【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 有“已結(jié)款，未出貨”的“支票購(gòu)買(mǎi)單”和小票上注明“已出貨”字樣，并簽字確認(rèn)；對(duì)于當(dāng)次不能出清的貨物由以上三方人員注明已出數(shù)量及剩余數(shù)量；出貨后，稽核人員在“商品出貨登記本”上登記。6） 從結(jié)款到出貨時(shí)間，一般不允許超過(guò)7天；7） 盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日由團(tuán)購(gòu)部主管匯總“已結(jié)款，未出貨”商品明細(xì)通知相關(guān)部門(mén)按虛庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，但不計(jì)入營(yíng)運(yùn)部門(mén)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)。團(tuán)購(gòu)商品寄存流程1）客戶與業(yè)務(wù)員確定最終購(gòu)買(mǎi)商品后，付款結(jié)帳；2）結(jié)帳后業(yè)務(wù)員根據(jù)小票明細(xì)及實(shí)際情況，打印相應(yīng)數(shù)量的“團(tuán)購(gòu)寄存商品領(lǐng)取單”。領(lǐng)取單上要注明：?jiǎn)纹访Q(chēng)、單品條碼、單品規(guī)格、單品數(shù)量、商品總計(jì)品類(lèi)數(shù)、領(lǐng)取期限及具體時(shí)間，并注明“過(guò)期作廢、遺失不補(bǔ)”字樣；3） 為防止假領(lǐng)取單的出現(xiàn)，團(tuán)購(gòu)部在打印出領(lǐng)取單后加蓋”團(tuán)購(gòu)銷(xiāo)售章”，并根據(jù)實(shí)際情況由買(mǎi)賣(mài)雙方簽字或在加蓋”團(tuán)購(gòu)銷(xiāo)售章”時(shí)作夾絲等特殊印跡，并留存樣單一張，注明“樣單”，以備領(lǐng)取時(shí)與領(lǐng)用單進(jìn)行核對(duì)；4） 業(yè)務(wù)員根據(jù)實(shí)際情況從賣(mài)場(chǎng)分批出貨，并做好登記；5） 門(mén)店店長(zhǎng)及客服經(jīng)理合理安排商品寄存處；6） 團(tuán)購(gòu)部設(shè)寄存商品領(lǐng)用表，每日下班前匯總并與實(shí)物進(jìn)行核對(duì)；7） 每日早上班后至團(tuán)購(gòu)部下班前，商品安全由團(tuán)購(gòu)部負(fù)責(zé)，團(tuán)購(gòu)部每日下班前與門(mén)店防損負(fù)責(zé)人共同清點(diǎn)寄存商品的數(shù)量，并填寫(xiě)一式二聯(lián)的商品交接單（注明商品名稱(chēng)、條碼、和數(shù)量等詳細(xì)情況），并由團(tuán)購(gòu)主管及防損經(jīng)理簽字，團(tuán)購(gòu)部下班后商品安全由防損負(fù)責(zé)，次日早業(yè)務(wù)員同防損人員進(jìn)行交接，確認(rèn)無(wú)誤后將交接單撕毀，如商品在寄存處出現(xiàn)丟失情況，根據(jù)時(shí)間由相關(guān)責(zé)任人全權(quán)負(fù)責(zé)。 庫(kù)房區(qū)出貨流程1) 團(tuán)購(gòu)部人員填寫(xiě)一式兩聯(lián)的“支票購(gòu)買(mǎi)單”由團(tuán)購(gòu)部人員、團(tuán)購(gòu)主管簽字，報(bào)店長(zhǎng)（值班店長(zhǎng)）簽批；2) 團(tuán)購(gòu)部人員持出貨單到團(tuán)購(gòu)款臺(tái)進(jìn)行結(jié)算，打印一式兩聯(lián)的收銀小票，分別貼于兩聯(lián)單上，并在原始小票上注明“已結(jié)款，未出貨”字樣，分別由團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)員、防損稽核人員、收銀員三方簽字；3) 業(yè)務(wù)員與收銀人員一同到庫(kù)房區(qū)，憑簽字齊全的原始小票及“支票購(gòu)買(mǎi)單”，與收貨人員、庫(kù)房區(qū)防損人員共同清點(diǎn)數(shù)量并出貨，出貨后收貨人員在出貨小票上簽字，做為庫(kù)房區(qū)出貨憑證；4) 收貨人員及庫(kù)房區(qū)防損人員要嚴(yán)格按照要求，無(wú)銷(xiāo)售小票的單據(jù)及簽字不齊全的單據(jù)一律禁止出貨。 