銀行存款控制制度(編輯修改稿)
2025-05-30 11:29 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 第 11 條 由財(cái)務(wù)經(jīng)理牽頭組織資金主管與審計(jì)人員組成審查小組，不定期地審查銀行帳戶，發(fā)現(xiàn)私開(kāi)賬戶、未按規(guī)定及時(shí)清理、撤銷(xiāo)賬戶等問(wèn)題時(shí)嚴(yán)肅處理，涉及犯罪的移交司法機(jī)關(guān)處理，追究當(dāng)事人的責(zé)任。 第 3 章 銀行存款業(yè)務(wù)辦理管理 第 12 條 銀行存款業(yè)務(wù)辦理人 員要嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)規(guī)定與企業(yè)資金管理的各項(xiàng)規(guī)定，銀行賬戶僅供企業(yè)收支結(jié)算使用，不得出借銀行賬戶給外單位或個(gè)人使用，不得為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。 第 13 條 企業(yè)與銀行簽訂的結(jié)算合同中需要明確款項(xiàng)收付的結(jié)算工具、結(jié)算方式、結(jié)算時(shí)間等內(nèi)容。 第 14 條 財(cái)務(wù)人員、業(yè)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格審查收到的支票或銀行匯票等票據(jù)的合法性，以免收進(jìn)假票或無(wú)效票。 第 15 條 企業(yè)各部門(mén)的業(yè)務(wù)或日常費(fèi)用付款，需預(yù)先領(lǐng)用支票或匯票的，申請(qǐng)人應(yīng)填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，交由出納辦理，申請(qǐng)單中至少要列明用途、金額和收款單位 ，銀行票據(jù)應(yīng)分別加蓋財(cái)務(wù)章及法定代表人名章。持票人領(lǐng)取票據(jù)后，須在票據(jù)存根上簽字確認(rèn)。 第 16 條 出納人員在辦理結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)選擇合適的結(jié)算方式
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