公司規(guī)章管理制度范本11(word檔,可編輯)(編輯修改稿)
2025-05-30 10:19 本頁面
【文章內容簡介】 年； 電子設備、運輸工具 5 年； 其他設備 5 年。 固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產要補提足折舊。 九、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。 十、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財 務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。 十一、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位（人）。 十二、庫存現(xiàn)金不得超過限額?，F(xiàn)金收支做到日清月結，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。 十三、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因 公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。 十四、嚴格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現(xiàn)金。 十五、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。 十六、正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。 十七、未經董事會批準，嚴禁為外單位或個人擔保貸款。 十八 、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手 續(xù)不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。 二、辦公用具、用品購置與管理 一、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置。 二、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號，經常檢查核對。 三、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失， 照價賠償。
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