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水利水電投資公司資金管理制度(編輯修改稿)

2024-10-17 15:13 本頁面

　

【文章內(nèi)容簡介】體流動資金使用單位要嚴格按照預定的用途使用資金，不得改變資金用途。對確需該變用途的，應向公司財務審計部寫出書面報告，經(jīng)財務審計部審核并報公司總會計師及總經(jīng)理批準后方可改變資金使用用途。第七條、流動資金使用單位對資金的使用安全負責，按期收回資金，不能按期收回資金時，要寫出書面報告報公司總會計師及財務審計部。第八條、流動資金使用過程中出現(xiàn)異常情況時，資金使用單位要及時采取應對措施，同時向公司總會計師及財務審計部報告情況。第九條、公司控股子公司需要使用公司流動資金時，應向公司財務審計部提交書面申請，經(jīng)財務審計部審核后報公司總會計師及總經(jīng) 管理文件 11 3 理審批。財務審計部按公司領(lǐng)導的審批意見確定是否為子公司提供資金。第十條、財務審計部負責對流動資金使用過程進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)單位

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