酒店財(cái)務(wù)流程管理ppt課件(編輯修改稿)
2025-02-06 03:57 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 單交相關(guān)權(quán)限人 處理 至總臺(tái)盤點(diǎn)備用金 核查空房、監(jiān)控 酒店財(cái)務(wù)流程 — 收入 酒店財(cái)務(wù)流程 — 收入酒店財(cái)務(wù)流程 — 收入財(cái)務(wù)經(jīng)理 收入 收入會(huì)計(jì) 稽核 前廳收銀 協(xié)調(diào)輔助 網(wǎng)管 出納 成本費(fèi)用 成本費(fèi)用 會(huì)計(jì) 庫(kù)管 采購(gòu) 收入會(huì)計(jì) 收入會(huì)計(jì)要按日對(duì)經(jīng)過(guò)稽核審核無(wú)誤的收入進(jìn)行準(zhǔn)確帳務(wù)處理，并對(duì)應(yīng)收帳款進(jìn)行核對(duì)，及時(shí)催收。負(fù)責(zé)酒店涉及收入的帳務(wù)處理及款項(xiàng)收回。 收入會(huì)計(jì) — 工作程序 工 作 程 序 前廳收入 應(yīng)收帳務(wù) 其他收入 編制憑證 核對(duì)收入 歸納應(yīng)收項(xiàng) 確?？铐?xiàng)到帳 應(yīng)收款掛帳催款 物業(yè)收入 代收款項(xiàng) 往來(lái)帳務(wù) 根據(jù)月結(jié)對(duì)帳單記錄并確認(rèn)，按時(shí)催收及時(shí)匯報(bào) 編制往來(lái)帳、客帳統(tǒng)計(jì)表，進(jìn)行分配，做到日清月結(jié) 逐筆核對(duì)信用卡、支票、匯票確保到帳，做好統(tǒng)計(jì)匯總 酒店財(cái)務(wù)流程 — 成本費(fèi)用 財(cái)務(wù)經(jīng)理 收入 收入會(huì)計(jì) 稽核 前廳收銀 協(xié)調(diào)輔助 網(wǎng)管 出納 成本費(fèi)用 成本費(fèi)用 會(huì)計(jì) 庫(kù)管 采購(gòu) 采購(gòu)及應(yīng)付款項(xiàng) 取得申購(gòu)單（審批 ) 零星采購(gòu) 酒店固定采購(gòu) （供貨商） 詢價(jià)購(gòu)買 辦理驗(yàn)貨入庫(kù) 手續(xù)完備、填制 報(bào)銷單報(bào)銷 通知出貨 辦理驗(yàn)貨入庫(kù) 手續(xù)完備、填制 報(bào)銷單形成應(yīng)付款 按規(guī)定分類 公司大宗采購(gòu) 辦理驗(yàn)貨入庫(kù) 根據(jù)合同、填制 報(bào)銷單形成應(yīng)付款 酒店財(cái)務(wù)流程 — 成本費(fèi)用 財(cái)務(wù)經(jīng)理 收入 收入會(huì)計(jì) 稽核 前廳收銀 協(xié)調(diào)輔助 網(wǎng)管 出納 成本費(fèi)用 成本費(fèi)用 會(huì)計(jì) 庫(kù)管 采購(gòu) 庫(kù)房管理 工 作 程 序 入庫(kù) 出庫(kù) 日常工作 驗(yàn)貨 按類別存放 審核領(lǐng)用手續(xù) 發(fā)貨 每日巡視庫(kù)房 整理積壓物資 盤 點(diǎn) 按照先進(jìn)先出原則 根據(jù)申購(gòu)單（審批）按質(zhì)按量、核對(duì)型號(hào)、數(shù)量。不符合要求堅(jiān)決退回 及時(shí)登記造冊(cè)結(jié)出余額，當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日處理 賬務(wù)處理 檢查可疑情況，合理堆放物品，及時(shí)檢查火災(zāi)、水災(zāi)等危險(xiǎn)隱患 嚴(yán)格審核手續(xù)是否齊全，嚴(yán)格驗(yàn)證審批人簽字，手續(xù)不全，一律不發(fā)
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