【文章內容簡介】 (4). 原材料采購計劃 (5). 原材料采購資金分析 (6). 其他各種采購資料 . 采購委員會會議內容和決議的執(zhí)行 (1). 會議內容 (a). 當期采購決策。 (b). 上期采購委員會會議決議的 執(zhí)行檢查 上期會議決議的執(zhí)行檢查，主要是針對采購過程的組 織工作、費用控制、損耗控制情況的檢查。 (c). 趨勢分析和相應對策 主要是對下一階段的原材料供應量、價格、供應商等變 化情況的預策分析及對策。 (2). 當期采購決策與會議決議的執(zhí)行 (a). 對目前供貨市 場作進一步的討論分析，以確定各品種原料的 需求量及儲存量，并結合價格變動趨勢預測供貨變動情況。 (b). 分析因季節(jié)性變動所需變動的原料品種或數量，并測算因此 而產生產品成本結構變動所帶來的影響。 (c). 根據原材料庫存和安全庫存分析及產銷實際情況，調整修改 采購計劃。 (d). 對采購成本進行測 算，并分析資金占用情況和計入資金占用利息 . (e). 分析采購成本變動對銷售價格的影響。 (f). 分析公司資金的流入、流出情況，確定資金實際需求量。 (g). 依據各供應商的情況，如價格、數量、品質、質量、運輸、 信用、結算方式、交貨地點等，分析并確定供應商選擇范圍 和作 出選擇方案。 (h). 對會議討論、修改的采購計劃和各項措施進行討論通過。 (i). 根據會議決議授權采購部簽定采購合同。 . 原材料市場分析制度控制要點 . 定期提供 . 每項采購業(yè)務須有財會部的會簽意見。 正大集團 ( 飼料廠管理制度 ) ： 采購管理制度 =========================================================== . 原材料采購檔案建立的完整性與應用水平的提高。 . 定期評估采購工作。 4. 采購業(yè)務的管理與控制 ( 詳見圖表 1E, 1F, 1G ) 采購業(yè)務首先依據與產銷狀況而予以確定，因此年度、季度、月度的 生產計劃 ( 包括內部調撥量和庫存量 ) ，銷售計劃，是編制年、季、月采 購計劃的基礎。 . 原材料需用量計劃和原材料需用款計劃 (1). 原材料需用量報告。 (a). 品管部根據月度生產量計劃，并與銷售計劃、內部調撥用 量計劃、產成品庫存量計劃核對后，編制 “原 材料需用量 測算表 ”。 (b).“原材料需用量測算表 ”是根據各品種產品的數量， 按配 方計算成各品種原料、超級混合料的報表，該表由品管部自用。 (c). 品管部根據 “原材料需用量測算表 ”編制 “原材料需用量 報告 ”，并在報告中提出有關采購原料的分析意見和建議， 該報告一式四聯，第一聯交總經理；第二聯交財會部；第 三聯交采購部；第四聯由品管部留存。 (2). 原材料采購資金分析周報 (a). 財會部每周應編制 “原材料采購資金分析周報 ”，并作為 采購委員會會議制定采購決策的分析依據。 (b).“原材料采購資金分析周報 ”也是財會部安排付款的依據 正大集團 ( 飼料廠管理制度 ) ： 采購管理制度 =========================================================== 之一，它包括有已訂購、在途、已人庫原材料的付款狀況。 (c).“原材料采購資金分析周報 ”，一式二聯，第一聯交總經 理，第二聯由財務長留存。 . 年度、季度、月度采購計劃 (1). 原材料采購年度計劃 (a). 采購部依據年度目標生產量和原材料安全庫存編制原材料 采購年度計劃。 (b). 原材料采購年度計劃一式三聯，由采購部編制后，將第一 聯交總經理，第二聯交財務長，第三聯由采購部留存。 (2). 原材料采購季度計劃 (a). 采購部根據調整后的季度目標生產量，和原材料安全庫存， 修改原材料采購年度計劃中的本季度采購計劃。 (b). 該表一式三聯，第一聯交總經理，第二聯交財務長，第三聯 由采購部留存。 (3). 月度原材料采購計劃 (a). 采購部根據調整后的本月目標生產量，和品管部提供的 “原 材料需用量報告 ”，確定本月計劃采購量。 (b). 采購 部根據當前原料市場實際價格測算出資金需用量。 (c). 原材料采購計劃一式三聯，第一聯交總經理，第二聯交財務 長，第三聯留存采購部。 (d). 采購委員會會議上，根據會議決議修改原材料采購計劃， 并作為采購業(yè)務發(fā)生的依據。 . 采購申請 . 采購申請依據 采購業(yè)務每次發(fā)生時，包括向供應商采購原料、包裝物；向集 團內兄弟公司采購的超級混合料，都必須填寫 “原材料采購申請 ” 采購申請應依據采購委員會會議確定的供應商或供應商選擇范圍， 以及采購計劃進行編制。 . 采購申請的填制及采購部門領導核準 (1). 采購部根據供應商提供的原材料樣品品質情況和品管部的化驗結 果填列在采購申請上。 (2). 采購申請根據本月批準的采購計劃填列所需購買的原材料品種和 數量；在采購申請中分供應商情況和采購部申請意見兩大部份， 應根據實際情況和具體分析填列。 (3). 采購部負責人根據采購申請的內容核對有關資料后，簽字核準。 并將原材料樣品化驗資料存檔備查。 . 樣品化驗及品管部、財會部的會簽 (1). 品管部將樣品分析結果和分析建議意見會簽在采購申請單上，供 正大集團 ( 飼料廠管理制度 ) ： 采購管理制度 =========================================================== 采購部參考。對提貨形式的原材料采購，品管部必須派專人前往 供應商倉庫進行 100%的實地抽樣檢查。 (2). 財務長檢查采購申請是否符合采購委員會的決議，以及檢查最高 庫存情況。 ( 詳見圖表 2A , 4A ) . 總經理核準后的建檔追蹤與合同的簽定 (1). 總經理根據采購申請的內容，進行修改與核定，并建立追蹤檔案， 以保證按期完成采購任務。 (2). 采購部根據總經理核準的采購申請，與供應商簽定合同，并經總 經理、財務長審核無誤后，蓋章生效。 (3). 采購申請一式四聯，經總經理批準后，第一聯留于總經理，第 二聯交財務長， 第三聯交品管部，第四聯留存采購部。 (4). 采購合同的正本一式四聯。其中，第一聯供應商，第二聯財會 部，第三聯總經理，第四聯采購部。 (5). 采購合同控制要點 (a). 在合同簽發(fā)之前，財會部必須審核合同是否與批準后的采 購申請一致。 (b). 應采用經集團總部認可的本公司的采購合同。 (c). 在合同中必須注明合同的履約地在公司所屬地，即由公司所 屬的人民法院管