【文章內(nèi)容簡介】 把好質(zhì)量關(guān)。 貨物入庫時，一定要真實、準(zhǔn)確的按照入庫單上所列項目認(rèn) 真填寫，確保準(zhǔn)確無誤。驗收后的物資，必須按類別，固定位置堆放、擺放，注意留好通道，做到整齊，美觀。如實填寫貨物卡，貨物卡應(yīng)放在顯眼位置。對于進倉的物品，應(yīng)在包裝上打上公司的標(biāo)記，入庫時間和批號。 負(fù)責(zé)鮮貨、餐料驗收監(jiān)督，嚴(yán)格把好質(zhì)量，數(shù)量驗收關(guān)，對不夠斤量的物資，除按實際重量驗收外，還應(yīng)要求供貨補足。 發(fā)貨時，按照先進先出的原則進行處理，嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，嚴(yán)格驗證審批人的簽名式樣，對于手續(xù)不全者，一律拒發(fā)。 注意倉庫所有物品的存量，以降低庫存為原則，根據(jù)實際使用量，科學(xué)制定各種物品的存量 ，并據(jù)此每周做出請購計劃。 對于倉庫積壓物資和部門長期不領(lǐng)用的物品，要及時反映并催促各有關(guān)努門盡早處理。 出庫物品，必須要由部門經(jīng)理或廚師長簽字方可出庫。物品出庫和入庫要及時登記造帳，結(jié)出余額，以便隨時查核。 負(fù)責(zé)記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。做到入帳及時，當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理。 1定期做好物資、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡三相符。做好月底倉庫盤點手續(xù)，及時結(jié)出月末庫存數(shù)，上報各有關(guān)部門。 1嚴(yán)禁借用倉庫物品，嚴(yán)禁向供應(yīng)商購買物 品，嚴(yán)禁有意或無意地向供應(yīng)商索要財物，嚴(yán)禁與使用部門勾結(jié)，損害賓公司利益，嚴(yán)禁與供貨商、采購員勾結(jié)，損害公司利益。 （九）、貨物驗收 工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 貨物驗收 工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) : 1 上崗后先仔細閱讀當(dāng)天進貨單，做到對當(dāng)天應(yīng)到的物品品種、規(guī)格及數(shù)量心中有數(shù)。同時應(yīng)做好磅稱校驗和倉庫清潔衛(wèi)生工作。 2 物品到貨后，應(yīng)先確認(rèn)是否有申購計劃，然后對物品進行驗收。 3 先清點或過磅核對物品數(shù)量是否與到貨單或發(fā)票相符，其中水產(chǎn)類鮮活貨需濾去水份再過磅。 4 包裝的食品原料要檢查是否注明生產(chǎn)廠家、廠址、生產(chǎn)日期、保 質(zhì)期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝規(guī)格及等級等，進口食品還要檢查中文標(biāo)簽和防偽標(biāo)識。 5 大批鮮活貨或有疑議的食品要由采購員、廚師長、食品衛(wèi)生檢驗員、驗收員會同驗收。 6 其它物品要按訂貨封樣和要求由使用部門、驗收員和倉保員拆箱抽樣檢驗，并共同簽字認(rèn)可。 7 符合數(shù)量和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物品，由驗收員填寫驗收單，價格根據(jù)采購員報價單填寫，倉保員收貨時根據(jù)發(fā)票和驗收單復(fù)核實物，直接進廚房的要按規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)。經(jīng)檢驗不合格物品應(yīng)及時向部門主管及采購部報告，區(qū)別情況及時處理。 8 入庫的物品要辦理入庫單，發(fā)貨要憑手續(xù)齊全的領(lǐng)料單，倉保員每天應(yīng)根據(jù)入庫單、領(lǐng)料單及時登記賬、卡。 9 貨物驗收操作流程： 驗收員首先檢查磅稱準(zhǔn)確性，然后根據(jù)申購計劃填寫驗收單（數(shù)量、單價） （ 1）批量貨物驗收操作流程： A 餐具、低值易耗品等物品由使用部門、驗收員、倉保員監(jiān)督員按合同要求或拆箱抽樣共同驗收 B 廚房鮮活貨由采購員、驗收員監(jiān)督員、廚師、共同驗收 （ 2）日常貨物驗收操作流程： A 驗收員核對發(fā)票或進貨單數(shù)量、品種、規(guī)格、單價供貨單 與申購計劃不符的退票糾正與申購計劃相符的物品填寫入貨單過磅數(shù)量 B 其他物品通知倉保員驗收、辦理入庫手續(xù) C 鮮活貨通知作用部門驗收、 辦理領(lǐng)用手續(xù) D 驗收員日常貨物驗收時要檢查貨物質(zhì)量進口防偽標(biāo)識，食品檢查防偽標(biāo)識檢查包裝食品原料的標(biāo)簽，按申購要求檢查剔除不合格品后過磅，廚房鮮活貨濾水后稱重 （ 3）凡驗收不全格通知采購?fù)素浕蜃髌渌幚? （十）、采購員 工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 采購員 工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 完成公司各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)做到貨比三家，擇優(yōu)選用，開源節(jié)流，達到控制成本的目的。 在從事采購業(yè)務(wù)活動中，要遵紀(jì)守法，講信譽，不索賄，不受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下， 開展業(yè)務(wù)活動。 采購員必須經(jīng)常了解自己購進貨物的質(zhì)量，以及使用部門的意見。 采購員必須經(jīng)常了解市場行情，掌握供貨渠道，減少供貨環(huán)節(jié)，以便能隨時滿足使用部門對貨品在質(zhì)量，數(shù)量，價格和采購費用等方面的要求。 