【文章內容簡介】 經公司批準的項目目標責任書 勞務費用： a、勞務分包合同 b、資金使用計劃 表 c、報銷單 d、發(fā)票（材料費用須驗收單、領料單） e、施工任務結算單 f 、經公司批準的項目目四川華西建筑裝飾工程有限公司 21 標責任書 其它費用： a、資金使用計劃表 b、報銷單 c、發(fā)票，報銷金額應分經營費、辦公費、交通通訊費等分開列項報銷，一張報銷單對應一種費用。四川華西建筑裝飾工程有限公司 22 工程項目資金使用計劃表 工程名稱： 200 年 月 日 2020 年 月 日 編號 : 計劃成本 序號 收款單位內容 付款內容 付款方式 工程量Ⅰ 工程量 Ⅱ 分項工程資金組成狀態(tài) 分項工程資金狀態(tài) T、 m m張、 m 開工至本次付款前 人工(材料 )合同單價 人工(材料 )合價Ⅰ 人工(材料 )合價Ⅱ 已結賬金額累計 已付款金額累計 欠款 本次付款金額B 累計欠款 控制價(Ⅰ )A=C 控制價(Ⅱ ) 最新控制價C=AB 收支 待簽證部分實際最低金額累計 簽證名稱及編號 單項合同編號或材料發(fā)票號及收料號 上次資金計劃表編號 合計 公司領導 財務負責人 工程部經理 成本內審員 項目經理 項目內業(yè) 備注 :自營工程項目無論資金是否支付，每月必須按人工、材料實際發(fā)生額填寫，并報公司工程部 本表一式二份、財務部、工程部各一份，項目部存復印件 四川華西建筑裝飾工程有限公司 23 工程項目資金使用計劃表填報說明 為完善公司自營各項目的管理，針對具體情況，現(xiàn)對工程項目資金使用計劃表作如下說明： ① 、 每月 25 日之前該表隨同生產報表交回公司工程部。 ② 、 填報本表時應嚴格按該表的各個項目名稱如實填報，若有虛假待公司相關部門查實后將對該項目作出嚴厲懲罰。填報該表前，應當從材料計劃開始明確該材料屬哪個分項入庫憑證填寫應同材料計劃保持一致，明確各種材料使用部位分屬哪個分項以便填報時對號入座。 ③、該表各項目分別指： 工程 Ⅰ ：是指原投標清單工程量?；蚴┕D工程量 工程 Ⅱ ：是指施工過程中增減及發(fā)生變化的工程量。（或最后實際工程量） 人工（材料）合同單價：是指已簽定合同的固定單價。 人工（材料）合價“ Ⅰ”：是指工程量 “ Ⅰ”人工（材料）合同單價（即該分項工程的人工總價或 組成該分項工程中某種材料的總價）。 人工（材料）合價“ Ⅱ”：是指工程量 “ Ⅱ”人工（材料）合同單價（同上） 控制價“ Ⅰ ”：是指該分項工程的計劃成本人工總價或材料總價。 控制價“ Ⅱ ”：是指現(xiàn)施工過程中工程量增減形成的新的計劃成本控制價 已結帳金額累計 :本次付款前含本次已到現(xiàn)場材料價值金額累計或本次付款前含本次已完實物工程量累計 . 注： 無論該工程本月是否發(fā)生資金結付，每月 25日前都應按時填寫并報送公司。 在填報人工及材料資金使用計劃時均可采用本表格填寫。如有相關簽證及票據需復印附在報表后面。 填寫報銷單發(fā)票及驗收單時應按《計劃成本分類表》分類，在此基礎上歸類再分項粘貼，以便審計。四川華西建筑裝飾工程有限公司 24 四川華西建筑裝飾公司 生產月報表報送制度 本表填寫工程量按每月實際完成生產量計算 ,單價按實際完成的形象進度組價 ,若發(fā)生變化的項目按甲方認價及相關配套定額組價套用。 若發(fā)生的簽證和增加項目按每月甲方簽字認可后的金額按實計算，并把簽證編號及項目內容填寫在備注欄中 。同時附簽證單。 在本報表中主要工作面在報送時需配形象進度數(shù)碼照片同產值報表一并發(fā)回公司，照片注明所拍部位。（外裝部分需拍攝各 立面詳圖，內裝部分需拍攝地面、墻面及天棚詳圖）。 形象進度報表誤差不超過進度款的 10%。 