【正文】 采購 應付 項目會計 資產 庫存 應收 總帳 報表 隨機查詢 會計事務處理 查詢會計信息 保留款會計信息 錄入會計信息 息帳戶余額 總帳管理 預算會計信息 日記帳導入 子模塊 總帳接口表 匯總或明細 自動或手工 日記帳導入 過帳 總帳余額 日記帳批 日記帳頭 日記帳行 日記帳導入 來源于人工或者子模塊的憑證，需要在總賬進行過賬。 營業(yè)日報和收款處理流程 一，從 BOSS接口導入事務處理 3，復核營業(yè)日報的數(shù)據(jù)是否正確 路徑： ARBOSS應收接口導入 BOSS營業(yè)日報接口導入 營業(yè)日報和收款處理流程 一，從 BOSS接口導入事務處理 4，選中一個業(yè)務批次，然后點擊右下方的“打開”，進入下面的窗口查看該業(yè)務批次的明細信息： 確認數(shù)據(jù)無誤后，點擊校驗；校驗成功后，點擊導入，系統(tǒng)自動將數(shù)據(jù)文件傳送到 MIS標準接口表。 應收模塊功能和流程概覽 二，收款 路徑： XX應收會計 收款 收款 1，打開如下圖所示的窗口，錄入收款信息： 應收模塊功能和流程概覽 營業(yè)日報和收款處理流程 營業(yè)前臺發(fā)生銷售 錄入 BOSS系統(tǒng) 省公司提交請求將 數(shù)據(jù)導入 ERP接口 (按日 或 月各省不一 ) 分公司在 ERP應收模塊接口進行數(shù)據(jù)校驗 導入 ERP生成應收發(fā)票 收到銀行回單 在 ERP錄入銀行回單 校驗無誤導入 ERP 生成 ERP收款 發(fā)票與收款核銷 STOP CMCC BOSS物流財務數(shù)據(jù)導入主程序 無誤 無誤 數(shù)據(jù)傳送總帳 營業(yè)日報和收款處理流程 一，從 BOSS接口導入事務處理 1，將 BOSS中的營業(yè)日報傳送到 MIS服務器的指定路徑下。應付月末處理流程 檢查、解決應付款問題 傳送至 Oracle總帳 轉移未解決問題 至下一會計期 關閉應付會計期期間 日記帳過帳 應付模塊與總帳模塊對帳 ERP系統(tǒng)功能和流程介紹 ? ERP系 統(tǒng) 概覽 ? 采購模塊 功能和 流程 簡介 ? 庫存模塊功能和流程簡介 ? 項目模塊功能和流程簡介 ? 固定資產功能和流程簡介 ? 應付模塊功能和流程簡介 ? 應收模塊功能和流程簡介 ? 總帳模塊功能和流程簡介 ? 報表工具簡介 應收模塊功能和流程概覽 收到發(fā)票 批發(fā)票 輸入發(fā)票 收到銀行回單或現(xiàn)金 批收款 輸入收款 發(fā)票 收款 核銷 過帳 調整 查詢 應收模塊功能和流程概覽 一，手工錄入事務處理 路徑： XX應收會計 事務處理 事務處理 1，打開 如下 圖所示的事務處理錄入表單，錄入事務處理的頭信息，應收款科目來源于事務處理類型，收入科目來源于通知單行。 核銷后，可以在發(fā)票工作臺 “ 查看預付款核銷 ” 查詢到核銷的預付款發(fā)票 。 驗證發(fā)票：步驟同 發(fā)票處理 流程 。 日常費用報銷流程 二，預付款核銷 路徑：發(fā)票 錄入 發(fā)票或發(fā)票批 1，錄入類型為“標準”的發(fā)票，從活動中選擇“核銷 /撤消核銷預付款”點擊“確定” 日常費用報銷流程 二，預付款核銷 路徑：發(fā)票 錄入 發(fā)票或發(fā)票批 2， 選定“核銷”復選框。 日常費用報銷流程 一 ，預付款發(fā)票錄入與付款 路徑：付款 錄入 付款 9，點擊“發(fā)票概覽”，可以查看以上付款的發(fā)票的詳細信息，付款金額已更新。 日常費用報銷流程 一，預付款發(fā)票錄入與付款 路徑：付款 錄入 付款 7，選擇輸入 /調整發(fā)票，在發(fā)票編號欄位處，選擇需付款的發(fā)票。 