【文章內(nèi)容簡介】 經(jīng)公司批準的項目目標責任書 勞務(wù)費用： a、勞務(wù)分包合同 b、資金使用計劃 表 c、報銷單 d、發(fā)票（材料費用須驗收單、領(lǐng)料單） e、施工任務(wù)結(jié)算單 f 、經(jīng)公司批準的項目目四川華西建筑裝飾工程有限公司 21 標責任書 其它費用： a、資金使用計劃表 b、報銷單 c、發(fā)票，報銷金額應(yīng)分經(jīng)營費、辦公費、交通通訊費等分開列項報銷，一張報銷單對應(yīng)一種費用。四川華西建筑裝飾工程有限公司 22 工程項目資金使用計劃表 工程名稱： 200 年 月 日 2020 年 月 日 編號 : 計劃成本 序號 收款單位內(nèi)容 付款內(nèi)容 付款方式 工程量Ⅰ 工程量 Ⅱ 分項工程資金組成狀態(tài) 分項工程資金狀態(tài) T、 m m張、 m 開工至本次付款前 人工(材料 )合同單價 人工(材料 )合價Ⅰ 人工(材料 )合價Ⅱ 已結(jié)賬金額累計 已付款金額累計 欠款 本次付款金額B 累計欠款 控制價(Ⅰ )A=C 控制價(Ⅱ ) 最新控制價C=AB 收支 待簽證部分實際最低金額累計 簽證名稱及編號 單項合同編號或材料發(fā)票號及收料號 上次資金計劃表編號 合計 公司領(lǐng)導 財務(wù)負責人 工程部經(jīng)理 成本內(nèi)審員 項目經(jīng)理 項目內(nèi)業(yè) 備注 :自營工程項目無論資金是否支付，每月必須按人工、材料實際發(fā)生額填寫，并報公司工程部 本表一式二份、財務(wù)部、工程部各一份，項目部存復(fù)印件 四川華西建筑裝飾工程有限公司 23 工程項目資金使用計劃表填報說明 為完善公司自營各項目的管理，針對具體情況，現(xiàn)對工程項目資金使用計劃表作如下說明： ① 、 每月 25 日之前該表隨同生產(chǎn)報表交回公司工程部。 ② 、 填報本表時應(yīng)嚴格按該表的各個項目名稱如實填報，若有虛假待公司相關(guān)部門查實后將對該項目作出嚴厲懲罰。填報該表前，應(yīng)當從材料計劃開始明確該材料屬哪個分項入庫憑證填寫應(yīng)同材料計劃保持一致，明確各種材料使用部位分屬哪個分項以便填報時對號入座。 ③、該表各項目分別指： 工程 Ⅰ ：是指原投標清單工程量?；蚴┕D工程量 工程 Ⅱ ：是指施工過程中增減及發(fā)生變化的工程量。（或最后實際工程量） 人工（材料）合同單價：是指已簽定合同的固定單價。 人工（材料）合價“ Ⅰ”：是指工程量 “ Ⅰ”人工（材料）合同單價（即該分項工程的人工總價或 組成該分項工程中某種材料的總價）。 人工（材料）合價“ Ⅱ”：是指工程量 “ Ⅱ”人工（材料）合同單價（同上） 控制價“ Ⅰ ”：是指該分項工程的計劃成本人工總價或材料總價。 控制價“ Ⅱ ”：是指現(xiàn)施工過程中工程量增減形成的新的計劃成本控制價 已結(jié)帳金額累計 :本次付款前含本次已到現(xiàn)場材料價值金額累計或本次付款前含本次已完實物工程量累計 . 注： 無論該工程本月是否發(fā)生資金結(jié)付，每月 25日前都應(yīng)按時填寫并報送公司。 在填報人工及材料資金使用計劃時均可采用本表格填寫。如有相關(guān)簽證及票據(jù)需復(fù)印附在報表后面。 填寫報銷單發(fā)票及驗收單時應(yīng)按《計劃成本分類表》分類，在此基礎(chǔ)上歸類再分項粘貼，以便審計。四川華西建筑裝飾工程有限公司 24 四川華西建筑裝飾公司 生產(chǎn)月報表報送制度 本表填寫工程量按每月實際完成生產(chǎn)量計算 ,單價按實際完成的形象進度組價 ,若發(fā)生變化的項目按甲方認價及相關(guān)配套定額組價套用。 若發(fā)生的簽證和增加項目按每月甲方簽字認可后的金額按實計算，并把簽證編號及項目內(nèi)容填寫在備注欄中 。同時附簽證單。 在本報表中主要工作面在報送時需配形象進度數(shù)碼照片同產(chǎn)值報表一并發(fā)回公司，照片注明所拍部位。（外裝部分需拍攝各 立面詳圖，內(nèi)裝部分需拍攝地面、墻面及天棚詳圖）。 形象進度報表誤差不超過進度款的 10%。 5 本報表報送的形式可以采用以下方式： A、 可將該資料以電子文檔的方式發(fā)送到公司郵箱，郵箱地址為： 或 號碼： 31576172。 