【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 經(jīng)公司批準(zhǔn)的項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書 勞務(wù)費(fèi)用： a、勞務(wù)分包合同 b、資金使用計(jì)劃 表 c、報(bào)銷單 d、發(fā)票（材料費(fèi)用須驗(yàn)收單、領(lǐng)料單） e、施工任務(wù)結(jié)算單 f 、經(jīng)公司批準(zhǔn)的項(xiàng)目目四川華西建筑裝飾工程有限公司 21 標(biāo)責(zé)任書 其它費(fèi)用： a、資金使用計(jì)劃表 b、報(bào)銷單 c、發(fā)票，報(bào)銷金額應(yīng)分經(jīng)營(yíng)費(fèi)、辦公費(fèi)、交通通訊費(fèi)等分開列項(xiàng)報(bào)銷，一張報(bào)銷單對(duì)應(yīng)一種費(fèi)用。四川華西建筑裝飾工程有限公司 22 工程項(xiàng)目資金使用計(jì)劃表 工程名稱： 200 年 月 日 2020 年 月 日 編號(hào) : 計(jì)劃成本 序號(hào) 收款單位內(nèi)容 付款內(nèi)容 付款方式 工程量Ⅰ 工程量 Ⅱ 分項(xiàng)工程資金組成狀態(tài) 分項(xiàng)工程資金狀態(tài) T、 m m張、 m 開工至本次付款前 人工(材料 )合同單價(jià) 人工(材料 )合價(jià)Ⅰ 人工(材料 )合價(jià)Ⅱ 已結(jié)賬金額累計(jì) 已付款金額累計(jì) 欠款 本次付款金額B 累計(jì)欠款 控制價(jià)(Ⅰ )A=C 控制價(jià)(Ⅱ ) 最新控制價(jià)C=AB 收支 待簽證部分實(shí)際最低金額累計(jì) 簽證名稱及編號(hào) 單項(xiàng)合同編號(hào)或材料發(fā)票號(hào)及收料號(hào) 上次資金計(jì)劃表編號(hào) 合計(jì) 公司領(lǐng)導(dǎo) 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 工程部經(jīng)理 成本內(nèi)審員 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè) 備注 :自營(yíng)工程項(xiàng)目無論資金是否支付，每月必須按人工、材料實(shí)際發(fā)生額填寫，并報(bào)公司工程部 本表一式二份、財(cái)務(wù)部、工程部各一份，項(xiàng)目部存復(fù)印件 四川華西建筑裝飾工程有限公司 23 工程項(xiàng)目資金使用計(jì)劃表填報(bào)說明 為完善公司自營(yíng)各項(xiàng)目的管理，針對(duì)具體情況，現(xiàn)對(duì)工程項(xiàng)目資金使用計(jì)劃表作如下說明： ① 、 每月 25 日之前該表隨同生產(chǎn)報(bào)表交回公司工程部。 ② 、 填報(bào)本表時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按該表的各個(gè)項(xiàng)目名稱如實(shí)填報(bào)，若有虛假待公司相關(guān)部門查實(shí)后將對(duì)該項(xiàng)目作出嚴(yán)厲懲罰。填報(bào)該表前，應(yīng)當(dāng)從材料計(jì)劃開始明確該材料屬哪個(gè)分項(xiàng)入庫憑證填寫應(yīng)同材料計(jì)劃保持一致，明確各種材料使用部位分屬哪個(gè)分項(xiàng)以便填報(bào)時(shí)對(duì)號(hào)入座。 ③、該表各項(xiàng)目分別指： 工程 Ⅰ ：是指原投標(biāo)清單工程量。或施工圖工程量 工程 Ⅱ ：是指施工過程中增減及發(fā)生變化的工程量。（或最后實(shí)際工程量） 人工（材料）合同單價(jià)：是指已簽定合同的固定單價(jià)。 人工（材料）合價(jià)“ Ⅰ”：是指工程量 “ Ⅰ”人工（材料）合同單價(jià)（即該分項(xiàng)工程的人工總價(jià)或 組成該分項(xiàng)工程中某種材料的總價(jià)）。 人工（材料）合價(jià)“ Ⅱ”：是指工程量 “ Ⅱ”人工（材料）合同單價(jià)（同上） 控制價(jià)“ Ⅰ ”：是指該分項(xiàng)工程的計(jì)劃成本人工總價(jià)或材料總價(jià)。 控制價(jià)“ Ⅱ ”：是指現(xiàn)施工過程中工程量增減形成的新的計(jì)劃成本控制價(jià) 已結(jié)帳金額累計(jì) :本次付款前含本次已到現(xiàn)場(chǎng)材料價(jià)值金額累計(jì)或本次付款前含本次已完實(shí)物工程量累計(jì) . 