【正文】 營業(yè)日?qǐng)?bào)和收款處理流程 一，從 BOSS接口導(dǎo)入事務(wù)處理 5，運(yùn)行自動(dòng)開票主程序 二，從 BOSS接口導(dǎo)入收款 同事務(wù)處理操作流程類似，詳細(xì)請(qǐng)參考操作手冊(cè) 應(yīng)收模塊月末處理流程 傳送至總帳模塊 關(guān)閉應(yīng)收會(huì)計(jì)期間 日記帳過帳 應(yīng)收模塊與總帳模塊對(duì)帳 輸入或?qū)胨邪l(fā)票 輸入或?qū)胨惺湛? 核銷收款 ERP系統(tǒng)功能和流程介紹 ? ERP系 統(tǒng) 概覽 ? 采購模塊 功能和 流程 簡介 ? 庫存模塊功能和流程簡介 ? 項(xiàng)目模塊功能和流程簡介 ? 固定資產(chǎn)功能和流程簡介 ? 應(yīng)付模塊功能和流程簡介 ? 應(yīng)收模塊功能和流程簡介 ? 總帳模塊功能和流程簡介 ? 報(bào)表工具簡介 總帳模塊概覽 174。 應(yīng)收模塊功能和流程概覽 一，手工錄入事務(wù)處理 路徑： XX應(yīng)收會(huì)計(jì) 事務(wù)處理 事務(wù)處理 2，在事務(wù)錄入窗口，點(diǎn)擊左下方的“行項(xiàng)目（ I）”，進(jìn)入行項(xiàng)目窗口，輸入事務(wù)處理行信息 應(yīng)收模塊功能和流程概覽 一，手工錄入事務(wù)處理 路徑： XX應(yīng)收會(huì)計(jì) 事務(wù)處理 事務(wù)處理 3，回到事務(wù)處理錄入窗口，點(diǎn)擊右下方的“完成”按鈕，將事務(wù)處理的狀態(tài)置為“完成”。 ?核銷后，可以在發(fā)票工作臺(tái) “ 查看預(yù)付款核銷 ” 查詢到核銷的預(yù)付款發(fā)票 。 日常費(fèi)用報(bào)銷流程 一，預(yù)付款發(fā)票錄入與付款 路徑：付款 錄入 付款 10，選擇活動(dòng)，點(diǎn)擊“格式化” 日常費(fèi)用報(bào)銷流程 一，預(yù)付款發(fā)票錄入與付款 路徑：付款 錄入 付款 11，選擇活動(dòng)，點(diǎn)擊“創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目” 日常費(fèi)用報(bào)銷流程 一，預(yù)付款發(fā)票錄入與付款 路徑：付款 錄入 付款 11，選擇活動(dòng)，點(diǎn)擊“創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目” 完成預(yù)付款發(fā)票的錄入和付款。 日常費(fèi)用報(bào)銷流程 一，預(yù)付款發(fā)票錄入與付款 路徑：發(fā)票 錄入 發(fā)票或發(fā)票批 4，對(duì)發(fā)票進(jìn)行驗(yàn)證及創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄 日常費(fèi)用報(bào)銷流程 一，預(yù)付款發(fā)票錄入與付款 5，打印發(fā)票，活動(dòng) 打印憑證 日常費(fèi)用報(bào)銷流程 一，預(yù)付款發(fā)票錄入與付款 路徑：付款 錄入 付款 6，對(duì)預(yù)付款發(fā)票進(jìn)行快速付款（既在發(fā)票界面直接進(jìn)行付款），選擇相應(yīng)的銀行賬戶，單據(jù)名及單據(jù)編號(hào)自動(dòng)帶出，在付款頭信息中輸入支票號(hào)碼和附單據(jù)張數(shù)，以及供應(yīng)商信息。四，關(guān)閉資產(chǎn)期間 待總賬運(yùn)行完關(guān)帳檢查報(bào)表，確認(rèn)沒有問題時(shí)，可以關(guān)閉資產(chǎn)期間。 并查看“成批增加過帳報(bào)表”的輸出。 正確運(yùn)行折舊后、未關(guān)閉當(dāng)前會(huì)計(jì)期之前的資產(chǎn)不能進(jìn)行任何事務(wù)處理。 