【文章內容簡介】 勞動合同（國家有特別規(guī)定的除外）。 1國家法定節(jié)假日和員工年休假、其他法律規(guī)定休假按國家有關規(guī)定執(zhí)行。 1行政部每月月底對該月所有公司員工的考勤情況進行統(tǒng)計，統(tǒng)計結果交財務部，作為該月一般員工加班工資發(fā)放的依據(jù)和業(yè)務經(jīng)理級以上員工調休的依據(jù)。加班工資按國 家有關規(guī)定執(zhí)行。 1公司可根據(jù)實際情況另行制定具體的考勤管理制度 五、費用開支及報銷 （一）、支款規(guī)定 任何款項的支出必須由總經(jīng)理簽字同意方可生效，每次支款數(shù)額根據(jù)工作需要測算。 公司實行部門或項目財務獨立核算制度，單獨立賬，部門總經(jīng)理或項目負責人對該部門或項目的財務收支負責。 （二）、報銷部門 個人報銷 500 元以下的直接交予總經(jīng)理助理審批后持有報銷單據(jù)來填寫報賬單，然后交由財務經(jīng)手進行資金報銷。 500 元以上的款項支出 必須由總經(jīng)理簽字后交予財務進行報銷。 六、合同管理 （一）、目的及范圍 簽訂合同必須遵守國家法律、法規(guī)及相關政策。 對外簽訂合同必須以維護公司合法權益和提高公司經(jīng)濟效益為宗旨。 合同作為明確合同雙方權利的義務的依據(jù)，具有法律約束力，故凡在經(jīng)營管理活動 中以公司名義與外界發(fā)生經(jīng)濟往來的，應當簽定合同。 合同采取書面形式，所謂的書面合同指正式合同文本、備忘錄、傳真、信函、圖表 等可以以書面形式加以固定的形式。如果因情況緊急，要采取國際流行的 電子簽名加以確認合同內容的，首先要經(jīng)公司授權負責人同意，其后要盡可能地采用上面的提到的幾種合同形式加以固定。 本規(guī)定所指的合同只包括與公司業(yè)務有關的合同，不包括勞動合同。 公司由法律顧問根據(jù)法定代表人即總經(jīng)理的授權，對合同進行動態(tài)監(jiān)督管理，有關 合同的訂立、履行、變更、解除和終止等重要事宜由法律顧問對各部門實行指導。 （二）、合同審查程序 部門負責人對合同的真實有效性予以審查。 分管領導對合同的專業(yè)技術性、經(jīng)濟性予以審查。 本公司法律代表或法律顧問對合 同的嚴密性和合法性進行審核。 以上人員在認真評審后須在合同會簽表上簽名以示承擔相應責任。 （三）、合同的批審權限 合同原則上由法定代表人簽訂，但經(jīng)法定代表人授權的可以由總助或其他負責人簽署。授權方式可以為授權書、電話、傳真等。簽約人必須持有法人委托書，而且必須在授權范圍內行使簽約權，否則無權簽約。 上述合同在簽字之前由顧問律師附簽，以說明該合同已經(jīng)得到了法律上的審查。 （四）、合同訂立之前的前期調查 在簽訂合同之前應當盡可能對對方的以下情況進行了解： A、要求對方提供將其主體資格方面的法律文件，如營業(yè)執(zhí)照，重大的交易對象不妨到有關公司登記機關查其登記內容； B、交易公司的背景和相關歷史； C、對交易公司的營運狀況進行分析； D、對交易公司的信用信譽情況進行了解，如過去是否認真履行了與他人之間訂立的合同，是否有欺詐或不講信用的行為，是否已卷入與他人的或與國家機關的糾紛； E、對交易公司的資信了解，包括是否有房屋還是租用他人房屋、相關財產是否抵押。 所欲簽訂的合同在經(jīng)濟上的可行性可交由財務部門審核，財務部門有相關建議的， 可 以在合同草擬稿中說明，并由會計簽名。 以上情況在簽訂合同之前應盡可能知曉，如果調查了解的成本過高，可以在將來簽 訂主合同時加入對方保證條款。 經(jīng)辦人員對以上信息的記錄或調查的情況將來與合同原件一并入檔。 （五）、合同的訂立步驟 與外界達成經(jīng)濟往來意向，經(jīng)協(xié)商一致，應訂立書面合同。 合同由各級經(jīng)辦人自行擬稿，合同內容包括標的、數(shù)量和質量、價款或酬金、履行 的期限、地點和方式、違約責任等主要條款。