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正文內(nèi)容

貨幣資金業(yè)務會計制度的設計(編輯修改稿)

2025-01-19 14:32 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 有機地結(jié)合起來,本著既方便業(yè)務部門工作又有利于堵塞管理漏洞的原則,企業(yè)可以對有關業(yè)務或職能管理部門實施定額備用金管理制度。其控制制度的設計應包括: 。 。 。 。 。 制度設計題參考答案 XY賓館在貨幣資金管理中能夠建立相應的內(nèi)部控制制度,例如:制單、復核、印鑒保管、收付款、支票保管、記賬和編制報表等工作均進行不相容職務分工,在一定程度上防止了侵吞、挪用和失竊等不端行為的發(fā)生。但該制度也有不完善的方面,例如:企業(yè)銀行存款日記帳與銀行對帳單的核對要求、現(xiàn)金與銀行存款的日常管理規(guī)定等。 為保護貨幣資金的安全,健全和完善貨幣資金的內(nèi)部控制制度,結(jié)合 XY賓館的具體管理狀況,該賓館的貨幣資金收入和支出業(yè)務的控制程序圖示如下: 業(yè)務部門 1.收入貸款并出具收據(jù)和發(fā)票 2.填制收款憑證 3.編制收款日報表 會計崗位 核對收款憑證和銀行 回單等、編制記賬憑證 出納崗位 1.收入款項與收款憑證核對 2.將款項存入銀行 3.根據(jù)收款憑證,登記日記 賬后送會計崗位 開戶銀行 收取款項并出具收款回單 收款憑證 收款憑證 貨款及收款憑證 款 項 銀行存款回單 業(yè)務部門 1.填制業(yè)務付款憑證 2.付款憑證的批準 出納崗
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