水利水電投資公司資金管理制度-文庫(kù)吧資料
2024-09-19 15:13本頁(yè)面
【正文】 流動(dòng)資金使用過(guò)程中出現(xiàn)異常情況時(shí)，資金使用單位要及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施，同時(shí)向公司總會(huì)計(jì)師及財(cái)務(wù)審計(jì)部報(bào)告情況。對(duì)確需該變用途的，應(yīng)向公司財(cái)務(wù)審計(jì)部寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)部審核并報(bào)公司總會(huì)計(jì)師及總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可改變資金使用用途。 第五條、流動(dòng)資金成本由資金使用單位承擔(dān)，公司本部對(duì)外投資的資金成本有由公司本部承擔(dān)。 對(duì)外融資工作由公司財(cái)務(wù)審計(jì)部具體負(fù)責(zé)辦理，公司有關(guān)部門(mén)或控股子 公司應(yīng)積極配合提供融資所需的相關(guān)文件資料。對(duì)外融資時(shí)，要對(duì)資金的償付能力及資金使用效益進(jìn)行分析，以保證公司資金的正常周轉(zhuǎn)及資金使用 管 理 文 件 11 2 的效益。 公司應(yīng)充分利用自有資金開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，自有資金不能滿足經(jīng)營(yíng)需要時(shí)可對(duì)外進(jìn)行融資。 公司有關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)審 計(jì)部提供有關(guān)參、控公司的股東會(huì)、董事會(huì)公司
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