【文章內容簡介】 納工作； B、每天記好現金日記帳，做到日清 月結，保證帳帳相符、帳款相符； C、記好銀行日記帳，保證帳帳相符，每月余額與銀行存款相符； D、保管好裝訂前的會計憑證，并按要求進行憑證匯總、裝訂、編號； E、完成領導交辦的其他工作。 （ 6）倉庫保管員 直接上級：物資主管 崗位職責： ，熟悉保管業(yè)務，了解物品用途性能及領用情況，完成本職工作。 ，報物資主管審批。 ，認真驗收入庫。分類儲存，做好防潮、防腐、防蟲、防損、防變 質、防鼠害的工作。 ，要憑手續(xù)完備的申領單；單據涂改一律作廢，特殊原因，未開申領單的，須經物資部主管和計財部經理批準方可發(fā)放，之后補辦手續(xù)。 、堆碼要整齊美觀，清潔無塵，發(fā)貨要執(zhí)行先進先出的原則。貨物的入庫、發(fā)出、結存要當日登帳，要求筆筆清楚。做到帳帳相符，帳物相符。 。 （二） 各崗位工作項目、程序、標準與協(xié)作關系 A、會計 項 目 程 序 標 準 協(xié)作關系 原始單據 逐一復核每一筆支出憑證、發(fā)票、單據。 ，符合規(guī)定要求； 。 準確應用會計科目，做到有錯必有貸，借貸必相等。 、簡潔，準確反映業(yè)務主要內容； 、子科目、金額、合計、附件張數、日期。 凡手工記帳的會計科目，每日按發(fā)生的業(yè)務逐筆及時登記帳薄。 字跡清楚，不得涂改，數額準確。 每月月底要與總帳核對各手工明細帳 科目。 ； ；銀行存收余額不等，要作出未到帳項調節(jié)表，保證帳款一致。 帳目 每日憑證錄入完成后打 匯總表 印出憑證匯總表 對帳單 筆錄入； 一核對。 錄入及時、準確 銀行 資福利 每月按人事部上月提供的實發(fā)工資表，提取工資及附加費。 每月按規(guī)定時間提取 銀行 每月月底計算稅金 檢查完當月收入，無誤后方可提取。 續(xù)表 項 目 程 序 標 準 協(xié)作關系 并對帳 每月 2號從電腦中打出三級帳庫存、商品、在建工程，預付定金等明細帳與主管會計人員核對。 逐筆核對，如有出入及時更改，如屬時間差未對上的帳，列出調節(jié)表，余額調節(jié)表每月 10日前上交。 帳余額表 按規(guī)定編制 做到準確無誤 計報表 送各級領導審批 按規(guī)定日期上報 及時組織編制會計報表 文字清楚、數字準確、裝訂整齊。 B、出納員 項 目 程 序 標 準 協(xié)作關系 銷業(yè)務。 一切報銷或借款業(yè)務要填寫支出憑證，發(fā)票齊全方可辦理。 ； ； 、提款要簽字。 取支票。 ； 記； 。 等； 、領用日期和用途； ； 5張支票。 清點現金補充備用金 每日實盤現金額加支出額等于原備用金額，及時補充備用金。 資金 現金及銀行存款逐項登記 日清月結，帳款相符。 購人員報銷 采購人員領取支票時，應先看前一次領取的支票是否報銷。 如采購員不及時報銷，要堅持原則，不簽發(fā)支票。 核對現金余額 用現金日記帳與總帳電腦中現金余 額核對。 如有出入查原始憑證，及時調整確保余額相等。 C、物資采購 項 目 程 序 標 準 協(xié)作關系 根據上月物資消耗情況，結合庫存，考慮本月需耗，編制采購預算。 采購預算要經領導批準 2. 核對采購單和購貨合同 ，與歷次供貨價比較，有無偏高偏低情況； 、規(guī)格、供應商及使用部門是否詳細，有無錯漏情況； 檔，貨到時對照執(zhí)行。 降低執(zhí)行，制定偏低而供應商不同意的，可酌情調整； 。 采 購 部 3. 檢 驗 產 品 檢查包裝重量與定價是否一致。 、物品 一定要符合質量標準 ； ，一定要求完好，外形完整。 。 。 4. 填寫 收貨單 ，必須按項目逐一填寫，不得缺漏； ，計算準確； 。 立即付款產品，制單時要復查，復算，做到準確、無誤。 計 財 5. 結 算 賒 欠 貨 款 ，對前月賒欠貨款進行結算； ，將各賒欠供貨商的售貨首先分戶分出，并點清張數，準確計算出總余額，對有把握無誤的，可寫好付款通知到計財部核對； ，先清點供應商手中五聯(lián)張數，然后計算總金額，經核對五聯(lián)與一聯(lián)張數，總金額完成相符，收回五聯(lián)，換付款通知單二聯(lián)去計財部領款。 ，由收貨部將付款通知單一聯(lián)和收貨單五聯(lián)分好，于 當月 20日報送計財部審核。計財部付清貨款后，將付款通知單二聯(lián)返回保管。 ，嚴防串戶，串類； ，一律以保管的一聯(lián)為依據； 填寫清楚； 應涂改，萬一出現個別涂改，填寫人必須加蓋私章，否則無效。 部 D、 物資保管 項 目 程 序 標 準 協(xié)作關系 資 驗收入庫 ，以收貨單為依據，認真清點數量，檢查核對規(guī)格質量，符合要求即可入庫 ，并在收貨單上簽字； 保質期，標識是否符合要求。