后續(xù)相關(guān)請(qǐng)求： 調(diào)入公司關(guān)閉調(diào)撥所屬的資產(chǎn)會(huì)計(jì)期間后，需要運(yùn)行客戶化請(qǐng)求CMCC更新調(diào)入資產(chǎn)是否折舊標(biāo)志 把所調(diào)入的資產(chǎn)的折舊標(biāo)志更新為“是”，為防止用戶在調(diào)撥下月忘記及時(shí)運(yùn)行該請(qǐng)求，需要為該請(qǐng)求設(shè)定自動(dòng)運(yùn)行計(jì)劃。 添加需要調(diào)撥的資產(chǎn) 。 固定資產(chǎn)增加－零星購置流程 3，來源：輸入相關(guān)信息 注意：類別和費(fèi)用賬戶、資產(chǎn)關(guān)鍵字為必輸項(xiàng) 固定資產(chǎn)增加－零星購置流程 4，資產(chǎn)明細(xì) ：資產(chǎn)編號(hào)和標(biāo)簽號(hào)不用填，系統(tǒng)自動(dòng)生成 固定資產(chǎn)增加－零星購置流程 5，輸入資產(chǎn)關(guān)鍵字，資產(chǎn)關(guān)鍵字第一段為資產(chǎn)業(yè)務(wù)分類信息。 注意：單價(jià)不可以修改，否則會(huì)造成發(fā)票匹配差異；為了避免總金額的小數(shù)，先輸入匹配金額，倒推出數(shù)量 固定資產(chǎn)增加－零星購置流程 6，發(fā)票分配行的科目段是從接收來的，可以是暫估應(yīng)付或資產(chǎn)結(jié)算類科目。 2，在輸入與 PO匹配的發(fā)票時(shí)，發(fā)票類型可選擇標(biāo)準(zhǔn)、 PO默認(rèn)及快速匹配。除 160399科目段外其他段都是從支出的會(huì)計(jì)分錄帶過來的 . 轉(zhuǎn)資－過帳成批增加（資產(chǎn)會(huì)計(jì)操作） ERP系統(tǒng)功能和流程介紹 ? ERP系 統(tǒng) 概覽 ? 采購模塊 功能和 流程 簡介 ? 庫存模塊功能和流程簡介 ? 項(xiàng)目模塊功能和流程簡介 ? 固定資產(chǎn)功能和流程簡介 ? 應(yīng)付模塊功能和流程簡介 ? 應(yīng)收模塊功能和流程簡介 ? 總帳模塊功能和流程簡介 ? 報(bào)表工具簡介 固定資產(chǎn)模塊功能概覽 增加 調(diào)整 調(diào)撥 報(bào)廢 折舊 調(diào)整 增加 轉(zhuǎn)移 再線查詢 報(bào)表 折舊 日記帳分錄 報(bào)廢 人工 外部 CIP 固定資產(chǎn)增加概覽 業(yè) 務(wù)： 工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 零星購入固定資產(chǎn) 省公司撥入固定資產(chǎn) 來 源： 應(yīng)付發(fā)票 項(xiàng)目任務(wù) 手工增加 固定資產(chǎn)增加－項(xiàng)目轉(zhuǎn)資流程 提出采購需求 錄入采購申請(qǐng) 生成采購訂單 采訂定單提交申批 物資到貨接收入庫 物資出庫 (銷售 /發(fā)放至項(xiàng)目 ) 采購原始發(fā)票 錄入應(yīng)付發(fā)票 (匹配訂單 ) 付 款 轉(zhuǎn)資 信息傳送資產(chǎn)模塊 資產(chǎn)管理 資產(chǎn)折舊 子庫轉(zhuǎn)移、組織間調(diào)撥 退貨 STOP 轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 （成本歸集、生成資產(chǎn)清單、成本分?jǐn)偅? 工程轉(zhuǎn)資確認(rèn) 定單信息 /接收信息 /發(fā)票信息 匹配 固定資產(chǎn)增加－零星購置流程 提出采購需求 錄入采購申請(qǐng) 生成采購訂單 采訂定單提交審批 資產(chǎn)到貨接收至地點(diǎn) 錄入應(yīng)付發(fā)票 (匹配訂單 ) 月末運(yùn)行折舊 資產(chǎn)會(huì)計(jì)接收資產(chǎn)息、過帳至資產(chǎn)工作臺(tái) 信息傳送總帳 STOP 根據(jù)實(shí)際執(zhí)行付款 提交請(qǐng)求將信息傳送 FA “ 創(chuàng)建成批增加 ”請(qǐng)求 采購訂單、采購接收、采購發(fā)票三者匹配 信息傳送總帳 完善資產(chǎn)信息，提交 “ 過帳成批 增加 ” 有些省份不進(jìn)行此步操作 固定資產(chǎn)增加－零星購置流程 操作說明 ?