【文章內容簡介】 交辦公部一份（原件）存檔，自留一份（復印件）執(zhí)行，完成合同簽訂程序。 [二十二 ]外委包工合同簽訂程序 工程部項目經理與承包方簽訂包工合同。 工程部項目經理將合同報與財務部，財務部成本核算員對其進行 比價審核。 工程部項目經理將合同報與主管領導審批。 工程部項目經理將合同報總經理審批。 6 審批后工程部項目經理將合同報辦公部蓋章。 蓋章后將包工合同交財務部主管一份（復印件），作為拔款依據。 交行政管理部（原件）一份存檔，自留一份執(zhí)行（復印件），完 成此項程序。 [二十三 ]材料物品申購程序 申購程序由申請、詢價、審批、借款、采購五個程序組成。 (一 )申請程序： 1. 工程開工 前，或變更、鑒證等增加工程施工前，預算員編制材 料總計劃，并報與主管領導審批。 2. 工程部技術員根據材料總計劃和施工進度計劃提寫當月材料供 應計劃，并根據當月材料供應計劃提寫每周材料供應計劃審批 單。 工程部技術員根據每周材料供應計劃填寫材料計劃審批單。 材料計劃審批單報與采購部及財務部各一份。 (二詢價程序： 采購部依據材料計劃審批單進行詢價工作。 詢價后，采購部于材料計劃審批單上注明單價、供貨單位名稱、 地址、電話。 采購部將材料計劃審批報財務部 成本核算員審核。 (三 )、審批程序： 財務部成本核算員收到材料計劃審批單后，根據 市場行情進行比價審核工作。 2. 成本核算員對于不合理的采購有權變更供貨單位， 3. 采購部對于不合理的批復有權進行越級申訴。 4. 成本核算員將批復后的材料計劃審批單返還采購部一份，交財 務主管一份，自留一份（復印件）。 比價范圍：材料、修車購件、機具設備。 (四 )、借款程序 1. 采購部在日常采購工作中，憑材料計劃審批單，填寫借據，注 明工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號、數量、單價、總價。 財務部主管依據材料計劃審批借據。 采購部憑借據到出納處辦理借款。 (五 )、采購程序 采購部依據材料計劃審批單進行采購工作，賒帳材料采購前應完成至審批程序。 注：采購部為執(zhí)行部門，比價部為審批部門。 [二十四 ]比價程序 (一 )、材料物品采購成本控制 材料物品采購前進行比價工作。 材料物品采購后，審核采購內容是否與材料計劃審批單相符。 (二 )、外委訂貨成本控制 外委訂貨合同簽訂前進行比價工作。 外委訂貨合同結算時，審核訂貨內容是否與合同相符。 7 (三 )、外委包工成本控 制 外委包工合同簽訂前進行比價工作。 外委包工結算時審核包工工程量與單價是否與合同相符。 (四 )、施工人員月工資成本控制 審核工資標準是否合理。 審核工資報表與考勤是否相符。 (五 )、工程竣工成本核算 檢查入庫單與出庫單加剩余材料是否相平衡。 對單項材料采購總量與竣工圖結算材料用量進行比較。 對實際工費與決算書定額工費進行比較。 對檢查后的工程竣工成本核算制表，報財務主管及總經理審批。 審批后交辦公部存入該工程檔案。 比價部門應及時了解市場材料、設備及工 費行情。特殊情況下可后補比價程序，以保證工作效率。 [二十五 ]發(fā)票申領、收款程序 1. 申領人員填寫發(fā)票借據，借據中清楚填寫申領人姓名、申領時間、付款單位、付款內容、付款金額。 2. 會計根據借據開付發(fā)票，并保存借據。 3. 申領人憑發(fā)票去付款單位辦理支票撥款業(yè)務。 4. 申領人將支票交付出納員，出納員給申領人開付收款憑證。 5. 申領人將收款憑證交與會計，會計憑收款憑證返還申領人發(fā)票借據。 6. 會計憑收款憑證向出納員收取銀行進帳單進行記帳后，匯報總經理，完成發(fā)票申領、收款程序。 二 . 小公司部門業(yè) 務流程 1. 公司業(yè)務運作模式 （業(yè)務運作模式圖） 愿景：樹立自身品牌，在某某領域進入國內優(yōu)秀供應商行列。 市場的需求與發(fā)展 客戶的 要求 銷售 研發(fā) 生產 服務 人力、設備 /設施、資金、后勤保障 實現(xiàn)企業(yè)價值 滿足市場需求 管理、監(jiān)測體系 8 2 銷售管理流程 1 ).目的 : 1． 1規(guī)范市場營銷活動； 1． 2建立營銷業(yè)績與個人回報之間的關系，為營銷人員創(chuàng)造有效工作的平臺，激勵、促進營銷人員積極開展工作。 2 ).適用范圍 : 2． 1銷售部實施營銷過程； 2． 2研發(fā)部、生產部、財務部及其它相關部門對營銷工作的支持過程。 3 ).職責： 3． 1總經理：負責批準各種方案、具體的獎懲計劃，必要時參與或支持重大的營銷活動； 3． 2銷售部：具體實施營銷活動，及 時報告工作進展與結果，與相關部門協(xié)調以獲得必要的支持； 3． 