銀行存款控制制度(參考版)
2025-04-28 11:29本頁(yè)面
【正文】 第 29 條 本制度自董事會(huì)通過(guò)之日起執(zhí)行。 第 27 條 電子銀行卡與密碼的保管人員不得將卡交予其他人員，密碼需定期更換，電子銀行卡丟失需及時(shí)掛失、上報(bào)，否則后果由保管人員承擔(dān)。 第 25 條 網(wǎng)上銀行的銀行存款業(yè)務(wù)審批與管理嚴(yán)格按照普通銀行存款的相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。 4．銀行存款總賬與企業(yè)的銀行存款相關(guān)賬目、銀行存款余額調(diào)節(jié)表是否一致。 2．銀行存款業(yè)務(wù)的手續(xù)是否齊備。 第 23 條 審 計(jì)人員負(fù)責(zé)審核銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)，具體的審核內(nèi)容如下。處理辦法：編制銀行存款余額表進(jìn)行調(diào)節(jié)。 1．記賬錯(cuò)誤的處理辦法：上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理，查明原因進(jìn)行處理、改正?！躲y行存款余額調(diào)節(jié)表》及對(duì)賬單應(yīng)每涂大俠收集整理，版權(quán)歸原作者所有！ 精品文檔，下載僅需 ！ 月裝訂入冊(cè)。 第 20 條 資金管理專員定期通過(guò)企業(yè)銀行存款日記賬 與銀行對(duì)賬單逐筆勾銷銷的方式對(duì)賬，每月至少核對(duì)一次。 第 19 條 出納人員不慎將結(jié)算憑證丟失后，應(yīng)及時(shí)上報(bào)以方便財(cái)務(wù)部門采取掛失止損等補(bǔ)救措施。 第 17 條 會(huì)計(jì)人員根據(jù)相關(guān)的原始憑證與結(jié)算憑
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