【文章內容簡介】 中監(jiān)控力度、提高資金結算效率、節(jié)約成本。 集團控制 分支機構控制 集團自己在深圳開的賬戶 A類：集團名義在當?shù)亻_立的賬戶 B類：分支機構名義在當?shù)亻_立賬戶 控制流 資金流 集團提供集團母子管理模式，母子帳戶之間免手續(xù)費、異地子帳戶之間劃轉通過集團帳戶代付免去手續(xù)費。 P24 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 萬科資金管理的模式 萬科集團集團資金管理中心使用 EAS資金結算、出納管理、銀企直聯(lián)、 等系統(tǒng)形成了資金集中管理與監(jiān)控的管理體系。 P25 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 下屬公司 結算中心 銀行 總賬系統(tǒng) 出納管理 資金結算 銀企直聯(lián) 收款憑證 付款憑證 填付款單 內部審批 計劃控制 內部審批 結算單受理 結算單結算 提交銀行 生成憑證 經辦 授權 萬科資金結算的流程 P26 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 萬科財務管理信息的集成管理 注： 協(xié)同平臺會根據系統(tǒng)事先預設的審批流程進行行政級別或不同金額的支付的進行審批 日常費用 協(xié)同平臺系統(tǒng)填寫申請 成本系統(tǒng) 方案自動調入 工程付款 預算或計劃內執(zhí)行 生成憑證 EAS財務系統(tǒng) 自動傳入 超預算或計劃退回 資金系統(tǒng) 方案自動調入 經營預算 資本預算 預算分析 財務預算 工程付款或日常費用執(zhí)行情況分析 資金預算方案自動調入 工程付款計劃方案自動調入 預算系統(tǒng) 人力資源系統(tǒng) 明源售樓系統(tǒng) 接口 接口 物業(yè)系統(tǒng) 接口 P27 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 資金管理業(yè)務流程 ? 資金計劃產品應用情況對比 序號 未啟用 EAS系統(tǒng)前 啟用 EAS系統(tǒng)后 1 所有資金計劃手工編制和傳遞 可以采用電子編制，計劃傳遞由系統(tǒng)完成，降低工作量。 2 資金計劃的實際執(zhí)行數(shù)據由人工填寫 由計劃系統(tǒng)直接控制到各公司付款申請，即填寫申請必須指定計劃項目 3 資金計劃執(zhí)行進度只能靜態(tài)了解 可以動態(tài)了解實際執(zhí)行情況 計劃只能與已執(zhí)行的數(shù)據進行對比 可以了解預計支付情況 4 資金計劃只能了解實際執(zhí)行情況 資金計劃確定過程進行控制，即可以了解預付款情況，也可以了解實際付款情況 P28 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 萬科資金管理應用價值 萬科資金結算部應用資金管理系統(tǒng)，下屬十八家子公司應用網上結算系統(tǒng)，處理收付款業(yè)務、內部結算業(yè)務、資金集中監(jiān)控與管理。業(yè)務量雖然增加了 7~8數(shù)倍，但資金管理中心始終保持了最初的 6名員工。 萬科將北京、上海、成都等全國十八家分公司的賬戶進行了集中管理，并且由集團資金管理中心通過銀企互聯(lián)，在深圳總部進行付款處理，達到了賬號集中，收付款集中。建立了子公司、集團、銀行業(yè)務系統(tǒng)化、連貫性處理，達到了集團統(tǒng)一監(jiān)管、集團總體掌控資金流量、流向、余額，掌控未來資金需求量，加速資金周轉、提高了集團資金使用效率，解決了集團跨地域的資金管理。 P29 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 提綱 ? 中國郵電器材集團資金管理實施案例 ? 中國南車集團資金管理實施案例 ? 萬科項目資金管理實施案例 ? 營口港項目資金管理實施案例 ? 合生創(chuàng)展集團資金管理實施案例 ? 寧煤集團資金管理實施案例 ? 大連港集團資金管理實施案例 ? 資金管理安全方案匯總 P30 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 集團信息化目標 ? 強化財務核算控制，使集團財務管理從核算型會計向管理型會計的轉型 ； ? 實現(xiàn)集團財務核算的及時性、準確性、靈活性； ? 加強財務信息的集團化、集中化管理功能，實現(xiàn)賬務實時查詢即一本賬的管理； ? 改進內部資金結算方式，實現(xiàn)網絡化結算，強化資金集中管理及監(jiān)控； ? 建立以預算為龍頭的財務管理體系，優(yōu)化預算的編報流程，提供預算考核、預警等機制。 P31 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 資金 實現(xiàn)內部帳戶資金監(jiān)控 實時監(jiān)控 內部帳戶的資金流動量和流動方向 P32 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 應收票據的管理 P33 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 應收票據的查詢及處理 可以選中票據進行處理 P34 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 提綱 ? 中國郵電器材集團資金管理實施案例 ? 中國南車集團資金管理實施案例 ? 萬科項目資金管理實施案例 ? 營口港項目資金管理實施案例 ? 合生創(chuàng)展集團資金管理實施案例 ? 寧煤集團資金管理實施案例 ? 大連港集團資金管理實施案例 ? 資金管理安全方案匯總 P35 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 管理需求 ?合生集團地產板塊無法做到真正意義上的集團管控、實時查詢，達不到管理層實時查詢集團財務數(shù)據的要求。 ?地產、物業(yè)及酒店使用不同的財務軟件進行日常核算管理，沒有實現(xiàn)賬務數(shù)據全集團的集中。 ? 合生集團需要一個強大的平臺建立以財務為中心的信息化系統(tǒng)，消除信息孤島，支撐合生集團的管理思想。 ? 在資金管理方面，房地產行業(yè)在經營過程所需資金流量較大，銀行賬戶繁多，集團需要及時了解所有賬戶的余額情況，通過系統(tǒng)進行資金控制。 ? 公司管理思想的不斷創(chuàng)新，需要一個靈活自定義，可快速配置的平臺來保證新的管理思想在系統(tǒng)中的快速實現(xiàn)。 P36 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 應用截圖 日資金余額表查詢 P37 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 應用亮點 ? 跨板塊、跨地區(qū)的多層管理架構，將合生集團管理范圍內的公司全部納入 EAS系統(tǒng)，實時反映集團財務狀況； ? 集團總部在權限范圍內可以實時查詢各板塊、地區(qū)公司、項目公司的