【文章內(nèi)容簡介】 招標采購部采購計劃單 編號： 編制日期： 年 月 日 計劃員： 采購員： 負責人審批： 序號 物資名稱 規(guī)格 型號 單位 數(shù)量 供貨 時間 供貨單位 需求 單位 交貨 地點 備注 1 2 3 4 5 6 8 9 說明： 招標采購部物資出庫單 NO： 00001 出庫日期： 年 月 日 購（用）貨單位： 品名及規(guī)格 單位 數(shù)量 單價 （元） 金額（元） 備 注： 第二聯(lián)：財務結算聯(lián) 第三聯(lián)：倉庫發(fā)貨留存聯(lián) 第四聯(lián)：購貨單位隨貨聯(lián) 合計 人民幣（大寫） 公司負責人： 財務收款人： 發(fā)貨人： 提貨人： 第一聯(lián) 存根 招標采購部產(chǎn)品（商品）入庫單 NO： 00001 品名及規(guī)格 單位 數(shù)量 購入價 供貨單位（或備注） 單價 金額 第二聯(lián)：財務結算聯(lián) 第三聯(lián)：供貨單位留存 合計 實際入庫時間： 年 月 日 第一聯(lián) 倉庫存根 聯(lián) 公司負責人： 部門負責人： 采購責任人： 保管員： 備注：“入庫單”：由倉庫保管員根據(jù)進貨發(fā)票（或進貨清單）經(jīng)驗收合格后開出 部長職責 ? 主持招標采購部全盤運營和管理工作； ? 貫徹執(zhí)行集團有關規(guī)章制度，并定期將實施情況向集團報告 ； ? 組織制定招標采購部年度運營目標，并督促運營目標的實施和完成； ? 負責大宗物品采購和招標項目的決定工作； ? 建立和完善招標采購部各項管理制度； 并 組織實施； ? 負責對招標采購部部門人員的考核和提出任免建議； ? 負責 對招標采購部員工獎懲和薪酬的調(diào)整方案拿出報批意見； ? 負責對會計報銷憑證的確認和報批； ? 負責集團領導交辦的其他任務。 副部長職責 ? 協(xié)助部長日常運營管理工作； ? 參與制定本部門年度運營目標 ， 并負責實施； ? 負責本部門內(nèi)部考核制度的建立和實施； ? 參與或主持本部門對相關項目的洽談，并向部長匯報； ? 負責協(xié)調(diào)本部門與集團相關 部門的工作關系 ； ? 參與 本部門資金使用和分配方案的研定； ? 負責對本部門報銷憑證的審核； ? 完成部長交辦的其他工作任務。 部長助理職責 ? 協(xié)助部長日常運營管理工作； ? 參與制定本部門年度運營目標 ， 并負責實施； ? 負責本部門內(nèi)部分管業(yè)務部門考核制度的建立和實施； ? 分管采購組； ? 參與或主持本部門對相關項目的洽談，并向部長匯報； ? 負責協(xié)調(diào)本部與集團相關 部門的工作關系 ； ? 參與 本部門資金使用和分配方案的研定； ? 負責對分管業(yè)務部門報銷憑證的審核； ? 完成部長交辦的其他工作任務。 部門工作分工 部長、副部長負責：部門各項規(guī)章制度的建立和完善，并賦予實施 。組織大宗物資的采購洽談、合同簽訂、市場運作與調(diào)查、供應商的確定、資金需求與使用、票據(jù)的審批以及人力資源管理以及各項目的招標工作等；部長助理負責采購一組； ? 建筑采購負責：集團總部、地產(chǎn)集團、魯班鋼構、魯班神牛等公司及二 級機構的物資采購與供應及各項目部的鋼材采購； ? 農(nóng)業(yè)采購負責：新農(nóng)村建設、大浦農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、弋江現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、有賢龜鱉園、食用菌研究所的物資采購與供應； ? 酒店采購負責：大浦綠洲、魯班國際酒店、海嘯餐廳、快捷酒店、員工食堂的原材料及物資的供應；并定期提供餐飲物品的市場調(diào)研報告； ? 信息計劃負責：裝修工程材料的核價與采購、機械設備的購買、計劃單的收集及分發(fā)、詢價單收發(fā)與歸檔，輔導其他部門提供市場信息，合格供應商檔案的整理，合格供應商的初步篩選、本部門員工內(nèi)部考核等； ? 財務負責：財務管理和結算以及財務分析等工作； ? 招標采購部：負責各申請單位招標申請單位的標書的制定和發(fā)放以及投標單位的資質(zhì)審查、招標工作組織實施等等。 主辦會計職責 1． 負責建立財務管理工作流程和有關財務管理制度 2．負責編制財務報表、財務計劃和經(jīng)營預算；協(xié)助落實計劃實施，及時了解財務管理中存在的問題并加以解決；重要問題要及時向領導匯報 3．負責對所有資產(chǎn)及存貨、資金、收入的核對和組織盤點，力求做到帳帳相符、賬實相符，合理利用和節(jié)約資金； 4．認真做好經(jīng)營預測和經(jīng)營分析，按時向領導報送財務經(jīng)營狀況、現(xiàn)金流量和財務分析報告，針對經(jīng)營中存在的問題，提出合理建議 5．審核采購招標合同執(zhí)行情況；督導成本控制，根據(jù)經(jīng)營情況，完善成本和費用控制程序； 6．監(jiān)督應收款回收情況，確保公司資金的安全； 7. 會計帳務的處理，實行電腦帳套和手工帳并主，和建立必要的會計臺賬； 8. 負責對甲供材的統(tǒng)計，及時做好財務統(tǒng)計資料的整理。 9. 負責員工借支的審批及沖賬工作。 出納會計工作職責 根據(jù)集團總部安排履行出納職責；認真執(zhí)行公司規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀律和財務規(guī)則； 嚴格現(xiàn)金管理，謹防資金丟失和被盜，保證資金絕對安全； 認真做好款項支付之前的憑證復核工作，對發(fā)現(xiàn)不合理、不真實的有關支出事項應不予報銷，并及時向部長報告或向上一級領導匯報； 認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到資金結算日清月結，保證其真實、清晰、完整； 對銀行存款未達帳，應及時登記和清理，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正； 做好采購人員發(fā)票登記工作，以及發(fā)票核銷手續(xù)的完善； 服從領導臨時安排的其他工作。 采購部主管工作職責 一 、 根據(jù)物資采購計劃，積極組織實施，并確保完成各項采購任務； 二、調(diào)查研究公司物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況；指導并監(jiān)督下屬開展業(yè)務，確保公司物資正常采購； 三、熟悉掌握各類物資的屬性。督促購進物資的質(zhì)量，對物資的采購和質(zhì)量負有 領導責任。 四、采購各部密切配合協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌安排和確定采購項目以及采購地點，提高采購