注： 無論該工程本月是否發(fā)生資金結(jié)付，每月 25日前都應(yīng)按時(shí)填寫并報(bào)送公司。 在填報(bào)人工及材料資金使用計(jì)劃時(shí)均可采用本表格填寫。如有相關(guān)簽證及票據(jù)需復(fù)印附在報(bào)表后面。 填寫報(bào)銷單發(fā)票及驗(yàn)收單時(shí)應(yīng)按《計(jì)劃成本分類表》分類，在此基礎(chǔ)上歸類再分項(xiàng)粘貼，以便審計(jì)。四川華西建筑裝飾工程有限公司 24 四川華西建筑裝飾公司 生產(chǎn)月報(bào)表報(bào)送制度 本表填寫工程量按每月實(shí)際完成生產(chǎn)量計(jì)算 ,單價(jià)按實(shí)際完成的形象進(jìn)度組價(jià) ,若發(fā)生變化的項(xiàng)目按甲方認(rèn)價(jià)及相關(guān)配套定額組價(jià)套用。 若發(fā)生的簽證和增加項(xiàng)目按每月甲方簽字認(rèn)可后的金額按實(shí)計(jì)算，并把簽證編號(hào)及項(xiàng)目?jī)?nèi)容填寫在備注欄中 。同時(shí)附簽證單。 在本報(bào)表中主要工作面在報(bào)送時(shí)需配形象進(jìn)度數(shù)碼照片同產(chǎn)值報(bào)表一并發(fā)回公司，照片注明所拍部位。（外裝部分需拍攝各 立面詳圖，內(nèi)裝部分需拍攝地面、墻面及天棚詳圖）。 形象進(jìn)度報(bào)表誤差不超過進(jìn)度款的 10%。 5 本報(bào)表報(bào)送的形式可以采用以下方式： A、 可將該資料以電子文檔的方式發(fā)送到公司郵箱，郵箱地址為： 或 號(hào)碼： 31576172。 B、本市的工程除發(fā)電子文檔外也可直接交回公司工程部。 每月 25日前必須將完成產(chǎn)值表報(bào)送公司工程部，遲交的項(xiàng)目罰款 500元，不交者罰款 1000元；罰款將直接從工程款中扣出。并按相關(guān)規(guī)定不予撥付工程款。 為規(guī)范公司管理，具體報(bào)表格式及方法詳附件（產(chǎn)值進(jìn)度報(bào) 表）；若在填報(bào)時(shí)有不清楚的地方，請(qǐng)撥打公司工程部電話（ 02883390287）咨詢。 四川華西建筑裝飾工程有限公司 25 工程項(xiàng)目月產(chǎn)值報(bào)表 序號(hào) 施工項(xiàng)目名稱 合同清單 (成本 )工作量 /價(jià) =A 累計(jì)至本月實(shí)際完成工作量 =B 本月實(shí)際完成工作量 =C 現(xiàn)完成量形象進(jìn)度 %D=B/A 質(zhì)量評(píng)價(jià)(合格或不合格 ) 本月工程形象特征描述 備 注 單位 工程量 單價(jià) 合價(jià) 工程 量 單價(jià) 合價(jià) 工程 量 單價(jià) 合價(jià) 一 地面工程 1 地面貼600*600地磚 M2 500 4750 300 95 28500 100 95 9500 60% 現(xiàn)已完成辦公室等部 分 二 墻面工程 1 墻面木基層貼面板 M2 200 160 3200 100 80 8000 50 80 4000 25% 現(xiàn)完成墻面木作基層 未貼面板 三 天棚工程 1 輕鋼龍骨紙面石膏板平頂 M2 500 65 32500 300 12020 150 40 6000 36% 現(xiàn)已完成部分天棚龍骨安裝及調(diào)式未封石膏板 2 墻面及天棚乳膠漆 M2 2020 1000 700 10500.00 % 現(xiàn)已完成基層膩?zhàn)蛹按蛏肮ぷ魑瓷系灼峒懊嫫? 合計(jì) : 19900 41250.00 40% 公司工程部： 項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人： 業(yè)主 支付結(jié)論 :（根據(jù)工程情況） 項(xiàng)目經(jīng)理： 項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)技術(shù)員： 監(jiān)理單位簽章：（根據(jù)工程情況） 四川華西建筑裝飾工程有限公司 26 （主材 \輔材 \辦公用品） 華西裝飾 2020版 工程名稱： 結(jié)帳日期開工至－ 200 年 月 日 編號(hào)： 分項(xiàng)工程編號(hào)（計(jì)劃成本序號(hào)） 供貨單位名稱 材料名稱 規(guī)格型號(hào) 材料計(jì)劃成本數(shù)量Ⅰ 材料計(jì)劃成本 外增加數(shù)量Ⅱ 材料合同單價(jià) 收入 耗用 結(jié)存 分項(xiàng)工程材料控 