進口物質要有防偽標志，對標志不符合國家標準的應拒絕入庫； ，保管員要將收貨單第四聯(lián)留做入帳憑據，其余幾聯(lián)交回采購。 、規(guī)格模糊不清，必須填寫清楚后再收貨入庫； 單及時入帳； 單裝訂成冊，并存檔。 品 及 食品退貨 庫存貨物退給供貨商時，要通知開具退貨單，同時要注明原供貨單位，退貨數 量，并要供貨商簽字。 退貨后要根據退貨單及時出帳。 及食品酒水的發(fā)放 ：各部門申領所需物品須由領導確認簽字后發(fā)貨； 實發(fā)數量，逐一填寫清楚，發(fā)貨人簽字、收貨人簽字； 遞單據，第一聯(lián)給負責三級帳的財務人員，第二聯(lián)傳給成本控制人員，第三聯(lián)保管員做記帳憑證，第四聯(lián)交給申領人。 ，如有涂改一律作廢，申領單在審批時，被劃封后再填寫的申領種類無效； 則； 。 ，保證物品的數量準確； 申領單裝訂成冊存檔。 大 廈 各 部 門 ； ，退物人和收物人均須簽字。 帳； 帳后做好日盤點工作，保證物品的數量準確。 大 廈 各 部 門 續(xù)表 項 目 程 序 標 準 協(xié)作關系 存補充工作 要對接近一個采購周期的貨物及時填寫采購申請單，經領導批簽后，交計財部采購。 ：市內易購的品種，采購數量控制在一個半月；外地采購控制在 3個月以內； 。 采 購 部 品報損 填寫報損單交有關領導審批，方可做銷帳處理； 的物品，如有處理價值可進行處理。 ，報損單要寫品名、數量、單價、總價，并寫明報損原因； 帳、處理； 領單一起裝訂成冊并存檔。 物 品 報 損 經領導批準報損的物資，保管員按報損單的數量核驗實物后雙方簽字入庫。 ，報損部門應寫 ； 。 大 廈 各 清品名、數量及報損原因； 登記并分類放好； 數量定期上報，經領導 批準后統(tǒng)一處理； ，交有關部門。 部 門 品的使用 各部門如需領用廢舊物品時，應辦理領用手續(xù)，而后領取。 廢舊物品的領用單據裝訂成冊存檔。 大廈 各部門 工程部 （ 1）工程部編制定員 工程部經理 1 人 主任工程師 1 人（副經理待遇） 秘書處 1 人（主管級） 信息主管 1 人、信息領班 3 人；常白班，晚上自動控制 工程主管 1 人、領班 4 人：供電領班、采暖空調領班、給排水領班、維修領班各 1 人；員工 6 人，其中：供電 2 人、空調采暖 2 人、給排水 1 人、維修保養(yǎng) 1 人。 工程部共計 18 人：其中經理 1 人、副經理 1 人、主管 3 人、領班 7 人、員工 6 人。 組織機構圖如下： 工程部經理 1 人 主任工程師 1 人 信息主管 1 人 工程主管 1 人 秘 書 1 人 信息領班 3 人 供電領班 1 人 空調領班 1 人 給排水領班 1 人 維修領班 1 人 供電員工 2 人 空調員工 2 人 給排水員工 1 人 維修員工 1 人 （ 2）工程部主要職責 A、負責大廈設備、設施的管理、運行、維護、維修和保養(yǎng)，保證其正常運行； B、負責大廈設備更新、技術改造、 改擴建工程的計劃、設計，并組織施工、工程驗收； C、負責各種管網、線路的維修、養(yǎng)護工作； D、負責大廈的網絡工作； E、制訂大廈工程管理、運行的各項操作規(guī)程，并組織實施； F、負責工程技術人員的業(yè)務培訓、考核，不斷提高其綜合素 質； G、加強安全用電等知識教育，嚴格操作規(guī)程，定期檢查，確保大廈安全用電； H、負責大廈工程技術檔案管理工作； I、負責大廈音像播放和管理工作； J、負責大廈更新改造、預算計劃的編制； K、完成領導交辦的其他工 作。 （ 3）工程部的任務 負責大廈電力系統(tǒng)、樓宇自控系統(tǒng)、電梯、水系統(tǒng)、保安防盜報警系統(tǒng)、消防報警系統(tǒng)、公共廣播系統(tǒng)、有線電視系統(tǒng)、大屏幕顯示系統(tǒng)（含同聲傳譯系統(tǒng)、投票表決系統(tǒng)）、 UPS系統(tǒng)、綜合布線系統(tǒng)的綜合管理、設備維護、保養(yǎng)和故障檢修及土建方面的維修工作。 （ 4） 工程部經理 直接上級：分管總工程師 直接下級：工程部主任工程師、信息技術主管、工程技術主管、秘書 聯(lián)系部門：大廈各部門 崗位職責： ，負責大廈設備設施的運行、維護 保養(yǎng)及管理工作，并協(xié)調與業(yè)主在工程管理方面的關系。 、勞務成本和日常維護相關的費用，確保來自大樓內所有業(yè)務部門的工程維修申請能夠在有序的管理下井井有條地獲得安排； C、組織并實施設備更新、改造工程計劃、重大設備維 護保養(yǎng)計劃等，經批準后組織實施計劃方案的編 制。 D． 對工程部所有人員和設備全權管理和調配。挑選和培養(yǎng)下屬各崗位管理人員，培養(yǎng)、鞏固骨干隊伍，切實保障動力設備使