B、本市的工程除發(fā)電子文檔外也可直接交回公司工程部。 每月 25日前必須將完成產(chǎn)值表報送公司工程部，遲交的項目罰款 500元，不交者罰款 1000元；罰款將直接從工程款中扣出。并按相關(guān)規(guī)定不予撥付工程款。 為規(guī)范公司管理，具體報表格式及方法詳附件（產(chǎn)值進度報 表）；若在填報時有不清楚的地方，請撥打公司工程部電話（ 02883390287）咨詢。 四川華西建筑裝飾工程有限公司 25 工程項目月產(chǎn)值報表 序號 施工項目名稱 合同清單 (成本 )工作量 /價 =A 累計至本月實際完成工作量 =B 本月實際完成工作量 =C 現(xiàn)完成量形象進度 %D=B/A 質(zhì)量評價(合格或不合格 ) 本月工程形象特征描述 備 注 單位 工程量 單價 合價 工程 量 單價 合價 工程 量 單價 合價 一 地面工程 1 地面貼600*600地磚 M2 500 4750 300 95 28500 100 95 9500 60% 現(xiàn)已完成辦公室等部 分 二 墻面工程 1 墻面木基層貼面板 M2 200 160 3200 100 80 8000 50 80 4000 25% 現(xiàn)完成墻面木作基層 未貼面板 三 天棚工程 1 輕鋼龍骨紙面石膏板平頂 M2 500 65 32500 300 12020 150 40 6000 36% 現(xiàn)已完成部分天棚龍骨安裝及調(diào)式未封石膏板 2 墻面及天棚乳膠漆 M2 2020 1000 700 10500.00 % 現(xiàn)已完成基層膩子及打砂工作未上底漆及面漆 合計 : 19900 41250.00 40% 公司工程部： 項目部技術(shù)負責人： 業(yè)主 支付結(jié)論 :（根據(jù)工程情況） 項目經(jīng)理： 項目內(nèi)業(yè)技術(shù)員： 監(jiān)理單位簽章：（根據(jù)工程情況） 四川華西建筑裝飾工程有限公司 26 （主材 \輔材 \辦公用品） 華西裝飾 2020版 工程名稱： 結(jié)帳日期開工至－ 200 年 月 日 編號： 分項工程編號（計劃成本序號） 供貨單位名稱 材料名稱 規(guī)格型號 材料計劃成本數(shù)量Ⅰ 材料計劃成本 外增加數(shù)量Ⅱ 材料合同單價 收入 耗用 結(jié)存 分項工程材料控 制狀態(tài) 備注 M2（張、 m） 材料合 價Ⅰ 材料合 價Ⅱ 本月 經(jīng)驗收的到場材料數(shù)量 本月 經(jīng)驗收的到場材料金額 累計 經(jīng)驗收的 到場材料數(shù)量 B 累計經(jīng)驗收的到場材料金額 本月累計材料領(lǐng)用數(shù)量 本月累計材料領(lǐng)用金額 庫存材料數(shù)量 庫存材料金額 控制數(shù)量（Ⅰ）A=C 控制數(shù)量（Ⅱ） 最新控制數(shù)量 C=AB 合計 工程部經(jīng)理 財務(wù)部經(jīng)理 工程部 材料主管 項目經(jīng)理 項目庫管 備注： 自營項目無論資金是否支付，每月必須按材料實際發(fā)生金額填寫，并報公司工程部 本表與《工程項目材料進出日報分類臺帳》、《材料計劃表》配套使用，日報分類臺帳分類合計后對應(yīng)數(shù)據(jù)即作為本表數(shù)據(jù)。 本表一式二份，財務(wù)部、工程部各一份，項目部存復(fù)印件。四川華西建筑裝飾工程有限公司 27 工程項目過程目標控制 、工期目標、安全文明施工目標、經(jīng)濟目標。在這四個目標里面應(yīng)以經(jīng)濟目標為中心。經(jīng)濟目標的重點是工程材料的管理。為達到經(jīng)濟目標要求，從各分包、材料合同的簽定都必須滿足項目目標責任書要求。所有分包、材料合同的完成量需經(jīng)過工程部成本內(nèi)審員的審核確認后 方能進行款項支付和最終成本核算。 材料的過程管理 材料計劃的提取 材料計劃由專業(yè)工長負責編制，所有材料計劃一式四份，項目內(nèi)業(yè)、庫管、工程部、材料商各存一份。供應(yīng)商根據(jù)項目經(jīng)理和成本內(nèi)審員簽字確認的材料計劃供應(yīng)材料。 