物流人員在采購模塊 （ PO） 創(chuàng)建采購訂單， 采購訂單提交領(lǐng)導(dǎo)審批 ?到貨后，在采購模塊（ PO）根據(jù)采購訂單和送貨單進(jìn)行接收。 ? 省公司工程會(huì)計(jì)在轉(zhuǎn)固時(shí)通過 PA費(fèi)用分配功能將費(fèi)用攤到地市任務(wù)，產(chǎn)生和地市分公司的內(nèi)部往來，再由地市工程會(huì)計(jì)分?jǐn)偟降厥匈Y產(chǎn)上。 ?說明 非 “ 成批物料 ” 、 “ 獨(dú)立物料 ” 、 “ 匯總物料 ” 這三種用戶物料類型的都認(rèn)為是明細(xì)物料類型。 用 戶 物 料 類 型資 產(chǎn) 類 別工 程 物 料轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 用戶物料類型 自動(dòng)轉(zhuǎn)資的邏輯 如何從工程物資自動(dòng)生成資產(chǎn) ?匯總物料 轉(zhuǎn)資的時(shí)候，這類資產(chǎn)直接包含其他的物料，轉(zhuǎn)移到固定資產(chǎn)中的數(shù)量為匯總物料的數(shù)量，價(jià)值為匯總物料和明細(xì)物料的總和。 4 . 1項(xiàng) 目 成 本 管理 子 流 程資 產(chǎn) 預(yù)交 付 使 用 明 細(xì) 表是 否是 否 否6 . 5 . 1 . 7核 對(duì) 費(fèi) 用明 細(xì) 表是6 . 5 . 1 . 6 查 詢實(shí) 際 費(fèi) 用 明 細(xì)費(fèi) 用 明 細(xì) 表6 . 5 . 1 . 8生 成 資 產(chǎn) 預(yù) 交 付使 用 明 細(xì) 表 / 標(biāo) 簽號(hào)6 . 5 . 1 . 2符 合 條 件是 否6 . 5 . 1 . 1 1工 程 轉(zhuǎn) 固轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 自動(dòng)轉(zhuǎn)資的邏輯 如何從工程物資自動(dòng)生成資產(chǎn) ?成批物料 轉(zhuǎn)資的時(shí)候，這類資產(chǎn)不會(huì)包含其他的物料，直接轉(zhuǎn)移到固定資產(chǎn)中，并且這種類型的資產(chǎn)不拆分為數(shù)量為 1的條目，而是一個(gè)任務(wù)中一批生成一個(gè)資產(chǎn) 。 ?安全性 上級(jí)組織可以查看下級(jí)組織；可以查看有本公司任務(wù)的項(xiàng)目；按照項(xiàng)目成員屏蔽項(xiàng)目；按照 PROFILE:交叉項(xiàng)目查看可以查看本組織內(nèi)有權(quán)查看的項(xiàng)目。 ?成本組 ?在審批的時(shí)候 ,系統(tǒng)自動(dòng)為每個(gè)項(xiàng)目生成成本組。 ?類型 項(xiàng)目的分類屬性，決定項(xiàng)目的成本核算和轉(zhuǎn)資，一旦發(fā)生業(yè)務(wù)就不允許修改。 ? 15位物料編碼的分類方法 物料分類分為四段：大類（ 2位）、中類（ 2位）、小類（ 2位）、細(xì)類（ 2位），但在系統(tǒng)中仍只設(shè)置兩段，第一段為大類，放置 “ 大類（ 2位） +中類（ 2位）的代碼 ” ，第二段為小類，放置“ 小類（ 2位） +細(xì)類（ 2位） ” 的代碼。 ? 每個(gè)庫存組織之下可設(shè)多個(gè)子庫 ? 每個(gè)庫存組織都被關(guān)聯(lián)至指定的 OU進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，多個(gè)庫存組織可關(guān)聯(lián)至相同的 OU ? 中國移動(dòng)的庫存組織設(shè)置方案是省本部和各地市公司分別設(shè)置多個(gè)庫存組織進(jìn)行實(shí)物分類核算和管理 ERP系統(tǒng)常用術(shù)語介紹（續(xù)） ? 