【文章內(nèi)容簡介】 計(jì)調(diào)查； 4)經(jīng)營管理和績效審計(jì)； 5)技改、基建、大修等工程項(xiàng)目的預(yù)算和決算； 山東省冶金設(shè)計(jì)院股份有限公司 山東省濟(jì)南市高新開發(fā)區(qū)舜華路 1969 號 250101 Tel: 053189703962 Fax: 053189703962 / 32 13 6)重大資產(chǎn)重組、兼并、收購、戰(zhàn)略投資行為的專項(xiàng)審計(jì)； 7)風(fēng)險(xiǎn)與危機(jī)控制審計(jì)； 8)法人治理結(jié)構(gòu)問題評審； 9)內(nèi)部控制制度的健全性和有效性審計(jì) 10) 財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動； 11) 執(zhí)行公司統(tǒng)一財(cái)務(wù)會計(jì)制度情況； 12) 法律法規(guī)和本單位主要負(fù)責(zé)人或者權(quán)力機(jī)構(gòu)要求辦理的其他審計(jì)事項(xiàng) 。 第十九條 信息 管理 財(cái)務(wù)信息 管理 制度， 在子公司章程中約定財(cái)務(wù)信息匯報(bào)周期， 定期 了解子公司 財(cái)務(wù)狀況，包括會計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告、管理報(bào)表等。 照 經(jīng)營信息管理 制度， 在子公司章程中約定經(jīng)營信息匯報(bào)周期， 定期 了解子公司的 經(jīng)營管理狀況，包括經(jīng)營計(jì)劃完成情況、 經(jīng)營狀況分析報(bào)告、管理報(bào)表等。 山東省冶金設(shè)計(jì)院股份有限公司 山東省濟(jì)南市高新開發(fā)區(qū)舜華路 1969 號 250101 Tel: 053189703962 Fax: 053189703962 / 32 14 重大事項(xiàng)報(bào)告制度， 在子公司章程中約定重大事項(xiàng) 內(nèi)容和 處理方法，監(jiān)管子公司重大事項(xiàng)進(jìn)展，對于上報(bào)的重大事項(xiàng)進(jìn)行及時批復(fù)； ，在子公司章程中 約定突發(fā)事件內(nèi)容和處理方法，及時、合理協(xié)助子公司正確處理突發(fā)事件，力爭將不利影響降至最低； 依照信息披露管理制度 由 母公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)（上市公司重要的信息披露需符合證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定） ： 1)子 公司對外信息披露 事宜應(yīng)與 母 公司溝通 ，各子公司不得 隨意 泄 露其掌握的公司內(nèi)幕信息，亦不得對外披露其經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)收支等 數(shù)據(jù)、資產(chǎn)變動、關(guān)聯(lián)交易、訴訟、仲裁事項(xiàng)等信息，因業(yè)務(wù)需要涉及信息披露的，應(yīng)通知股東（大）會辦理信息披露事宜。 2)各子公司的主要負(fù)責(zé)人遇其知曉的可能影響公司股票價格（上市公司）或?qū)窘?jīng)營管理產(chǎn)生重要影響的事宜時，應(yīng)在第一時間告知股東（大）會進(jìn)行信息披露或處置，并及時協(xié)助完成相關(guān)披露或處置事宜。 山東省冶金設(shè)計(jì)院股份有限公司 山東省濟(jì)南市高新開發(fā)區(qū)舜華路 1969 號 250101 Tel: 053189703962 Fax: 053189703962 / 32 15 第四章 母公司職能部門 及人員的工作細(xì)則 第一節(jié) 外派人員 第二十條 外派人員選派 1. 外派人員范圍：包括 委派或推薦的子公司董事（執(zhí)行董事）、監(jiān)事、高層管理人員等； 2. 外派人員資格：應(yīng)為自然人，擁有本國國籍，品德優(yōu)秀，無不良記錄，有較強(qiáng)的判斷能力和工作執(zhí)行力； 3. 外派人員選任程序：董事會或分管領(lǐng)導(dǎo)提名 —— 人力資源部根據(jù)董事會要求對被提名人選進(jìn)行資格考察 —— 董事會根據(jù)人力資源部考察意見確定最終人選 —— 人力資源部正式下發(fā)通知并辦理相關(guān)人員派遣手續(xù)； 4. 外派人員 人選由母公司董事會確定，選派工作由人力資源部具體實(shí)施。 第二十一條 外派人員職責(zé) 1. 依法行使相關(guān)權(quán)利，承擔(dān)相關(guān)管理責(zé)任； 2. 