,可以直接選擇所對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)地點(diǎn) 。對(duì)于新建的任務(wù) ,先選擇 ” 默認(rèn)值 ” ,等有了具體的地點(diǎn)后 , 再進(jìn)行修改 .底層任務(wù)如果有了具體的資產(chǎn)地點(diǎn) ,則在轉(zhuǎn)資的時(shí)候 , 該任務(wù)上所有生成的資產(chǎn)都自動(dòng)有了資產(chǎn)地點(diǎn) ,否則需要手工維護(hù)資產(chǎn)地點(diǎn) . 99待分?jǐn)傎M(fèi)用任務(wù)： 允許記費(fèi) 可資本化 共同成本 RCV待分配物資任務(wù)： 允許記費(fèi) 不可資本化 備注：該任務(wù)的支出合計(jì)是項(xiàng)目在庫物資金額 項(xiàng)目維護(hù)－ WBS維護(hù)－操作 PA支出的來源包括： ? 采購 采購訂單的接收和退貨 ? 庫存 庫存型物料的項(xiàng)目發(fā)料和項(xiàng)目退料 ? 應(yīng)付 應(yīng)付模塊錄入的發(fā)票，未匹配訂單；或者雖然匹配了訂單，但采購接收是 “ 期末應(yīng)計(jì) ” ? 項(xiàng)目會(huì)計(jì) 在項(xiàng)目會(huì)計(jì)模塊錄入的雜項(xiàng)支出 成本歸集－成本來源 ? 采購 ? 在 PA模塊中執(zhí)行請(qǐng)求 “ PRC:鏈接供應(yīng)商成本 ” ； ? 在 PA模塊中執(zhí)行 “ 導(dǎo)入事務(wù)處理 ” ，來源選擇“ Inventory” 成本歸集－成本歸集方法 ? 庫存 ? 在庫存模塊運(yùn)行成本征收管理器 ?在 PA模塊中執(zhí)行 “ 導(dǎo)入事務(wù)處理 ” ，來源選擇“ Inventory Misc” 成本歸集－成本歸集方法 ? 應(yīng)付 在 PA模塊中執(zhí)行請(qǐng)求 “ PRC:鏈接供應(yīng)商成本 ” 成本歸集－成本歸集方法 ? 項(xiàng)目會(huì)計(jì) 在項(xiàng)目會(huì)計(jì)模塊發(fā)生的雜項(xiàng)支出，通過運(yùn)行以下請(qǐng)求進(jìn)行歸集： ? PRC:分配使用成本和雜項(xiàng)成本 ? PRC:將雜項(xiàng)事務(wù)處理傳送到總帳 成本歸集－成本歸集方法 路徑：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目會(huì)計(jì) 等職責(zé) (PA支出 → 支出查詢 → 項(xiàng)目 /全部 ） 成本歸集－支出查詢 路徑： PA\支出 \支出查詢 \項(xiàng)目 成本歸集－支出查詢 說明： PA \ 支出 \支出查詢 \ 項(xiàng)目 : 點(diǎn) “ 項(xiàng)目詳細(xì)信息 ” 查看支出來源的 “ AP發(fā)票 ” 信息 成本歸集－支出查詢 在支出界面可以看到 ?項(xiàng)目、任務(wù)、支出批 ?原始事務(wù)處理參考 ?事務(wù)支出來源 ?成本、成本分配 ?可資本化 /不可資本化 ?員工 /供應(yīng)商、備注 ?支出項(xiàng)日期、 GL日期等 ?若是庫存發(fā)料，可看到物料編碼 在項(xiàng)目匯總界面可以看到 ?成本預(yù)算、實(shí)際成本、承諾成本、 ?期間至今成本、項(xiàng)目至今成本 成本歸集－支出查詢 步驟： ? 更新（刷新）項(xiàng)目成本 ? 查看項(xiàng)目整體支出狀態(tài)情況 成本歸集－項(xiàng)目狀態(tài)查詢 路徑： 項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目會(huì)計(jì)等 (項(xiàng)目狀態(tài)查詢 → 項(xiàng)目狀態(tài)查詢 ） 成本歸集－項(xiàng)目狀態(tài)查詢 說明： PA \ 項(xiàng)目狀態(tài) \項(xiàng)目狀態(tài)查詢 : 點(diǎn) “ 承付款 ” 查看項(xiàng)目相關(guān)的承付款信息 成本歸集－項(xiàng)目狀態(tài)查詢 說明： PA \ 項(xiàng)目狀態(tài) \項(xiàng)目狀態(tài)查詢 : 點(diǎn) “ 資源狀態(tài) ” 查看項(xiàng)目支出類別、類型的合計(jì)信息 成本歸集－項(xiàng)目狀態(tài)查詢 說明： PA \ 項(xiàng)目狀態(tài) \項(xiàng)目狀態(tài)查詢 : 點(diǎn) “ 任務(wù)狀態(tài) ” 查看項(xiàng)目各任務(wù)的支出合計(jì) 成本歸集－項(xiàng)目狀態(tài)查詢 路徑： 項(xiàng)目會(huì)計(jì)職責(zé) (信息查詢 → 項(xiàng)目狀態(tài)查詢 ） 成本歸集－項(xiàng)目狀態(tài)查詢 項(xiàng) 目 預(yù) 估 轉(zhuǎn) 固 管 理 流 程工 程 項(xiàng) 目 負(fù) 責(zé) 人維 護(hù) 部 門工 程 會(huì) 計(jì)編 號(hào)6 . 