資產(chǎn)賬簿 ? 資產(chǎn)賬簿是管理和核算資產(chǎn)的單元 ? 每個(gè)賬簿之間互相屏蔽 ? 可為一個(gè)公司設(shè)置多個(gè)資產(chǎn)賬簿，滿足不同的資產(chǎn)管理和核算需求 ? 中國移動(dòng)的資產(chǎn)賬簿方案是省本部和各地市公司分別設(shè)置三個(gè)資產(chǎn)賬簿核算不同性質(zhì)的資產(chǎn)： ? 固定資產(chǎn)賬簿（ FA賬簿） ? 無形資產(chǎn)賬簿（ IA賬簿） ? 攤銷性資產(chǎn)賬簿（ LA賬簿） ERP系統(tǒng)功能和流程介紹 ? ERP系統(tǒng) 概覽 ? 采購模塊 功能和 流程 簡介 ? 庫存模塊功能和流程簡介 ? 項(xiàng)目模塊功能和流程簡介 ? 固定資產(chǎn)功能和流程簡介 ? 應(yīng)付模塊功能和流程簡介 ? 應(yīng)收模塊功能和流程簡介 ? 總帳模塊功能和流程簡介 ? 報(bào)表工具簡介 請(qǐng)購單 采購單 接收 Pay to $開票 /付款 供應(yīng)商 采購模塊功能概覽 采購合同 送貨單 入庫單 采購流程 非項(xiàng)目采購申請(qǐng) 項(xiàng)目采購申請(qǐng) 立 項(xiàng)項(xiàng) 目采 購 申 請(qǐng)項(xiàng) 目 補(bǔ) 足采 購 申 請(qǐng)業(yè) 務(wù) 卡采 購 申 請(qǐng)獨(dú) 立 購 置 備件 采 購 申 請(qǐng)辦 公 用 品采 購 申 請(qǐng)宣 傳 廣 告采 購 申 請(qǐng)?jiān)O(shè) 備 和 家 具采 購 申 請(qǐng)供 應(yīng) 商 評(píng) 審 員 工 維 護(hù)刪 除 認(rèn) 可供 應(yīng) 商增 加 認(rèn) 可供 應(yīng) 商采購模塊流程概覽 招投標(biāo) 采購流程 一般 采購流程 從采購到付款處理過程 申請(qǐng) 定單 接收 支付 供應(yīng)商評(píng)估 供應(yīng)商產(chǎn)品 目錄管理 供應(yīng)商管理 定單 采購 分析 招投標(biāo) 采購申請(qǐng)的錄入界面 頭 行 帳戶 來源： 供應(yīng)商或倉庫 申請(qǐng)人 交貨至 物料編號(hào) / 描述 需要日期 提議采購員 供應(yīng)商 物料號(hào) 幣種 價(jià)格 數(shù)量 帳戶分配 請(qǐng)購編號(hào) 編制人 采購申請(qǐng) ? 采購申請(qǐng)主要審核并控制采購需求的合理性：是不是應(yīng)該買這個(gè)東西？是不是應(yīng)該買這么多？ ? 采購申請(qǐng)由業(yè)務(wù)部門 /需求部門填寫；一般的審批路徑為：申領(lǐng)部門主管、專業(yè)部門主管、采購計(jì)劃員、其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) ? 如果執(zhí)行預(yù)算，可以通過預(yù)算進(jìn)行采購控制，達(dá)到事前控制的管理目標(biāo) 采購申請(qǐng) 采購訂單的錄入界面 文檔詳細(xì)信息 (頭 ) 物料或服務(wù)詳細(xì)信息 (行 ) 供應(yīng)商送貨信息 (發(fā)運(yùn)行 ) 內(nèi)部分配信息 (分配行 ) 采購訂單的組成 頭 行 發(fā)運(yùn) 物料編碼 / 描述 需要日期 單位 幣種 價(jià)格 數(shù)量 發(fā)運(yùn)組織 供應(yīng)商 訂單編號(hào) 收貨地點(diǎn) 開票地點(diǎn) 采購員 數(shù)量 分配 項(xiàng)目 帳戶 采購訂單 ? 采購訂單審核并控制采購的合法性 供應(yīng)商選擇是否合適 ? 單價(jià)是否合理 ? 金額是否超標(biāo)？ 合同是否有法律漏洞 ? ? 采購訂單由采購專業(yè)部門填寫 ? 采購訂單的一般審批路徑為：采購部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、法律部門、其他主管領(lǐng)導(dǎo) 采購訂單 ?請(qǐng)購、采購按物料類型分為：