采購員有義務(wù)向使用部門推薦使用的新產(chǎn)品 采購員有義務(wù)對倉庫及使用部門的積壓物資或長期不使用的物品，進行處理及推銷工作。 （十一）、采購員 工作 質(zhì)量 規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 采購工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)的酒店采購計劃，并按計劃要求按時、按質(zhì)、按量完成采購任 務(wù)。 每項采購品做到以質(zhì)量、價格、服務(wù)三要素進行貨比三家，以達到降低酒店成本之目的。 批量訂貨時，應(yīng)先與供應(yīng)商簽訂購銷合同，注明品名、規(guī)格、型號、等級、顏色、數(shù)量、單價、金額、交貨期、交貨地點、方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法、付款方式等具體條款。 對專業(yè)要求高的物品采購，應(yīng)會同使用部門共同實施采購任務(wù)。 物品采購后，驗收員應(yīng)按規(guī)定手續(xù)嚴(yán)格驗貨，如有質(zhì)量或其他問題，應(yīng)及時與供應(yīng)廠商聯(lián)系換貨或辦理退貨手續(xù)。 物品驗收入庫后，應(yīng)將有關(guān)票據(jù)交財務(wù)會計部審核后予以或負(fù)責(zé)同意采購的部門及單位付款。 凡部門采購物質(zhì)必須要 有部門經(jīng)理及總監(jiān)簽字審批 （十二）、電腦員維修 工作 質(zhì)量 規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 電腦員維修 工作 質(zhì)量 規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 對于硬件故障，首先從電源查起，再用排除法查找問題。不能解決的問題，立即下單，聯(lián)系電腦維修商。 對于網(wǎng)絡(luò)故障，先通過查線，再看網(wǎng)卡、 HUB，最后檢查電腦設(shè)置。 對于軟件故障，先查看設(shè)置是否發(fā)生變動，再查病毒，系統(tǒng)崩潰需要硬盤格式化前，一定要在使用負(fù)責(zé)人參與、認(rèn)可并做完備份后進行。 對于影響部門使用的情況，需向部門說明，在條件許可的情況下，先提供替代設(shè)備 使用，并辦好替借手續(xù)。 第三節(jié)、 財務(wù)部管理制度 （一）、 財務(wù)借款及核銷管理工作制度 財務(wù)借款及核銷管理工作制度 第一條 . 借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管 會計審核 ,交總監(jiān)或總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，到財務(wù)部領(lǐng)款。 第二條 .費用發(fā)生后，持報銷票據(jù)到財務(wù)報帳。 第三條 .報銷票據(jù)要提供合法報銷單據(jù)（特殊情況除外）。 第四條 .提供零星多張小單據(jù)，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上， 并結(jié)出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。 第五條 .報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附審批人總監(jiān)總經(jīng)理的簽名。 第六條 .財務(wù)部要對報銷單重新審核，確認(rèn)金額與審批人簽字無誤后方可付 款，并加蓋付訖章。 第七條 .借款人因公借款辦事 ,要本著當(dāng)日借當(dāng)日報的原則 ,特殊情況必須在 借款一星期內(nèi)進行核銷。 （二）、 公司固定資產(chǎn)管理制度 公司固定資產(chǎn)管理制度 第一條 .公司全部固定資產(chǎn)，包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機械設(shè)備、大小汽車的帳務(wù)管理和計提折舊等，由財務(wù)部負(fù)責(zé)。實物管理按哪個部門使用，就由哪個部門管理的原則進行分工。 第二條 . 建立固定資產(chǎn)卡片，詳細記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、 總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地 及存放地點。 第三條 . 折舊年限：房屋 15 年、汽車 10 年、機械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為 8 年、空調(diào)、音響折舊年限為 6 年、電腦和其他為 5 年。 第四條 . 折舊計提方法采用使用年限法。 （三）、 報損、報廢管理制度管理 報損、報廢管理制度 第一條 .商品及原材料發(fā)生霉壞、變質(zhì)，失去使用價值，需要做報損、報廢處理時，由保管員填報“商品、原材料霉壞、變質(zhì)報告表送交財務(wù)部。 第二條 .經(jīng)主管會計審查提出處理意見后，報總經(jīng)理審批。 第三條 .各業(yè)務(wù)部門的固定資產(chǎn)、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見，然后送交總監(jiān) ,總經(jīng)理批示并由財務(wù)部備案 。 第五條 . 報損、報廢的金額走營業(yè)外支出科目。 （四）、 內(nèi)部審計管理制度 內(nèi)部審計管理制度 第一條 .認(rèn)真復(fù)核總臺收銀員的營業(yè)日報、帳單，發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正，以保 證收入準(zhǔn)確無誤。對己復(fù)核過的報表，必須簽名以示負(fù)責(zé)。 