5 . 1名 稱項(xiàng) 目 預(yù) 估轉(zhuǎn) 固 管 理流 程版 本V 1 . 0S T A R T6 . 5 . 1 . 3發(fā) 出 預(yù) 轉(zhuǎn) 固 通 知 預(yù) 轉(zhuǎn) 固 通知6 . 5 . 1 . 5物 料 明 細(xì)正 確施 工 單 位 / 監(jiān) 理建 設(shè) 單 位 / 采購 物 流 部 門6 . 5 . 1 . 1工 程 完 工6 . 5 . 1 . 4查 詢 實(shí) 際 物 料成 本物 料 明 細(xì) 表6 . 5 . 1 . 9核 對(duì) 預(yù) 估交 付 資 產(chǎn)明 細(xì) 表6 . 5 . 1 . 1 0資 產(chǎn) 交 付 和貼 資 產(chǎn) 標(biāo) 簽6 。 4 . 1項(xiàng) 目 成 本 管理 子 流 程資 產(chǎn) 預(yù)交 付 使 用 明 細(xì) 表是 否是 否 否6 . 5 . 1 . 7核 對(duì) 費(fèi) 用明 細(xì) 表是6 . 5 . 1 . 6 查 詢實(shí) 際 費(fèi) 用 明 細(xì)費(fèi) 用 明 細(xì) 表6 . 5 . 1 . 8生 成 資 產(chǎn) 預(yù) 交 付使 用 明 細(xì) 表 / 標(biāo) 簽號(hào)6 . 5 . 1 . 2符 合 條 件是 否6 . 5 . 1 . 1 1工 程 轉(zhuǎn) 固轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 自動(dòng)轉(zhuǎn)資的邏輯 如何從工程物資自動(dòng)生成資產(chǎn) ?成批物料 轉(zhuǎn)資的時(shí)候，這類資產(chǎn)不會(huì)包含其他的物料，直接轉(zhuǎn)移到固定資產(chǎn)中，并且這種類型的資產(chǎn)不拆分為數(shù)量為 1的條目，而是一個(gè)任務(wù)中一批生成一個(gè)資產(chǎn) 。如：光纖。 ?獨(dú)立物料 轉(zhuǎn)資的時(shí)候，這類資產(chǎn)不會(huì)包含其他的物料，直接轉(zhuǎn)移到固定資產(chǎn)中，并且這種類型的資產(chǎn)拆分為數(shù)量為 1的條目。如：空調(diào)。 用 戶 物 料 類 型資 產(chǎn) 類 別工 程 物 料轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 用戶物料類型 自動(dòng)轉(zhuǎn)資的邏輯 如何從工程物資自動(dòng)生成資產(chǎn) ?匯總物料 轉(zhuǎn)資的時(shí)候，這類資產(chǎn)直接包含其他的物料，轉(zhuǎn)移到固定資產(chǎn)中的數(shù)量為匯總物料的數(shù)量，價(jià)值為匯總物料和明細(xì)物料的總和。并且這種類型的資產(chǎn)拆分為數(shù)量為 1的條目。如：機(jī)架。 ?明細(xì)物料 轉(zhuǎn)資的時(shí)候，這些物料成本分?jǐn)偟狡渫蝿?wù)同資產(chǎn)類別的 “ 匯總物料” 上，不直接產(chǎn)生固定資產(chǎn) .如：合路器。 ?說明 非 “ 成批物料 ” 、 “ 獨(dú)立物料 ” 、 “ 匯總物料 ” 這三種用戶物料類型的都認(rèn)為是明細(xì)物料類型。 轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 用戶物料類型 系統(tǒng)操作部門： ?計(jì)劃建設(shè)部 /項(xiàng)目經(jīng)理（各專業(yè)主管） ERP系統(tǒng)操作： ?從系統(tǒng)提取工程物資清單和項(xiàng)目支出明細(xì)表，據(jù)此進(jìn)行核對(duì)和調(diào)整 ?自動(dòng) /手工定義資產(chǎn)標(biāo)簽 ?自動(dòng) /手工定義資產(chǎn) ?從系統(tǒng)提取竣工決算總表（表一）、交付資產(chǎn)明細(xì)表（表二） 轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 路徑： 項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé) 〉 CMCC在建工程轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 路徑： 項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé) 〉 CMCC在建工程轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 〉 資產(chǎn)類別維護(hù) 轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 路徑： 項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé) 〉 CMCC 在建工程轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 〉 資產(chǎn)定義 查看請(qǐng)求： CMCC 資產(chǎn)定義和分配 轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 路徑： 項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé) 〉 CMCC 在建工程轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 〉 維護(hù)資產(chǎn)信息 轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 ? 