5 本報表報送的形式可以采用以下方式： A、 可將該資料以電子文檔的方式發(fā)送到公司郵箱，郵箱地址為： 或 號碼： 31576172。 B、本市的工程除發(fā)電子文檔外也可直接交回公司工程部。 每月 25日前必須將完成產值表報送公司工程部，遲交的項目罰款 500元，不交者罰款 1000元；罰款將直接從工程款中扣出。并按相關規(guī)定不予撥付工程款。 為規(guī)范公司管理，具體報表格式及方法詳附件（產值進度報 表）；若在填報時有不清楚的地方，請撥打公司工程部電話（ 02883390287）咨詢。 四川華西建筑裝飾工程有限公司 25 工程項目月產值報表 序號 施工項目名稱 合同清單 (成本 )工作量 /價 =A 累計至本月實際完成工作量 =B 本月實際完成工作量 =C 現(xiàn)完成量形象進度 %D=B/A 質量評價(合格或不合格 ) 本月工程形象特征描述 備 注 單位 工程量 單價 合價 工程 量 單價 合價 工程 量 單價 合價 一 地面工程 1 地面貼600*600地磚 M2 500 4750 300 95 28500 100 95 9500 60% 現(xiàn)已完成辦公室等部 分 二 墻面工程 1 墻面木基層貼面板 M2 200 160 3200 100 80 8000 50 80 4000 25% 現(xiàn)完成墻面木作基層 未貼面板 三 天棚工程 1 輕鋼龍骨紙面石膏板平頂 M2 500 65 32500 300 12020 150 40 6000 36% 現(xiàn)已完成部分天棚龍骨安裝及調式未封石膏板 2 墻面及天棚乳膠漆 M2 2020 1000 700 10500.00 % 現(xiàn)已完成基層膩子及打砂工作未上底漆及面漆 合計 : 19900 41250.00 40% 公司工程部： 項目部技術負責人： 業(yè)主 支付結論 :（根據工程情況） 項目經理： 項目內業(yè)技術員： 監(jiān)理單位簽章：（根據工程情況） 四川華西建筑裝飾工程有限公司 26 （主材 \輔材 \辦公用品） 華西裝飾 2020版 工程名稱： 結帳日期開工至－ 200 年 月 日 編號： 分項工程編號（計劃成本序號） 供貨單位名稱 材料名稱 規(guī)格型號 材料計劃成本數(shù)量Ⅰ 材料計劃成本 外增加數(shù)量Ⅱ 材料合同單價 收入 耗用 結存 分項工程材料控 制狀態(tài) 備注 M2（張、 m） 材料合 價Ⅰ 材料合 價Ⅱ 本月 經驗收的到場材料數(shù)量 本月 經驗收的到場材料金額 累計 經驗收的 到場材料數(shù)量 B 累計經驗收的到場材料金額 本月累計材料領用數(shù)量 本月累計材料領用金額 庫存材料數(shù)量 庫存材料金額 控制數(shù)量（Ⅰ）A=C 控制數(shù)量（Ⅱ） 最新控制數(shù)量 C=AB 合計 工程部經理 財務部經理 工程部 材料主管 項目經理 項目庫管 備注： 自營項目無論資金是否支付，每月必須按材料實際發(fā)生金額填寫，并報公司工程部 本表與《工程項目材料進出日報分類臺帳》、《材料計劃表》配套使用，日報分類臺帳分類合計后對應數(shù)據即作為本表數(shù)據。 本表一式二份，財務部、工程部各一份，項目部存復印件。四川華西建筑裝飾工程有限公司 27 工程項目過程目標控制 、工期目標、安全文明施工目標、經濟目標。在這四個目標里面應以經濟目標為中心。經濟目標的重點是工程材料的管理。為達到經濟目標要求，從各分包、材料合同的簽定都必須滿足項目目標責任書要求。所有分包、材料合同的完成量需經過工程部成本內審員的審核確認后 方能進行款項支付和最終成本核算。 