第二條 .審核記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目、對應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡。 同時審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳內(nèi)容一致。 第三條 .嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，拒絕辦理。 第四條 .審核原料的購入憑證及采購員的報銷單據(jù)在 直撥單上的簽名。 第五條 .每日及時核算成本，要求成本核算必須合理、準(zhǔn)確、并計算出每月成本利潤率。 第六條 .要監(jiān)管倉庫的月末盤點，并按盤點表與保管帳核對，出現(xiàn)差異要及時查明原因，按規(guī)定報批。 （五）、工程部工用具管理制度 工程部工用具管理制度 第一條 .工程部所有的維修用工具、用具必須登記，實行統(tǒng)一管理。 第二條 .工程部水暖工、電工所配備的工具為專用工具，禁止外借。 第三條 .工具保管和使用不當(dāng)造成損壞或丟失由個人負(fù)責(zé)賠償。 （六）、 會計核算管理制度 會計核算管理辦法 第一條 .會計核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)，采 用借貸記帳法。 第二條 .會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。 第三條 .記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。 第四條 .會計科目執(zhí)行國家制定的行業(yè)會計制度，結(jié)合我公司的具體情況制定。 第五條 .會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。 (1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、 請購單、收款收據(jù)、借款單等。 (2) 外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。 (3) 會計憑證保管期限為十 五年。 第六條 .會計報表，依財政、稅務(wù)部門和集團總公司財務(wù)部的要求及時填制申報。 （七）、餐廳 簽單、掛帳打折管理制度 餐廳 簽單、掛帳 、 打折 、 贈送管理制度 公司只允許董事（老板）簽單掛帳，董事不在時，可委托總經(jīng)理或總監(jiān)簽字掛帳。 董事（老板） \總監(jiān) \總經(jīng)理消費簽單掛帳一律 7 折 凡未與公司簽定消費簽單掛帳合同單位或個人一律不得簽單掛帳 公司貴賓卡可以 折優(yōu)惠 公司管理人員處理投訴部長可以打 9 折 ,經(jīng)理 折 , 折以上必須請示總監(jiān)或總經(jīng)理審批 部長級以上在餐廳客戶應(yīng)酬時可以贈送果 盤一個 （八）、處理收銀員長短款 工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 處理收銀員長短款工作程序 經(jīng)財務(wù)部日審查明，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時，要通過帳務(wù)處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入；出現(xiàn)短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務(wù)部經(jīng)理。原則上短款一律由個人賠償，開出財務(wù)部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。 （九）、貨物原料 出入庫管理辦法 貨物原料 出入庫管理辦法 9:30— 10:30 下午 2:30— 4:30（特殊情況除外）。 方可出庫。 、生產(chǎn)用周轉(zhuǎn)食品原料、而出庫單用于后勤部門（工程、保安、辦公室、餐廳）領(lǐng)用物品。 、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品、要直撥入廚房，只需要辦理驗收手續(xù)即可。 ，需要填寫入庫單 ,然后直接填制固定資產(chǎn)管理賬冊。 6 保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進行監(jiān)督，并要有產(chǎn)品三證發(fā)現(xiàn)問題物品原料應(yīng)不與辦理入庫手續(xù)。 直撥 程序 采購部根據(jù)貨物填寫直撥單 倉庫驗收后簽名 直撥部門主管驗收簽名。 十四、退、換貨物程序： 用貨部門將不合格貨物清出 倉庫檢驗并核對驗收 采購?fù)嘶亟o供應(yīng)商 供應(yīng)商換回合格貨物給用貨部門。 （十）、 財產(chǎn) 貨物原料盤點 清查 管理制度 財產(chǎn) 貨物原料盤點 清查 管理制度 第一條 .目的 為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人 員的責(zé)任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。 第二條 .盤點范圍 （一）存貨盤點：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材 料等。 （二）財務(wù)盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。 （三）財產(chǎn)盤點：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。 固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。 代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。 低值易耗品：購入的價值