水利水電投資公司資金管理制度-展示頁
2024-09-23 15:13本頁面
【正文】 分紅的決議文件，由財務審計部負責及時收取投資分紅款。 管 理 文 件 11 1 資金管理辦法 第一章 總則 第一條、為使公司的資金管理有章可循，提高公司的資金管理水平，合理合法的管理使用資金，保障資金安全，特制定本辦法 第二條、資金管理原則：公司對資金實行預算管理，每年度應根據(jù)公司的實際經(jīng)營情況編制資金收支預算，資金支出原則上不得突破預算，遇特殊情況需要突破預算，應經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會研究報董事長批準調(diào)整資金支出預算。 第二章資金收入管理 第二條、經(jīng)營資金收入的管理 公司對外提供有償服務時，由有關(guān)部門負責及時收取相關(guān)服務費用，財務審計部負責開具發(fā)票。 第三條、融資的管理 公司的融資應保證其合理、合法，防范融資風險。 公司根據(jù)資金預算進行融資。 公司對外融資
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