酒店財(cái)務(wù)流程管理ppt課件(存儲(chǔ)版)
【正文】 賬務(wù)處理 檢查可疑情況，合理堆放物品，及時(shí)檢查火災(zāi)、水災(zāi)等危險(xiǎn)隱患 嚴(yán)格審核手續(xù)是否齊全，嚴(yán)格驗(yàn)證審批人簽字，手續(xù)不全，一律不發(fā) 酒店財(cái)務(wù)流程 — 成本費(fèi)用 財(cái)務(wù)經(jīng)理 收入 收入會(huì)計(jì) 稽核 前廳收銀 協(xié)調(diào)輔助 網(wǎng)管 出納 成本費(fèi)用 成本費(fèi)用 會(huì)計(jì) 庫管 采購 成本費(fèi)用會(huì)計(jì) 成本費(fèi)用會(huì)計(jì)是用好資金、管好資金的重要環(huán)節(jié)。 。負(fù)責(zé)酒店涉及收入的帳務(wù)處理及款項(xiàng)收回。 前廳收銀 — 賬務(wù)處理 前廳賬務(wù)處理中應(yīng)注意的幾個(gè)環(huán)節(jié) ? 接待員每日應(yīng)在中班 12:00,晚上 18： 00，夜間 23： 30之前核準(zhǔn)系統(tǒng)中房態(tài)，并由領(lǐng)班抽查。 前廳收銀 — 原始單據(jù)的使用 ? 結(jié)賬單 客人結(jié)賬時(shí)，應(yīng)打印 “ 結(jié)賬單 ” 請(qǐng)客人核對(duì)后簽字確認(rèn)并與客史資料放在一起保存。財(cái)務(wù)流程管理 ? 財(cái)務(wù)流程定義 財(cái)務(wù)流程是指財(cái)務(wù)部門為實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)目標(biāo)而進(jìn)行的一系列活動(dòng)。 ? 客房結(jié)算單 用于的士司機(jī)送客返傭的確認(rèn)憑據(jù)，此單要填寫房號(hào)、客人姓名、房價(jià)、返傭款、日期、司機(jī)資料并由總臺(tái)經(jīng)辦人、安全部、值班經(jīng)理簽字確認(rèn)。 ? 作廢賬單 收銀員當(dāng)班結(jié)束時(shí)，對(duì)于經(jīng)過電腦記錄的調(diào)整單、作廢單都應(yīng)交與稽核審核，作廢單必須由前廳經(jīng)理簽字證實(shí)，注明作廢原因。 稽核 — 基本工作流程 收取退房記錄本（客房） 收取拓展貴賓單（安全） 收取前日賬務(wù)資料 及營業(yè)報(bào)表 陪同出納收取 營業(yè)款并檢查 投款程序 制作各類營業(yè)日 報(bào)表發(fā)放至 酒管、相關(guān)人員 各類單據(jù) 銷號(hào) 審核每筆賬務(wù)、 單據(jù)并與系統(tǒng)核對(duì) 整理各類單據(jù)交 收入會(huì)計(jì)入賬 整理各類統(tǒng)計(jì)表 交至稽核經(jīng)理 將稽核出的問題 單交相關(guān)權(quán)限人 處理 至總臺(tái)盤點(diǎn)備用金 核查空房、監(jiān)控 酒店財(cái)務(wù)流程 — 收入 酒店財(cái)務(wù)流程 — 收入酒店財(cái)務(wù)流程 — 收入財(cái)務(wù)經(jīng)理 收入 收入會(huì)計(jì) 稽核 前廳收銀 協(xié)調(diào)輔助 網(wǎng)管 出納 成本費(fèi)用 成本費(fèi)用 會(huì)計(jì) 庫管 采購 收入會(huì)計(jì) 收入會(huì)計(jì)要按日對(duì)經(jīng)過稽核審核無誤的收入進(jìn)行準(zhǔn)確帳務(wù)處理，并對(duì)應(yīng)收帳款進(jìn)行核對(duì)，及時(shí)催收。 出納 — 工作職責(zé)
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