3研發(fā)部：實施新產品開發(fā)，為獲得新客戶、開發(fā)老客戶提供技術支持。 4 )．管理流程 4． 1 主流程 流 程 工 作 內 容 工作依據 結果與考核 指標 備 注 9 流 程 工 作 內 容 工作依據 結果與考核 指標 備 注 通過各種途徑獲取需方市場信息，進行過濾分析，獲得具備開發(fā)價值的潛在客戶。 與潛在客戶進行前期溝通 ，了解客戶內部基本信息，確定公關對象，開展逐層公關活動。 如果是由總經理或公司領導層面完成上述二步工作，則可以通過內部招標形式選擇合適的營銷經理及其團隊開展后續(xù)購貨協(xié)議促成、銷售活動運作；如果是銷經理及其團隊獨立完成上述二步工作，且計劃促成后續(xù)購貨協(xié)議、實施銷售活動，則可以不需招標。 以公司的名義面向市場部各營銷團隊發(fā)標，各團隊提交自己的方案由公司組織評審，最終確定一個中標的團隊。 公司與中標團隊簽訂初步項目合同，明確規(guī)定促成購貨協(xié)議、實施銷售活動過程中雙方的責任與義務，初步確定銷售實現(xiàn)后提成分配方 案 客戶提出對產品、服務的相關要求，本公司組織評審，以確定有能力滿足其要求。同時讓客戶了解本公司以及長期穩(wěn)定供貨的能力、對本公司樣品認證、或對本公司質量管理體系進行審核，以確認本公司成為其合格供應商的資格。進行商務談 公 司發(fā)展戰(zhàn)略 客戶信息 客戶信息、客戶需求 /要求 內部標書 工作方案 內部標書 工作方案 相關法律、法規(guī)，公司供貨能力、財務制度、成本分析、價格政策等。 形 成初步 的客戶信息表 與 客戶建 立關系 是 否需要 招標的結論 確 定一個 團隊 初 步項目 合同 成 功進入 客戶 合格供 應商名單，正式簽 訂供貨 協(xié)議或合同 給予獎勵， 定提成比例 定提成比例 給予獎勵，設定提成比例。 按比例提成 給予獎勵，定提成比例 開始 獲取客戶信息 組織公關 達成供貨協(xié)議 實現(xiàn)銷售 持續(xù)開發(fā) 需要招標 內部招標 簽訂初步項目合同 簽訂正式項目合同 10 流 程 工 作 內 容 工作依據 結果與考核 指標 備 注 判，達成供貨協(xié)議。 由公司根據與客戶簽訂的供貨合同，在初步項目合同基礎上詳細規(guī)定提成額度，形成正式合同。 獲得客戶的訂單，及時傳遞給制造部門組織生產，并跟蹤其進展情況，確保產品按時交付。 為獲得更大份額的供貨，為獲得更多品種的供貨機會，對現(xiàn)有客戶進行持續(xù)開發(fā)，創(chuàng)造更大的銷售額。 供貨協(xié)議或合同、初步項目合同 已簽訂的協(xié)議、合同 客戶、競爭對手等市場信息 正 式項 目合同 獲得訂單，產品 被客戶 接受，回款到位 從 老客戶 獲得 新產品 供貨資格、定型產 品更大 的供貨量 4． 2 公關流程 流 程 工 作 內 容 工作依據 結果與考核 指標 費用與獎勵 1． 明確公關對象； 2． 確 定具體公關方式； 3． 明確攻關的有形價值和無形價值； 4． 明確各階段要達到的目的； 5． 制定攻關費用預算及其它要求。 根據既定方案實施公關活動，可包括：邀請客戶來訪，資助客戶參加行業(yè)活動，贈送禮品等促進相互了解、增進友誼和情感的活動。 公關結束后及時評價公關過 客戶信息 公司的介紹資料 公司業(yè)績及資質證明等 公關方案 公關方案 形成正式的、由部門經理審核、總經理批準的公關方案 按既定方案完成公關活動 對公關活動 公關費用原則上由公司全額承擔。在達成正式協(xié)議、實現(xiàn)營銷之前由個人預先墊付 20%，達成 正 式 協(xié)議、實現(xiàn)營銷之后再反還給個人。 結束 開始 確定公關方案 實施公關 評價公關效果 11 流 程 工 作 內 容 工作依據 結果與考核 指標 費用與獎勵 程，整理獲得的各種信息，跟蹤客戶的反映，并確認目的是否達成。 如果公關達成既定目的，則準備后續(xù)活動，如商務談判，樣品、能力、體系的認證或審核；如果沒有達成目的，則必須改進。 針對公關過程中存在的問題，客戶反映出的不足等制定改進措施，在后續(xù)公關活動中 加以完善。 公關方案及評價 給出結論性的評價 在后續(xù)公關中避免類似問題，并有明顯改進 4． 3 內部招標流程 流 程 工 作 內 容 工作依據 結果與考核 指標 獎勵與提 成 通過公關活動，獲取客戶購買產品的意向，對產品功能、性能、可靠性、安全性等方面的要求，需求數量的預測，服務保障要求等需求信息。 1． 由市場部負責制訂內部招標通知，經總經理批準后，發(fā)給各營銷經理或團隊； 2． 公 司必須盡可能提供與客戶相關的各類信息，以幫助各營銷團隊正確擬訂工作 客戶提供的信息、與客戶溝通結果 客戶的需求、要求及相關信息 經客戶正式確認的需求、要求 招標通知