團(tuán)購(gòu)送貨1) 如團(tuán)購(gòu)客戶購(gòu)買(mǎi)商品金額在3000元以上，或單品數(shù)量較多及送貨單位為老客戶的情況下，可以提供免費(fèi)送貨；2) 提供免費(fèi)送貨時(shí)，必須向客戶說(shuō)明免費(fèi)送貨的范圍，老客戶及特殊情況由團(tuán)購(gòu)主管同意方可送貨；3) 提供免費(fèi)送貨時(shí)，首先與客戶約定時(shí)間，團(tuán)購(gòu)部填寫(xiě)“派車(chē)單”(附表Tgd3)。然后由團(tuán)購(gòu)主管、客服經(jīng)理簽字后，傳給收貨主管，由收貨主管按照送貨時(shí)間安排車(chē)輛，必須保證貨物按時(shí)送到；　　　4) 團(tuán)購(gòu)銷(xiāo)售金額在3000元以下，由團(tuán)購(gòu)部派人送貨；5) 團(tuán)購(gòu)銷(xiāo)售金額在3000元以上，或金額未超過(guò)3000元但單品數(shù)量在50個(gè)以上的，由團(tuán)購(gòu)主管安排業(yè)務(wù)員、相關(guān)營(yíng)運(yùn)部門(mén)經(jīng)理安排部門(mén)人員共同送貨；6) 如團(tuán)購(gòu)貨銷(xiāo)售的貨物涉及到多個(gè)部門(mén)，則由值班店長(zhǎng)根據(jù)實(shí)際情況協(xié)調(diào)安排營(yíng)運(yùn)部門(mén)人員。7) 遇春節(jié)、元旦、勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)銷(xiāo)售高峰，由門(mén)店店長(zhǎng)安排專(zhuān)門(mén)送貨人員由團(tuán)購(gòu)主管統(tǒng)一調(diào)配。團(tuán)購(gòu)銷(xiāo)售毛利標(biāo)準(zhǔn)、變價(jià)權(quán)限及變價(jià)操作流程門(mén)店前臺(tái)所有團(tuán)購(gòu)銷(xiāo)售限時(shí)變價(jià)，必須經(jīng)過(guò)團(tuán)購(gòu)部，其它部門(mén)不具備團(tuán)購(gòu)銷(xiāo)售限時(shí)變價(jià)權(quán)限，無(wú)團(tuán)購(gòu)主管簽字的“團(tuán)購(gòu)銷(xiāo)售限時(shí)變價(jià)單”一律不允許變價(jià)。1） 作業(yè)流程（1） 煙草、鹽業(yè)團(tuán)購(gòu)出貨單價(jià)毛利率不低于2％，零售價(jià)（包括促銷(xiāo)售價(jià)），毛利率不低于5％；其它預(yù)付款商品（米、面、油等），團(tuán)購(gòu)賒銷(xiāo)出貨，％，商品零售價(jià)（包括促銷(xiāo)售價(jià)），毛利率不低于2％。限時(shí)限量的驚爆促銷(xiāo)品除外，但促銷(xiāo)時(shí)限最長(zhǎng)不超過(guò)3天，該商品不允許團(tuán)購(gòu)銷(xiāo)售。（2） 經(jīng)“團(tuán)購(gòu)銷(xiāo)售限時(shí)變價(jià)單”（附表）出貨的商品，毛利率高于（或等）2％的，變價(jià)由團(tuán)購(gòu)主管、相關(guān)營(yíng)運(yùn)經(jīng)理（依據(jù)商品，由各部分別簽字）簽字后執(zhí)行；零毛利或毛利率低于2%的，變價(jià)由團(tuán)購(gòu)主管、相關(guān)營(yíng)運(yùn)經(jīng)理、門(mén)店店長(zhǎng)簽字后方可執(zhí)行（店長(zhǎng)不在時(shí)由其職務(wù)授權(quán)代理人代簽，店長(zhǎng)回店后補(bǔ)簽）。（3） 嚴(yán)禁負(fù)毛利銷(xiāo)售，如有特殊情況須由采購(gòu)主管與供應(yīng)商二次議價(jià)，以不損失銷(xiāo)售、有利潤(rùn)為原則，變價(jià)由團(tuán)購(gòu)主管、營(yíng)運(yùn)經(jīng)理、店長(zhǎng)、采購(gòu)主管簽字后執(zhí)行。（4） 如遇年節(jié)銷(xiāo)售高峰（每年1月、9月、12月）為了提高工作效率，由采購(gòu)制定此類(lèi)商品的團(tuán)購(gòu)售價(jià)及執(zhí)行時(shí)間，團(tuán)購(gòu)銷(xiāo)售可以依據(jù)此政策執(zhí)行，可以不通過(guò)采購(gòu)主管的簽字。2） 相關(guān)規(guī)定（1）如門(mén)店需簽字人不在時(shí)，由相關(guān)值班人員簽字后執(zhí)行。