制狀態(tài) 備注 M2（張、 m） 材料合 價(jià)Ⅰ 材料合 價(jià)Ⅱ 本月 經(jīng)驗(yàn)收的到場(chǎng)材料數(shù)量 本月 經(jīng)驗(yàn)收的到場(chǎng)材料金額 累計(jì) 經(jīng)驗(yàn)收的 到場(chǎng)材料數(shù)量 B 累計(jì)經(jīng)驗(yàn)收的到場(chǎng)材料金額 本月累計(jì)材料領(lǐng)用數(shù)量 本月累計(jì)材料領(lǐng)用金額 庫存材料數(shù)量 庫存材料金額 控制數(shù)量（Ⅰ）A=C 控制數(shù)量（Ⅱ） 最新控制數(shù)量 C=AB 合計(jì) 工程部經(jīng)理 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 工程部 材料主管 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目庫管 備注： 自營(yíng)項(xiàng)目無論資金是否支付，每月必須按材料實(shí)際發(fā)生金額填寫，并報(bào)公司工程部 本表與《工程項(xiàng)目材料進(jìn)出日?qǐng)?bào)分類臺(tái)帳》、《材料計(jì)劃表》配套使用，日?qǐng)?bào)分類臺(tái)帳分類合計(jì)后對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)即作為本表數(shù)據(jù)。 本表一式二份，財(cái)務(wù)部、工程部各一份，項(xiàng)目部存復(fù)印件。四川華西建筑裝飾工程有限公司 27 工程項(xiàng)目過程目標(biāo)控制 、工期目標(biāo)、安全文明施工目標(biāo)、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。在這四個(gè)目標(biāo)里面應(yīng)以經(jīng)濟(jì)目標(biāo)為中心。經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的重點(diǎn)是工程材料的管理。為達(dá)到經(jīng)濟(jì)目標(biāo)要求，從各分包、材料合同的簽定都必須滿足項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書要求。所有分包、材料合同的完成量需經(jīng)過工程部成本內(nèi)審員的審核確認(rèn)后 方能進(jìn)行款項(xiàng)支付和最終成本核算。 材料的過程管理 材料計(jì)劃的提取 材料計(jì)劃由專業(yè)工長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制，所有材料計(jì)劃一式四份，項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)、庫管、工程部、材料商各存一份。供應(yīng)商根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理和成本內(nèi)審員簽字確認(rèn)的材料計(jì)劃供應(yīng)材料。 材料的驗(yàn)收 材料進(jìn)場(chǎng)后，由工長(zhǎng)、現(xiàn)場(chǎng)材料負(fù)責(zé)人、班組共同確認(rèn)：材料品牌、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量，供貨商須提供進(jìn)場(chǎng)所有材料有效的檢驗(yàn)報(bào)告、合格證和產(chǎn)品質(zhì)量保證書，若材料不符合工程質(zhì)量要求，與材料樣品以及《材料需用計(jì)劃》不一致，現(xiàn)場(chǎng)收料員可拒收。現(xiàn)場(chǎng)材料負(fù)責(zé)人 須及時(shí)將材料入庫且整齊堆放，做好分類掛牌，對(duì)易燃易爆物品須小心堆放，做好安全存放工作，做好原始材料進(jìn)場(chǎng)登記并及時(shí)、準(zhǔn)確開出驗(yàn)收單，若有進(jìn)場(chǎng)材料與材料采購(gòu)計(jì)劃不相符，應(yīng)拒絕驗(yàn)收，并及時(shí)通知項(xiàng)目經(jīng)理。 材料的領(lǐng)用 四川華西建筑裝飾工程有限公司 28 項(xiàng)目上應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)料制度，由項(xiàng)目工長(zhǎng)開出材料領(lǐng)料單，內(nèi)業(yè)審核，班組長(zhǎng)簽領(lǐng)。