現(xiàn)金出納管理ppt課件(編輯修改稿)
2025-02-05 10:42 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 123456） 進(jìn)行銀行對(duì)賬 。 銀行對(duì)賬的啟用日期為： 2022年 1月 1日 。 單位日記賬最后一次銀行對(duì)賬期末余額為： 293230， 沒有未達(dá)賬項(xiàng)；銀行對(duì)賬單最后一次銀行對(duì)賬期末余額為： 286966元 ， 企業(yè)已收銀行未收未達(dá)賬項(xiàng)為 2300元和 18242元 ， 企業(yè)已付銀行未付未達(dá)賬項(xiàng)為 14278元 。 銀行對(duì)賬 錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù) 第 3章 現(xiàn)金管理 注意： 在錄入完單位日記賬、銀行對(duì)賬單期初未達(dá)賬項(xiàng)后，請(qǐng)不要隨意調(diào)整啟用日期，尤其是向前調(diào)，這樣可能會(huì)造成啟用日期后的期初數(shù)不能再參與對(duì)賬。 第 3章 現(xiàn)金管理 例 4 銀行發(fā)來(lái)一張對(duì)賬單 ， 如下表 。 日期 摘要 借方 貸方 方向 余額 1月 1日 余額 借 286966 2022年 1月 12日 收款 14040 借 301006 2022年
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