日常費用報銷流程 一，預付款發(fā)票錄入與付款 路徑：發(fā)票 錄入 發(fā)票或發(fā)票批 3，選擇分配，錄入分配行信息，保存。再次運行折舊選擇“關閉期間”。 并查看“成批增加過帳報表”的輸出。三，總賬模塊操作 運行完成“創(chuàng)建日記帳分錄”后，需要在總帳系統(tǒng)運行“日記帳導入”程序 ,來源選資產，選擇標準選擇所有組標識 注：要創(chuàng)建日記賬分錄的總賬期間必須打開。二，創(chuàng)建日記賬分錄 路徑：資產用戶 —— 〉 日記賬分錄 —— 〉 標準 固定資產折舊 /關帳流程 ?并查看“成批增加過帳報表”的輸出。 固定資產折舊 /關帳流程 ?并查看“成批增加過帳報表”的輸出。一，運行固定資產折舊 路徑：資產用戶 —— 〉 折舊 —— 〉 運行折舊 提交運行折舊的請求，注意不要點“關閉期間”，資產期間一旦關閉，將不能再打開。 固定資產公司間調撥 (市 市的調撥分錄 ) ? 調出公司的會計分錄：（報廢事務處理） 借：調出公司 .000000. 內部往來 上級撥入 . .000000 (客戶化 ) 調出公司 . . （標準功能） 調出公司 . . （標準功能） 貸：調出公司 . . （標準功能） ? 客戶化功能自動為省公司在總帳系統(tǒng)生成以下來源為“資產”、類別為“公司間固定資產調撥”的內部往來日記帳分錄： 借：省公司 .000000. 內部往來 撥付所屬 . .000000（客戶化） 貸：省公司 .000000. 內部往來 撥付所屬 . .000000（客戶化） ? 調入公司的會計分錄： （ 接收事務處理） 借：調入公司 . .（標準功能） 貸：調入公司 . . （標準功能） 客戶化功能自動在總帳生成以下的調整分錄： 借：調入公司 . . （客戶化） 貸：調入公司 . . （客戶化） 調入公司 . . （客戶化） 調入公司 .000000. 內部往來 上級撥入 . .000000 （客戶化） 固定資產公司間調撥 (市 省的調撥分錄 ) ? 市公司的會計分錄：（報廢事務處理） 借：市公司 .000000. 內部往來 上級撥入 . .000000 (客戶化 ) 市公司 . . （標準功能） 市公司 . . （標準功能） 貸：市公司 . . （標準功能） ? 省公司在接收時的會計分錄： 借：省公司 . .（標準功能） 貸：省公司 . . （標準功能） 客戶化功能自動在總帳模塊生成以下的調整分錄： 借：省公司 . .（客戶化） 貸：省公司 . .（客戶化） 省公司 . .（客戶化） 省公司 .000000. 內部往來 撥付所屬 . .000000 (客戶化 ) 固定資產公司間調撥 (省 市的調撥分錄 ) ? 省公司的會計分錄：（報廢事務處理） 借：省公司 .000000. 內部往來 撥付所屬 . .000000 (客戶化 ) 省公司 . . （標準功能） 省公司 . . （標準功能） 貸：省公司 . . （標準功能） ? 市公司在接收時的會計分錄： 借：市公司 . .（標準功能） 貸：市公司 . . （標準功能） 客戶化功能自動在總帳模塊生成以下的調整分錄： 借：市公司 . .（客戶化） 貸：市公司 . .（客戶化） 市公司 . .（客戶化） 市公司 .000000. 內部往來 上級撥入 . .000000 (客戶化 ) 固定資產財務信息調整 企業(yè)投資信息技術，感覺如同把錢丟入一個深不見底的黑洞！ 成本 殘值 壽命 折舊方法 比率 類別 比例分攤慣例 單位 UOM 財務信息調整 折舊最高限額 固定資產財務信息調整 企業(yè)投資信息技術，感覺如同把錢丟入一個深不見底的黑洞！ 