簽領(lǐng)料人必須是合同簽定人本人或本人親筆授權(quán)的合法人，手續(xù)不齊有權(quán)拒絕發(fā)料?，F(xiàn)場(chǎng)材料負(fù)責(zé)人及時(shí)主動(dòng)向項(xiàng)目部匯報(bào)現(xiàn)場(chǎng)庫房所存材料情況，以便項(xiàng)目部準(zhǔn)確提出所需材料計(jì)劃。班組長(zhǎng)領(lǐng)料時(shí)，本著誰使用、誰保管、誰負(fù)責(zé)的原則，材料 使用數(shù)量應(yīng)相對(duì)準(zhǔn)確，保證施工進(jìn)度的同時(shí)應(yīng)避免浪費(fèi)，否則項(xiàng)目追查班組責(zé)任。若材料有外包裝和內(nèi)包裝，須在領(lǐng)用材料時(shí)或材料使用完后，把包裝主動(dòng)交回現(xiàn)場(chǎng)材料員，否則將以市場(chǎng)回收該包裝金額的兩倍進(jìn)行賠償。 工程竣工后的成本確認(rèn)和收尾管理 成本的確認(rèn) 工程完工交付使用后一個(gè)月內(nèi)，項(xiàng)目部、工程部、將所有制造成本和項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本進(jìn)行歸納匯總后由財(cái)務(wù)部出具項(xiàng)目債務(wù)債權(quán)清單交由項(xiàng)目經(jīng)理、工程部簽字確認(rèn)。 工程量的收方 項(xiàng)目部、工程部成本內(nèi)審員共同參與勞務(wù)單位工程量的收方，工程量的原始記錄、圖紙資料、計(jì)算資料由項(xiàng)目 部、工程部成本內(nèi)審員和勞務(wù)單位共同簽字后作為完成量的依據(jù)。 材料使用量的確認(rèn) 項(xiàng)目部、工程部成本內(nèi)審員共同進(jìn)行材料使用量的匯總，并對(duì)比現(xiàn)場(chǎng)勞務(wù)使用量計(jì)算材料的實(shí)際損耗（限大中型材料）。工程部成本內(nèi)審員根據(jù)材料的使用情況和合理損耗對(duì)材料的使用量進(jìn)行確認(rèn)，超量材料單列并分析原因，對(duì)造成材料超損耗的勞務(wù)單位根據(jù)所簽合四川華西建筑裝飾工程有限公司 29 同進(jìn)行處理。 項(xiàng)目的收尾管理 項(xiàng)目部的收尾管理根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理擬訂的項(xiàng)目收尾管理計(jì)劃進(jìn)行，項(xiàng)目經(jīng)理針對(duì)工程實(shí)際情況提出人員安排，未安排人員直接調(diào)至公司人事部。 工程收尾階段的材料 管理 工程項(xiàng)目收尾前剩余材料須盤點(diǎn)時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理須通知工程部進(jìn)行材料盤點(diǎn)工作，并填寫《項(xiàng)目剩余材料盤點(diǎn)清單》上報(bào)工程部，由工程部和項(xiàng)目部審核確定材料回收入庫和處理情況。項(xiàng)目廢舊材料處理，由工程部材料 主管 、項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目庫管人員按廢舊材料處理清單共同見證處理，其處理款上交財(cái)務(wù)部，充抵工程成本。若為外區(qū)工程，須以傳真形式將原始處理結(jié)果單交工程部（原始處理材料單上須有現(xiàn)場(chǎng)材料員、項(xiàng)目經(jīng)理和收料單位、經(jīng)辦人簽字確認(rèn)）。 工程完工后原則上不允許存在剩余材料。若剩余材料在不影響二次銷售的情況下 ，由項(xiàng)目部及時(shí)通知廠家退貨；若材料不能退貨，則轉(zhuǎn)入公司庫房（或轉(zhuǎn)移其他項(xiàng)目使用），此部分材料計(jì)入該工程成本，所有剩余材料應(yīng)建立臺(tái)帳，報(bào)送 工程 部統(tǒng)一管理。 項(xiàng)目竣工后結(jié)算的報(bào)審和結(jié)算的辦理 竣工圖的報(bào)出簽字程序 項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際情況編制竣工圖 成本內(nèi)審員審核量 工程部確認(rèn) 技術(shù)部確認(rèn) 分管副總經(jīng)理確認(rèn) 總經(jīng)理簽字確認(rèn) 報(bào)業(yè)主、監(jiān)理單位 四川華西建筑裝飾工程有限公司 30 工程竣工圖紙審核表 合同編號(hào)： 日 期： 工程名稱 項(xiàng)目經(jīng)理 建設(shè)單位 監(jiān)理單位 成本內(nèi)審員對(duì)