涉及合同對于適用法律及選用仲裁條款要盡可能選擇中國法律及 中國范圍內仲裁。 在訂立合同之前要充分了解對方的狀況、目的、雙方所處的地位，以采取不同的方 案和對策，在對方商談過程中要從有利于本公司的程度逐次引導。 格式化的合同由經(jīng)辦人按合同紙上的要求填寫。 重要合同由法律顧問負責擬稿。 擬稿完畢后，經(jīng)本部門審核后，交由律師進行法律審查，顧問律師根據(jù)法律對合同 稿審核并簽署意見，之后交由經(jīng)辦人按合同簽訂權限報相關負責人簽訂。合同簽訂內容，如涉及公司內部其他部門的，須事先協(xié)調。 法律顧問對合同稿提出意見的、則向經(jīng) 辦人說明情況并退回。經(jīng)辦人要求通過的、 但法律顧問仍持保留意見的，經(jīng)辦人可以根據(jù)層級上報到上級管理人員，并由該管理人員對合同進行再次審查。 法定代表人、總經(jīng)理對重要合同和有爭議合同予以審核并具有終審權。 （六）、合同的執(zhí)行 合同在簽訂之后，原則上整個過程應當由經(jīng)辦人負責全過程的執(zhí)行，經(jīng)辦人員要做到 對合同的內容、每一個細節(jié)要有充分的了解。須密切關注合同履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理、匯報。 當合同在執(zhí)行過程中出現(xiàn)任何新的重大的事實情況時，經(jīng)辦人應及時匯報并及時征求 律師的意見，以尋求對策。 合同在執(zhí)行期間如發(fā)生人員變動的，如該人員只是在公司內部變動，則由該經(jīng)辦人員繼續(xù)負責，有特殊情況的可以由原經(jīng)辦人向新經(jīng)辦人完全、充分說明合同執(zhí)行的整個情況，環(huán)節(jié)，交接相關資料。新經(jīng)辦人不了解的地方，原經(jīng)辦人要負責說明。 如原經(jīng)辦人離開公司的，要由其將合同執(zhí)行的全部資料交接下來，并充 分說明整個合同的執(zhí)行情況，經(jīng)該業(yè)務部門確認無誤的，方可辦理離職手續(xù)。 合同執(zhí)行完畢后，相關資料由經(jīng)辦人及時交檔案保管部門入檔。經(jīng)辦人要對入檔材 料的真實性負責。 （七）、變更和解除 因不可抗力或其它原因需要變更或解除合同的，應在法律規(guī)定的期限內與對方當事 人進行協(xié)商，妥善處理。 變更、解除合同必須符合有關法律的規(guī)定，必須維護公司合法利益。 變更、解除合同的程序與審批程序相同。合同經(jīng)過簽證或公證者，須到原工商行政管理部門備案或經(jīng)公證處重新公證。 變更、解除合同一律采用書面形式。 變更、解除合同前仍應嚴格履行原合同。 因變更、解除合同而使當事人的利益受損的，除法律允許免負責任外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。 （八）、糾紛處理 在履行合同過程中如與對方發(fā)生糾紛，應按有關法律法規(guī)和本辦法妥善處理。 合同糾紛原則上由承辦部門負責處理。涉及內部多個單位的，可以協(xié)商或由公司確定一個部門牽頭負責處理。 合同處理應在雙方友好協(xié)商的基礎上解決爭議。 （九）、入檔管理 合同簽章生效后，正本由檔案保管部門歸檔，合同有關的業(yè)務資料由相關的業(yè)務 部門保管復印件，原件有富余的也可持有一份原件。 合同作為公司對外經(jīng)濟活動的重要法律依據(jù)和公司內部明確職責的憑證，有關人員應保守合同秘密，并及時按機密程度專門歸檔。 檔案保管人員應妥善保管與合同有關的資料，包括與之有關的文書、圖表、傳真件以及相關單證等。 以上資料不得隨意改動、棄置、銷毀、遺失。 檔案保管人員要定期檢查已執(zhí)行完畢但未歸檔的合同及相關文件。 （十）、責任 未按合同管理辦法所定標準程序所簽訂的合同，一律無效，因此而造成的一切損失由簽 約人承擔。 