通用上傳模板 可以使用客戶化開發(fā)的模板來調整資產財務信息 “資產財務信息成批調整模板” 固定資產報廢 提出報廢需求 公司內部領導審批 提交集團公司審批 在資產模塊執(zhí)行報廢操作 審批通過 損益帳務處理 固定資產折舊 /關帳流程 資產 月底處理 運行折舊 / 關閉資產期間 日記帳分錄過帳 復核日記帳分錄 創(chuàng)建日記帳 日記帳批 日記帳頭 日記帳行 固定資產折舊 /關帳流程 ?并查看“成批增加過帳報表”的輸出。 固定資產公司間調撥 資產省市間調撥 二，接收方操作（地市公司） 注意：調入、調出方的期間必須一致，否則無法調撥 固定資產公司間調撥 資產省市間調撥 當跨賬簿調撥請求運行完畢，客戶化程序還會將相關內部往來日記帳分錄導入總賬 。 固定資產公司間調撥 資產省市間調撥 二，調出方操作（省公司） 回到通知匯總界面，點審批 ,則該調撥審批 ， 流程根據(jù)定義好的審批層次繼續(xù)流轉 。 固定資產轉移 /調撥 省公司工程部 員工 1 員工 2 公司間 公司內 地點 省公司財務部 省公司 資產 分公司 資產 公司內 員工 固定資產公司間調撥 資產省市間調撥 一，省公司操作 路徑：資產用戶 成批事務處理 CMCC 資產調撥通知單 省公司固定資產專業(yè)管理部門根據(jù)實際業(yè)務在系統(tǒng)中創(chuàng)建資產調撥通知單，并提交審批 固定資產公司間調撥 資產省市間調撥 二，調出方操作 點擊通用收件箱， 調出方的資產相應專業(yè)管理部門的管理員將收到通知，要求編制 資產調撥單 固定資產公司間調撥 資產省市間調撥 二，調出方操作 點擊未結單據(jù)，可以自動鏈接打開創(chuàng)建資產調撥單界面，同時客戶化程序自動將調撥通知單上的調出公司、調入公司、專業(yè)類型、創(chuàng)建日期等信息寫入相應欄位中 。 補充資產規(guī)格型號等 相關信息的填寫后，勾上“在使用”并更改隊列狀態(tài)為“過帳”。 固定資產增加－零星購置流程 2，選擇對應的發(fā)票編號，點“打開”。 注意：如果是手工增加固定資產，分配行科目一定是“資產結算”科目，否則無法傳到資產模塊來。 固定資產增加－零星購置流程 5，匹配選項為“采購訂單”時，單擊“查找”，進入“ 與 采購 訂單匹配 ”窗口，選擇相應的匹配行。 固定資產增加－零星購置流程 3，輸入發(fā)票其他信息 固定資產增加－零星購置流程 4， 與訂單匹配： 選擇匹配選項為“采購訂單”或“收據(jù)”，點擊“匹配”按鈕。 ?在應付模塊（提交創(chuàng)建成批增加請求） ?在資產模塊（ FA）添加必要的資產信息并過賬成批增加 固定資產增加－零星購置流程 一、應付模塊的相關操作 1，進入：發(fā)票 輸入 發(fā)票批或發(fā)票，進入 “ 發(fā)票 ” 窗口。 ?廠商發(fā)票送到后，在應付模塊（ AP）輸入發(fā)票同時匹配采購訂單。轉資錯誤的，只能 FA過帳成批增加后，再 到 PA中沖銷資產 注意：轉資確認前，可 以通過請求還原已分割 分配資產行 合計金額不能大于已生成資產行的支出 金額； 該合計金額僅表示分攤到資產上的資產 行金額，不一定等于 FA的項目轉資金額 ；只有傳送到 FA的資產行，才是已轉資 金額 轉資－轉資確認 ? 支出金額： 非 RCV任務的可資本化支出金額，才可以生成資產行 ? 資產行金額： 要等于已生成資產行的支出 合計金額 ? 費用分攤界面的合計金額： 要等于已生成資產行的支出合計金額 .未分攤到資產上的費用 (資產行 )不會傳送到 FA ? 轉資確認界面的合計金額： 已分攤到資產上的資產行金額，要小于等于已生成資產行的支出