酒店財務流程管理ppt課件(存儲版)
【正文】 賬務處理 檢查可疑情況，合理堆放物品，及時檢查火災、水災等危險隱患 嚴格審核手續(xù)是否齊全，嚴格驗證審批人簽字，手續(xù)不全，一律不發(fā) 酒店財務流程 — 成本費用 財務經(jīng)理 收入 收入會計 稽核 前廳收銀 協(xié)調輔助 網(wǎng)管 出納 成本費用 成本費用 會計 庫管 采購 成本費用會計 成本費用會計是用好資金、管好資金的重要環(huán)節(jié)。 。負責酒店涉及收入的帳務處理及款項收回。 前廳收銀 — 賬務處理 前廳賬務處理中應注意的幾個環(huán)節(jié) ? 接待員每日應在中班 12:00,晚上 18： 00，夜間 23： 30之前核準系統(tǒng)中房態(tài)，并由領班抽查。 前廳收銀 — 原始單據(jù)的使用 ? 結賬單 客人結賬時，應打印 “ 結賬單 ” 請客人核對后簽字確認并與客史資料放在一起保存。財務流程管理 ? 財務流程定義 財務流程是指財務部門為實現(xiàn)財務會計目標而進行的一系列活動。 ? 客房結算單 用于的士司機送客返傭的確認憑據(jù)，此單要填寫房號、客人姓名、房價、返傭款、日期、司機資料并由總臺經(jīng)辦人、安全部、值班經(jīng)理簽字確認。 ? 作廢賬單 收銀員當班結束時，對于經(jīng)過電腦記錄的調整單、作廢單都應交與稽核審核，作廢單必須由前廳經(jīng)理簽字證實，注明作廢原因。 稽核 — 基本工作流程 收取退房記錄本（客房） 收取拓展貴賓單（安全） 收取前日賬務資料 及營業(yè)報表 陪同出納收取 營業(yè)款并檢查 投款程序 制作各類營業(yè)日 報表發(fā)放至 酒管、相關人員 各類單據(jù) 銷號 審核每筆賬務、 單據(jù)并與系統(tǒng)核對 整理各類單據(jù)交 收入會計入賬 整理各類統(tǒng)計表 交至稽核經(jīng)理 將稽核出的問題 單交相關權限人 處理 至總臺盤點備用金 核查空房、監(jiān)控 酒店財務流程 — 收入 酒店財務流程 — 收入酒店財務流程 — 收入財務經(jīng)理 收入 收入會計 稽核 前廳收銀 協(xié)調輔助 網(wǎng)管 出納 成本費用 成本費用 會計 庫管 采購 收入會計 收入會計要按日對經(jīng)過稽核審核無誤的收入進行準確帳務處理，并對應收帳款進行核對，及時催收。 出納 — 工作職責
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1