需要維護(hù)物料的資產(chǎn)類別 ? 用戶物料類型為非明細(xì)物料的，資產(chǎn)類別信息由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生； ? 手工創(chuàng)建的資產(chǎn)需要自己選擇資產(chǎn)類別 ? 資產(chǎn)帳薄 ? 根據(jù)資產(chǎn)類別和任務(wù)所屬組織下的資產(chǎn)帳薄默認(rèn) ? 需要維護(hù)的資產(chǎn)基本信息 ? 資產(chǎn)啟用日期：必須填寫； ? 員工（可通過選擇員工編號(hào)或名稱）：必須填寫 ? 資產(chǎn)關(guān)鍵字：必須填寫 ； ? 折舊費(fèi)用帳戶：通過員工信息產(chǎn)生； ? 標(biāo)簽號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生（或在 FA生成）； ? 資產(chǎn)地點(diǎn)：維護(hù) WBS時(shí)已經(jīng)輸入； ? 廠商：可選； ? 規(guī)格型號(hào)：根據(jù)物料描述默認(rèn)，可修改 轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 資產(chǎn)交接： 建設(shè)部門完成轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備后，需要打印本次轉(zhuǎn)資生成的資產(chǎn)清單，交資產(chǎn)使用部門現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)簽收，然后建設(shè)部門再生成資產(chǎn)標(biāo)簽號(hào)。 轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 路徑： 項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé) 〉 CMCC 在建工程轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 〉 生成資產(chǎn)標(biāo)簽號(hào) 查看請(qǐng)求： CMCC生成資產(chǎn)標(biāo)簽號(hào) 轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 路徑： 工程會(huì)計(jì) 〉 CMCC轉(zhuǎn)資 〉 CMCC在建工程轉(zhuǎn)資 注意： 一般都需要選擇 99待分配費(fèi)用任務(wù) 注 1： 一個(gè)特定資產(chǎn)任務(wù)如果 沒有定義資產(chǎn)，則該任 務(wù)的支出不會(huì)生成資產(chǎn) 行。 注 2： 一個(gè)特定資產(chǎn)任務(wù)如果 定義資產(chǎn)后，生成資產(chǎn) 行之前，又發(fā)生過可獨(dú) 立生成資產(chǎn)的支出，這 部分支出沒有定義資產(chǎn) ，則這部分支出也會(huì)生 成資產(chǎn)行，費(fèi)用分?jǐn)倳r(shí) 請(qǐng)注意檢查！ 注意： 生成資產(chǎn)行 （ PRC：生成單個(gè) 項(xiàng)目的資產(chǎn)行 ） ， 會(huì)刪除以 前未傳送到 FA接口表的資產(chǎn) 行 只列出可資本化， 可計(jì)費(fèi)，終止日期 在當(dāng)前日期之后的 低層任務(wù) 轉(zhuǎn)資－生成資產(chǎn)行 路徑： 工程會(huì)計(jì) 〉 CMCC轉(zhuǎn)資 〉 CMCC在建工程轉(zhuǎn)資 〉 生成資產(chǎn)行 查看請(qǐng)求： PRC：生成單個(gè)項(xiàng)目的資產(chǎn)行 PA完成日期： 當(dāng)前月的最 后一天 投入使用日期 ：當(dāng)前月的 最后一天 是否包含共同成本： Y 注意 1： 通過請(qǐng)求 “ 未生成資產(chǎn) 行的支出項(xiàng)數(shù)據(jù) ” 檢查 沒有生成資產(chǎn)行的支出 注意 2： 只有資產(chǎn)行才可以分?jǐn)? 到資產(chǎn)上 轉(zhuǎn)資－生成資產(chǎn)行 路徑： 工程會(huì)計(jì) 〉 CMCC轉(zhuǎn)資 〉 CMCC在建工程轉(zhuǎn)資 〉 分配資產(chǎn)行 查看請(qǐng)求： CMC