（2）如采購(gòu)人員不能當(dāng)時(shí)簽字的，需在“團(tuán)購(gòu)商品限時(shí)變價(jià)單”上注明，并每周進(jìn)行匯總上報(bào)采購(gòu)部簽字確認(rèn)，傳至門(mén)店留存，以備核查（3）營(yíng)運(yùn)、采購(gòu)、防損將不定期對(duì)變價(jià)情況進(jìn)行核查，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作，將依情節(jié)嚴(yán)重情況給予書(shū)面警告、罰款、辭退/開(kāi)除處分。 客戶預(yù)付款的管理規(guī)定1） 現(xiàn)金管理：為了保證現(xiàn)金的安全管理，業(yè)務(wù)員收到客戶的訂貨預(yù)收現(xiàn)金時(shí)，必須交團(tuán)購(gòu)部?jī)?nèi)勤人員進(jìn)行存放管理，并作好賬務(wù)登記。2） 支票管理：如客戶采用支票結(jié)賬的（預(yù)壓空白支票或定額支票），業(yè)務(wù)員收到客戶支票時(shí)，必須交團(tuán)購(gòu)部?jī)?nèi)勤人員進(jìn)行存管理，并做好每筆交易的記錄及賬務(wù)登記。3） 公司營(yíng)運(yùn)部將對(duì)客戶的預(yù)付款情況進(jìn)行不定期核查，發(fā)現(xiàn)私存或挪用，一律給予開(kāi)除。支票購(gòu)貨的作業(yè)規(guī)定為了規(guī)范公司各門(mén)店團(tuán)購(gòu)部的團(tuán)購(gòu)支票購(gòu)買(mǎi)作業(yè)，保證公司資金以及其它財(cái)產(chǎn)的安全，特制訂以下作業(yè)規(guī)范。1）客戶分類(lèi)及信譽(yù)度評(píng)定：各店團(tuán)購(gòu)部依據(jù)團(tuán)購(gòu)客戶管理程序上客戶的購(gòu)買(mǎi)履歷，及團(tuán)購(gòu)部員工對(duì)客戶的信用調(diào)查，進(jìn)行客戶等級(jí)評(píng)定（分A、B、C、D級(jí)）、匯總，作為支票購(gòu)買(mǎi)的依據(jù)。并每年兩次（3月和8月）對(duì)客戶的購(gòu)買(mǎi)情況進(jìn)行匯總，重新評(píng)定級(jí)別。具體分級(jí)如下：（1） A級(jí)客戶：良好合作關(guān)系6次以上且總購(gòu)買(mǎi)量已超過(guò)10萬(wàn)元；（2） B級(jí)客戶：良好合作關(guān)系3次以上；（3） C級(jí)客戶：良好合作關(guān)系1次以上；（4） D級(jí)客戶：尚無(wú)建立合作關(guān)系。3） 操作流程（1） 對(duì)于A、B類(lèi)客戶持支票至團(tuán)購(gòu)部，將支票留至團(tuán)購(gòu)部，團(tuán)購(gòu)部人員按照規(guī)定填寫(xiě)一式兩聯(lián)的“支票購(gòu)買(mǎi)單”，要求客戶編號(hào)、單位名稱(chēng)、支票號(hào)、支票限額、團(tuán)購(gòu)主管簽字，以上各項(xiàng)必須填寫(xiě)完備，并加蓋團(tuán)購(gòu)部支票專(zhuān)用章。（2） 所有在收銀結(jié)算的支票購(gòu)買(mǎi)單，必須由團(tuán)購(gòu)主管（如遇主管不在時(shí)，需規(guī)定相應(yīng)的授權(quán)人，并及時(shí)通知收銀）簽字。（3） 客戶購(gòu)物后至團(tuán)購(gòu)款臺(tái)持簽字齊全的支票購(gòu)買(mǎi)單進(jìn)行結(jié)算。（4） 由門(mén)店收銀主管和收銀員作好嚴(yán)格把控。凡沒(méi)有團(tuán)購(gòu)主管或相應(yīng)授權(quán)人簽字、未填寫(xiě)支票號(hào)和支票限額，及未加蓋團(tuán)購(gòu)部“團(tuán)購(gòu)部支票專(zhuān)用章”的支票購(gòu)買(mǎi)單，一律拒絕結(jié)款。（5） 結(jié)款后收銀員打印一式兩聯(lián)的收銀小票交給客戶，客戶持一式兩聯(lián)的購(gòu)物小票至團(tuán)購(gòu)部進(jìn)行最終結(jié)算。（6） 業(yè)務(wù)員按照小票上的消費(fèi)金額，進(jìn)行支票的填寫(xiě)及發(fā)票的開(kāi)據(jù)，并將小票粘貼在相應(yīng)的支票購(gòu)買(mǎi)單第二聯(lián)。（7） 若客戶除購(gòu)物之外還辦理儲(chǔ)值卡等其它業(yè)務(wù)，需將各項(xiàng)消費(fèi)金額合計(jì)后再填寫(xiě)支票。并將小票粘貼在相應(yīng)的支票購(gòu)買(mǎi)單第二聯(lián)，同時(shí)在支票購(gòu)買(mǎi)單上注明消費(fèi)明細(xì)（購(gòu)物金額、購(gòu)卡金額、其它）。