銀行查庫管理辦法word版(編輯修改稿)
2024-08-26 20:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 經(jīng)會計 結(jié)算 部門負責人批準，辦理實物交接和庫鑰匙交接登記手續(xù)。庫管員使用密碼鎖的，是否廢止離崗管庫員使用的密碼，啟用上崗管庫員使用的密碼。 金庫庫存現(xiàn)金是否超限額。 1各種款箱（包）交接是否合規(guī)。 （二） 各支行柜員現(xiàn)金 檢查內(nèi)容 各支 行 總 庫存現(xiàn)金是否賬賬、賬款、賬實相符，是否超規(guī)定的限額。 柜員現(xiàn)金 尾 箱是否設(shè)定限額控制，超過限額的是否及時上繳 。 柜員 現(xiàn)金 尾 箱賬賬、賬款 、賬實 是否相符 。 柜員現(xiàn)金尾箱 是否堅持“一日三碰庫 (箱 )”制度。 5 柜員現(xiàn)金尾箱日終是否雙人加鎖入庫保管。 柜員現(xiàn)金 調(diào)撥 手續(xù)是否合規(guī)，記賬憑證內(nèi)容記載是否完整， 是否經(jīng)主管柜員 授權(quán) 。 柜員因休假、短期離職等原因現(xiàn)金箱余額是否清零。 柜員現(xiàn)金交接是否登記《柜員交接登記簿》 ,登記內(nèi)容是否齊全 ,是否有監(jiān)交人監(jiān)交，所管轄的現(xiàn)金 尾 箱是否全部交接齊全。 第十 二 條 ATM現(xiàn)金 的檢查內(nèi)容 （一） ATM 管理是否遵循雙人操作的原則， 雙人清點，雙人加款， 密鑰 是否 分管 。 （二） ATM 密碼每季度是否進行更換，遇 ATM 庫門密碼管理員調(diào)動或離職，接管人是 否更改密碼，密碼變更是否登記 。 （三） ATM 的錢箱清點、加款，是否在監(jiān)控范圍內(nèi)進行，嚴禁單人清點、單人加款。 第十 三 條 有價單證管理的檢查內(nèi)容 （一）有價單證是否按種類列入表外科目核算，是否以原面值金額列賬。 （二 ） 有價單證是否實行“證、賬分管”原則 。 6 （三）有價單證是否視同現(xiàn)金調(diào)出、調(diào)入；是否入庫保管。 （四）是否建立有價單證保管登記簿。 （五）有價單證是否每日進行清庫，進行賬實核對；賬實是否相符。 （六）有價單證銷毀是否比照重要空白憑證銷毀的操作程序處理。 第十 四 條 重要空白憑
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