材料的驗收 材料進場后，由工長、現(xiàn)場材料負責人、班組共同確認：材料品牌、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量，供貨商須提供進場所有材料有效的檢驗報告、合格證和產(chǎn)品質(zhì)量保證書，若材料不符合工程質(zhì)量要求，與材料樣品以及《材料需用計劃》不一致，現(xiàn)場收料員可拒收。現(xiàn)場材料負責人 須及時將材料入庫且整齊堆放，做好分類掛牌，對易燃易爆物品須小心堆放，做好安全存放工作，做好原始材料進場登記并及時、準確開出驗收單，若有進場材料與材料采購計劃不相符，應(yīng)拒絕驗收，并及時通知項目經(jīng)理。 材料的領(lǐng)用 四川華西建筑裝飾工程有限公司 28 項目上應(yīng)嚴格執(zhí)行領(lǐng)料制度，由項目工長開出材料領(lǐng)料單，內(nèi)業(yè)審核，班組長簽領(lǐng)。簽領(lǐng)料人必須是合同簽定人本人或本人親筆授權(quán)的合法人，手續(xù)不齊有權(quán)拒絕發(fā)料。現(xiàn)場材料負責人及時主動向項目部匯報現(xiàn)場庫房所存材料情況，以便項目部準確提出所需材料計劃。班組長領(lǐng)料時，本著誰使用、誰保管、誰負責的原則，材料 使用數(shù)量應(yīng)相對準確，保證施工進度的同時應(yīng)避免浪費，否則項目追查班組責任。若材料有外包裝和內(nèi)包裝，須在領(lǐng)用材料時或材料使用完后，把包裝主動交回現(xiàn)場材料員，否則將以市場回收該包裝金額的兩倍進行賠償。 工程竣工后的成本確認和收尾管理 成本的確認 工程完工交付使用后一個月內(nèi)，項目部、工程部、將所有制造成本和項目經(jīng)營成本進行歸納匯總后由財務(wù)部出具項目債務(wù)債權(quán)清單交由項目經(jīng)理、工程部簽字確認。 工程量的收方 項目部、工程部成本內(nèi)審員共同參與勞務(wù)單位工程量的收方，工程量的原始記錄、圖紙資料、計算資料由項目 部、工程部成本內(nèi)審員和勞務(wù)單位共同簽字后作為完成量的依據(jù)。 材料使用量的確認 項目部、工程部成本內(nèi)審員共同進行材料使用量的匯總，并對比現(xiàn)場勞務(wù)使用量計算材料的實際損耗（限大中型材料）。工程部成本內(nèi)審員根據(jù)材料的使用情況和合理損耗對材料的使用量進行確認，超量材料單列并分析原因，對造成材料超損耗的勞務(wù)單位根據(jù)所簽合四川華西建筑裝飾工程有限公司 29 同進行處理。 項目的收尾管理 項目部的收尾管理根據(jù)項目經(jīng)理擬訂的項目收尾管理計劃進行，項目經(jīng)理針對工程實際情況提出人員安排，未安排人員直接調(diào)至公司人事部。 工程收尾階段的材料 管理 工程項目收尾前剩余材料須盤點時，項目經(jīng)理須通知工程部進行材料盤點工作，并填寫《項目剩余材料盤點清單》上報工程部，由工程部和項目部審核確定材料回收入庫和處理情況。項目廢舊材料處理，由工程部材料 主管 、項目經(jīng)理和項目庫管人員按廢舊材料處理清單共同見證處理，其處理款上交財務(wù)部，充抵工程成本。若為外區(qū)工程，須以傳真形式將原始處理結(jié)果單交工程部（原始處理材料單上須有現(xiàn)場材料員、項目經(jīng)理和收料單位、經(jīng)辦人簽字確認）。 工程完工后原則上不允許存在剩余材料。若剩余材料在不影響二次銷售的情況下 ，由項目部及時通知廠家退貨；若材料不能退貨，則轉(zhuǎn)入公司庫房（或轉(zhuǎn)移其他項目使用），此部分材料計入該工程成本，所有剩余材料應(yīng)建立臺帳，報送 工程 部統(tǒng)一管理。 項目竣工后結(jié)算的報審和結(jié)算的辦理 竣工圖的報出簽字程序 項目部根據(jù)實際情況編制竣工圖 成本內(nèi)審員審核量 工程部確認 技術(shù)部確認 分管副總經(jīng)理確認 總經(jīng)理簽字確認 報業(yè)主、監(jiān)理單位 四川華西建筑裝飾工程有限公司 30 工程竣工圖紙審核表 合同編號： 日 期： 工程名稱 項目經(jīng)理 建設(shè)單位 監(jiān)理單位 成本內(nèi)審員對