外匯政策與操作實務(wù)安慶市中心支局20xx年5月(編輯修改稿)
2025-11-04 10:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 注意事項：輔導期內(nèi)，比照Ａ類企業(yè)有關(guān)各項義務(wù)性報告及主動性報告規(guī)定辦理。 重點企業(yè)監(jiān)測 ? 配合外匯局開展非現(xiàn)場核查 ? 配合外匯局開展現(xiàn)場核查 出現(xiàn)在重點監(jiān)測企業(yè)主要原因 ? 正常的業(yè)務(wù)周期：合同約定的收付匯日期、大型設(shè)備 ? 業(yè)務(wù)中的異常情況：各種原因?qū)е碌牟皇諈R、不進貨。 ? 貿(mào)易信貸未報告 ———— 最主要 ? 代理進出口：誰出口誰收匯、誰進口誰付匯 非現(xiàn)場監(jiān)測 ? 總量核查指標： 總量差額指標 =（ ∑進口額 + ∑收匯額） （ ∑付匯額 + ∑出口額）（總量差額） =（ ∑收匯額 ∑付匯額） （ ∑出口額 ∑進口額）（順收順差缺口） =（ ∑進口額 ∑付匯額） +（ ∑收匯額 ∑出口額）（分項差額） 非現(xiàn)場監(jiān)測 ?重點企業(yè)監(jiān)測 ?結(jié)果處理 ? 監(jiān)測指標出現(xiàn)較大偏離、連續(xù)偏離或相關(guān)指標反映情況相互背離的，可人工確定為現(xiàn)場核查企業(yè)。 ? 經(jīng)一段時期的持續(xù)監(jiān)測后排除疑點且指標恢復正常的，可人工解除重點監(jiān)測。 ? B類或 C類企業(yè)監(jiān)管期滿，綜合評估正常，由監(jiān)測系統(tǒng)自動解除重點監(jiān)測。 ? 暫時難以作出判斷的，繼續(xù)實施重點監(jiān)測，密切跟蹤業(yè)務(wù)進展。 現(xiàn)場核查 ? 企業(yè)現(xiàn)場核查對象： ? 重點監(jiān)測結(jié)論中確定為 “ 列入現(xiàn)場核查 ” 的企業(yè)，主要是可疑程度較高、涉嫌金額較大、涉嫌情節(jié)嚴重的企業(yè) 。 ? 現(xiàn)場核查企業(yè)通知： ? （ 1）通過監(jiān)測系統(tǒng)制發(fā) 《 現(xiàn)場核查通知書 》 ； ? （ 2）企業(yè)簽收反饋：系統(tǒng)企業(yè)端，現(xiàn)場； ? （ 3）企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)簽收反饋的處理； ? （ 4）企業(yè)無法聯(lián)系的處理； ? （ 5）企業(yè)數(shù)據(jù)包的下載： 30天內(nèi)， 30天外。 需外匯局審核的業(yè)務(wù) ? C類企業(yè) ? B類企業(yè)超可收、付匯額度 ? B類企業(yè)轉(zhuǎn)口貿(mào)易收 支的 20% ? 退匯日期與原收、付款日期間隔超 180天或無法原路退回的：原收付款人 A 類 企 業(yè) B 類 企 業(yè) C 類 企 業(yè)企 業(yè) 申 請外 匯 局 審 核 交 易 單 證 ，簽 發(fā) 《 登 記 表 》金 融 機 構(gòu) 核 對 并 簽 注《 登 記 表
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