督促子公司認(rèn)真遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，依法經(jīng)營，規(guī)范運(yùn)作； 3. 協(xié)調(diào) 母 公司與子公司之間的有關(guān)工作，保證公 山東省冶金設(shè)計(jì)院股份有限公司 山東省濟(jì)南市高新開發(fā)區(qū)舜華路 1969 號 250101 Tel: 053189703962 Fax: 053189703962 / 32 16 司發(fā)展戰(zhàn)略、董事會及股東 （ 大 ） 會決議的貫徹執(zhí)行； 4. 忠實(shí)、勤勉、盡職盡責(zé)，切實(shí)維護(hù) 母 公司在子公司中的利益不受侵犯； 5. 定期或應(yīng) 母 公司要求向公司匯報(bào)任職子公司的 運(yùn)營 情況，及時向 母 公司報(bào)告 子公司章程中 所規(guī)定的重大事項(xiàng)； 6. 承擔(dān)公司交辦的其它工作。 第二節(jié) 董事會辦公室 第二十二條 職能定位 董事會辦公室（以下簡稱“董辦”）是母子公司管理中兩 者 溝通的橋梁 ，子公司 股東（大）會需審議的 事項(xiàng)、 外派人員上報(bào)事項(xiàng)、 母公司反饋信息 等 都通過董 辦經(jīng)手辦理。 第二十三條 承接待審、 上報(bào)事項(xiàng) 子公司 股東（大）會需 母公司審批的公司章程、公司制度、戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計(jì)劃、年度預(yù)算計(jì)劃、重大經(jīng)營事項(xiàng)、重大機(jī)構(gòu)調(diào)整、重大突發(fā)事件、重要信息披露等事項(xiàng)，一律送達(dá)董辦，并由董辦根 據(jù)上報(bào)內(nèi)容、輕重緩急上報(bào)董事會、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或交辦相關(guān)職能部門處理。 山東省冶金設(shè)計(jì)院股份有限公司 山東省濟(jì)南市高新開發(fā)區(qū)舜華路 1969 號 250101 Tel: 053189703962 Fax: 053189703962 / 32 17 第二十四條 待審、 上報(bào)事項(xiàng)的處理、分配及回復(fù) 1. 子公司 股東（大）會 報(bào)審的公司章程、公司制度等事項(xiàng)，董辦報(bào)董事會審批，并抄送企業(yè)管理部； 2. 子公司 股東（大）會 報(bào)審的年度經(jīng)營計(jì)劃，董辦報(bào)總經(jīng)理審定、董事會審批，并抄送企業(yè)管理部； 3. 子公司 股東（大）會 報(bào)審的年 度預(yù)算及投融資計(jì)劃，董辦報(bào)總經(jīng)理審定、董事會審批，并抄送財(cái)務(wù)部； 4. 子公司 股東（大）會 報(bào)審的信息披露事項(xiàng)，董辦報(bào)董事會審批； 5. 子公司 股東（大）會 上報(bào)的有關(guān)公司形象的事項(xiàng)，董辦報(bào)董事會審定，并根據(jù)事項(xiàng)類型抄送有關(guān)職能部門； 6. 子公司 股東（大）會 上報(bào)的重大突發(fā)事件，董辦報(bào)董事會或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定，并及時給予回復(fù)； 7. 外派子公司人員的上報(bào)事項(xiàng)，董辦報(bào)董事會或總經(jīng)理審定，并抄送有關(guān)職能部門； 8. 所有子公司及外派人員的上報(bào)、待審事項(xiàng)，除 山東省冶金設(shè)計(jì)院股份有限公司 山東省濟(jì)南市高新開發(fā)區(qū)舜華路 1969 號 250101 Tel: 053189703962 Fax: 053189703962 / 32 18 重大突發(fā)事件外，董辦應(yīng)在 7 到 10 個工作日給予回復(fù)。 第二十五條 具體工作安排 工作事項(xiàng) 工作內(nèi)容 時間節(jié)點(diǎn) 負(fù)責(zé)人 公司章程、制度、規(guī)劃的審批 由企業(yè)管理部出具參考意見、總經(jīng)理審定后，交由董事會 決策 上報(bào)后 10個工作日內(nèi)回復(fù) 年度經(jīng)營計(jì)劃 由企業(yè)管理部出具參考意見、總經(jīng)理審定后，交由董事會 決策 上報(bào)后 10個工作日內(nèi)回復(fù) 年度預(yù)算及投融資計(jì)劃 由財(cái)務(wù)部出具參考意見、總經(jīng)理審定后，交由董事會 決策 上報(bào)后 10個工作日內(nèi)回復(fù)