《現(xiàn)金出納管理》ppt課件-文庫(kù)吧
2024-12-25 10:42 本頁面
【正文】 現(xiàn)金日記賬的查詢與銀行存款日記賬的查詢操作基本相同 第 3章 現(xiàn)金管理 例 2 查詢 2022年 1月 15日的資金日?qǐng)?bào)表。 資金日?qǐng)?bào)表 第 3章 現(xiàn)金管理 注意： 在“資金日?qǐng)?bào)表”界面，用鼠標(biāo)單擊 【 日?qǐng)?bào) 】 可查詢并打印光標(biāo)所在行科目的日?qǐng)?bào)單，用鼠標(biāo)單擊 【 昨日 】按鈕可查看現(xiàn)金、銀行科目的昨日余額。 第 3章 現(xiàn)金管理 支票登記簿 為了加強(qiáng)企業(yè)的支票管理，出納人員通常要建立“支票登記簿”，以便詳細(xì)登記支票領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、支票用途及是否報(bào)銷等情況。 第 3章 現(xiàn)金管理 注意： 領(lǐng)土完整用日期和支票號(hào)必須輸入，其它內(nèi)容可以不輸入。 報(bào)銷日期不能在領(lǐng)用日期之前。 已報(bào)銷的支票可以成批刪除。 第 3章 現(xiàn)金管理 例 3 由 CHKJ（ 陳惠 口令為
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