材料的過程管理 材料計劃的提取 材料計劃由專業(yè)工長負責編制，所有材料計劃一式四份，項目內業(yè)、庫管、工程部、材料商各存一份。供應商根據項目經理和成本內審員簽字確認的材料計劃供應材料。 材料的驗收 材料進場后，由工長、現(xiàn)場材料負責人、班組共同確認：材料品牌、規(guī)格、質量、數(shù)量，供貨商須提供進場所有材料有效的檢驗報告、合格證和產品質量保證書，若材料不符合工程質量要求，與材料樣品以及《材料需用計劃》不一致，現(xiàn)場收料員可拒收?，F(xiàn)場材料負責人 須及時將材料入庫且整齊堆放，做好分類掛牌，對易燃易爆物品須小心堆放，做好安全存放工作，做好原始材料進場登記并及時、準確開出驗收單，若有進場材料與材料采購計劃不相符，應拒絕驗收，并及時通知項目經理。 材料的領用 四川華西建筑裝飾工程有限公司 28 項目上應嚴格執(zhí)行領料制度，由項目工長開出材料領料單，內業(yè)審核，班組長簽領。簽領料人必須是合同簽定人本人或本人親筆授權的合法人，手續(xù)不齊有權拒絕發(fā)料。現(xiàn)場材料負責人及時主動向項目部匯報現(xiàn)場庫房所存材料情況，以便項目部準確提出所需材料計劃。班組長領料時，本著誰使用、誰保管、誰負責的原則，材料 使用數(shù)量應相對準確，保證施工進度的同時應避免浪費，否則項目追查班組責任。若材料有外包裝和內包裝，須在領用材料時或材料使用完后，把包裝主動交回現(xiàn)場材料員，否則將以市場回收該包裝金額的兩倍進行賠償。 工程竣工后的成本確認和收尾管理 成本的確認 工程完工交付使用后一個月內，項目部、工程部、將所有制造成本和項目經營成本進行歸納匯總后由財務部出具項目債務債權清單交由項目經理、工程部簽字確認。 工程量的收方 項目部、工程部成本內審員共同參與勞務單位工程量的收方，工程量的原始記錄、圖紙資料、計算資料由項目 部、工程部成本內審員和勞務單位共同簽字后作為完成量的依據。 材料使用量的確認 項目部、工程部成本內審員共同進行材料使用量的匯總，并對比現(xiàn)場勞務使用量計算材料的實際損耗（限大中型材料）。工程部成本內審員根據材料的使用情況和合理損耗對材料的使用量進行確認，超量材料單列并分析原因，對造成材料超損耗的勞務單位根據所簽合四川華西建筑裝飾工程有限公司 29 同進行處理。 項目的收尾管理 項目部的收尾管理根據項目經理擬訂的項目收尾管理計劃進行，項目經理針對工程實際情況提出人員安排，未安排人員直接調至公司人事部。 工程收尾階段的材料 管理 工程項目收尾前剩余材料須盤點時，項目經理須通知工程部進行材料盤點工作，并填寫《項目剩余材料盤點清單》上報工程部，由工程部和項目部審核確定材料回收入庫和處理情況。項目廢舊材料處理，由工程部材料 主管 、項目經理和項目庫管人員按廢舊材料處理清單共同見證處理，其處理款上交財務部，充抵工程成本。若為外區(qū)工程，須以傳真形式將原始處理結果單交工程部（原始處理材料單上須有現(xiàn)場材料員、項目經理和收料單位、經辦人簽字確認）。 工程完工后原則上不允許存在剩余材料。若剩余材料在不影響二次銷售的情況下 ，由項目部及時通知廠家退貨；若材料不能退貨，則轉入公司庫房（或轉移其他項目使用），此部分材料計入該工程成本，所有剩余材料應建立臺帳，報送 工程 部統(tǒng)一管理。 項目竣工后結算的報審和結算的辦理 竣工圖的報出簽字程序 項目部根據實際情況編制竣工圖 成本內審員審核量 工程部確認 技術部確認 分管副總經理確認 總經理簽字確認 報業(yè)主、監(jiān)理單位 四川華西建筑裝飾工程有限公司 30 工程竣工圖紙審核表 合同編號： 日 期： 工程名稱 項目經理 建設單位 監(jiān)理單位 成本內審員對