未及時匯報情況和遺失合同有關資料而給公司造成損失的，追究其經(jīng)濟和行政責任。 因疏忽大意、不負責任導致所簽合同損害公司利益的，按合同金額的 20—60%賠償公司損失，并給予降級處分和500—5000 元 /次的罰款；給公司造成較大損失的，除賠償損失外，予以除名。 在合同簽訂和履行中假公濟私、謀取私利者，按合同金額的 50—100%賠償公司損失，并以開除論處。除賠償損失外，觸犯刑法的，移送司法機關處理。 因個人原因，未能及時檢查合同履行情況，致使公司遭受損失的，給予責 任人降級處分和 1000—10000 元的罰款。 （十一）、其他 本規(guī)定解釋權歸公司，可根據(jù)新情況由公司作出另行規(guī)定。 附件：《合同會簽單》 合同會簽單 七、財務規(guī)定 （一）、付款規(guī)定 付款前，由該筆業(yè)務的業(yè)務員認真填寫《用款申批單》，清楚寫明收款單位、收款單位帳號、單價、總金額、及相對應的收款單位發(fā)票號、雙方訂立的合同編號等，交部門負責人、財務部負責人審核無誤后報總經(jīng)理、執(zhí)行董事簽字同意再到財務部付款。凡未按流程審批的財務部不得付款。 支票或匯票開具后，首先由出納審查，再由該筆業(yè)務的業(yè)務員審查，最后交給收款單位時請其自己再次核查，避免發(fā)生不必要的失誤造成不必要的損失；并請接收人簽收，以便于以后的核對工作。否則，對責任人處以 500 元罰款，再犯加倍，造成公司損失的須照實賠償。 （二）、單據(jù)及票據(jù)的管理 所有單據(jù)和票據(jù)等的交接，如交單聯(lián)系單、押匯申請等，無論是銀行對我們的交接還是公司內部的交接，都必須請對方簽收。財務部以外的其他人員拿回任何單據(jù)都必須先交給財務部指定的專人進行處理。若無故拖延或遺忘，處以 200元 罰款，再犯加倍，造成公司損失的須照實賠償。 （三）、臺帳登記 每筆業(yè)務由該筆業(yè)務員負責按照臺帳上的要求詳細、及時、逐項登記在臺帳本上。若無故拖延或有遺忘、遺漏，將處以罰款；第一次扣除當月獎金或提成的 10%，第二次及以上扣除當月獎金或提成的 20%。 （四）、業(yè)務匯總與核對帳目、報表 財務部在每月 5 日交工作小結時將每月的臺帳及業(yè)務匯總上交總經(jīng)理，內容包括當 月的盈利或虧損，以便從當年一月到該月的累計。會計必須每月進行帳目的核對。 財務部要做好財會基礎工作，帳簿、 憑證、報表需一致。每月底將報表報送總經(jīng)理、 執(zhí)行董事。資產負債表、現(xiàn)金流量表每月報一次。 （五）、發(fā)票管理 公司發(fā)票由財務部專人管理。由該筆業(yè)務的業(yè)務員認真填寫《發(fā)票申批單》，清楚寫明收款單位、單價、總金額、雙方訂立的合同編號等，交部門負責人、總經(jīng)理簽字同 意后再到財務部開具。未按流程審批的不得開具發(fā)票。否則，對責任人處以 500 元罰款，再犯加倍，造成公司損失的須照實賠償。 公司報賬的發(fā)票必須由財務部統(tǒng)一存檔制訂成冊。 （六）、固定資產管理 每項 固定資產逐筆登記編號以便對固定資產進行控制、清點折舊，每年對固定資產 進行盤點（由財務部和行政部負責）。 （七）、其他 公司根據(jù)國家相關法規(guī)和本規(guī)定另行制定詳細財務管理制度 八、檔案管理 為了建立健全公司的檔案工作，加強對公司檔案的科學管理，有效地保護和利用檔案，結合本公司實際情況，特制定本辦法。 （一）、公司的檔案范圍 企業(yè)行政文書檔案：包括法規(guī)性文件；各種合同及協(xié)議書；會議文件；工作計劃、規(guī)劃和工作總結；有關人員的任免、獎勵和處分、 調配人事材料；職工花名冊、人事檔案等。 企業(yè)管理檔案：包括企業(yè)生產經(jīng)營計劃、各種指標類定額類文件、企業(yè)管理方面的各種市場信息、勞動工資檔案，固定資產及辦公用品名冊，產品質量、用戶檔案等。 企業(yè)技術檔案：包括技術研究檔案、項目