（8） 若客戶屬壓支票分次購(gòu)買(mǎi)，統(tǒng)一結(jié)算，團(tuán)購(gòu)部需將客戶每次的支票購(gòu)買(mǎi)單及購(gòu)物小票妥善保管，待客戶結(jié)算時(shí)，將小票金額累計(jì)，進(jìn)行支票的填寫(xiě)。（9） 除A、B類(lèi)客戶，其它客戶一律支票到帳后方可執(zhí)行。4） 注意事項(xiàng)： （1） 對(duì)于所有的客戶分A、B、C、D級(jí)，建立客戶購(gòu)買(mǎi)記錄，作好支票購(gòu)買(mǎi)流水記錄。（2） 支票結(jié)算的客戶，由團(tuán)購(gòu)部?jī)?nèi)勤、門(mén)店財(cái)務(wù)部（室）人員統(tǒng)一做好監(jiān)督管理。（3） 對(duì)于銀行退回的支票，由造成退票的責(zé)任人及時(shí)通知相關(guān)人員與客戶聯(lián)系換票；如是客戶責(zé)任則由團(tuán)購(gòu)部相關(guān)人員進(jìn)行換票。（4） 每月末，團(tuán)購(gòu)部?jī)?nèi)勤人員與財(cái)務(wù)部（室）核對(duì)支票購(gòu)買(mǎi)金額，對(duì)未達(dá)事項(xiàng)查明原因，督促團(tuán)購(gòu)部辦理。5）稽查及懲罰：營(yíng)運(yùn)及防損將不定期進(jìn)行稽查。如發(fā)現(xiàn)沒(méi)有按規(guī)定執(zhí)行的，直接責(zé)任人將預(yù)與降級(jí)、降職、辭退處分，相關(guān)責(zé)任人負(fù)連帶責(zé)任，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，由相關(guān)人員全部承擔(dān)。按制度規(guī)定辦理的，如發(fā)生意外，不再追究相關(guān)人員責(zé)任，交由防損及法律事務(wù)部通過(guò)法律手段進(jìn)行解決。第二節(jié)　儲(chǔ)值卡管理流程、售賣(mài)流程及相關(guān)規(guī)定儲(chǔ)值卡管理規(guī)定1）空白卡訂購(gòu)（1） 門(mén)店團(tuán)購(gòu)部每季度最后一個(gè)月的20日前制訂下季度的用卡計(jì)劃，門(mén)店客服經(jīng)理簽字后報(bào)門(mén)店財(cái)務(wù)部（室）；（2） 門(mén)店財(cái)務(wù)部（室）財(cái)務(wù)人員將各店計(jì)劃匯總后報(bào)公司財(cái)務(wù)部；（3） 公司財(cái)務(wù)部根據(jù)需求計(jì)劃及庫(kù)存情況制訂空白卡訂購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)簽批后，聯(lián)系供應(yīng)商訂購(gòu)空白卡，并回復(fù)門(mén)店財(cái)務(wù)部（室）預(yù)計(jì)到貨時(shí)間；（4） 到貨后，公司財(cái)務(wù)部驗(yàn)收無(wú)誤后，予以保管。2） 空白卡加磁（1） 公司財(cái)務(wù)部（室）財(cái)務(wù)員負(fù)責(zé)空白卡的加磁工作。（2） 財(cái)務(wù)員登錄儲(chǔ)值卡系統(tǒng)，對(duì)空白卡進(jìn)行加磁操作并核對(duì)內(nèi)、外碼；（3） 對(duì)加磁后的加磁卡進(jìn)行清點(diǎn)，填寫(xiě)“加磁卡入庫(kù)單”，如發(fā)現(xiàn)缺號(hào)、錯(cuò)號(hào)，在加磁卡的包裝盒上要做詳細(xì)注明.3） 財(cái)務(wù)部發(fā)卡（1） 門(mén)店財(cái)務(wù)人員根據(jù)用卡計(jì)劃填寫(xiě)“加磁卡領(lǐng)用單”，加蓋財(cái)務(wù)章；（2） 門(mén)店財(cái)務(wù)人員到公司財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)卡手續(xù)，并將申請(qǐng)單交公司財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)員；（3） 公司財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)員審核申請(qǐng)表，無(wú)誤后，根據(jù)申請(qǐng)數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)；（4） 將清點(diǎn)好的加磁卡交領(lǐng)卡人核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后在申請(qǐng)