商業(yè)銀行事后監(jiān)督管理程序(編輯修改稿)
2024-10-12 10:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 務(wù)系統(tǒng)發(fā)生的業(yè)務(wù)流水?dāng)?shù)據(jù)進(jìn)行核對。如有不符，將不 符情況記錄于差錯(cuò)登記簿，將相關(guān)憑證折角以示區(qū)分。 事后監(jiān)督員將事后監(jiān)督系統(tǒng)生成的明細(xì)帳、總帳與綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)明細(xì)帳、總帳進(jìn)行核對，并打印監(jiān)督結(jié)果報(bào)告單（表四）。如有不符，按差錯(cuò)處理。 事后監(jiān)督員監(jiān)督完所轄網(wǎng)點(diǎn)的所有業(yè)務(wù)，在事后監(jiān)督系統(tǒng)中設(shè)置網(wǎng)點(diǎn)監(jiān)督完成標(biāo)志，退出監(jiān)督系統(tǒng)。 事后監(jiān)督員確定其差錯(cuò)類別，在差錯(cuò)登記簿（表二）上登記。 當(dāng)天監(jiān)督業(yè)務(wù)結(jié)束后，事后監(jiān)督員根據(jù)差錯(cuò)登記簿按網(wǎng)點(diǎn)整理、打印一式三聯(lián)的 差錯(cuò)通知單（表三） 第一聯(lián)由 事后監(jiān)督員留存，二三聯(lián)與傳票一起交所監(jiān)督的支行（信用社）主管業(yè)務(wù)行長（主任），明確差錯(cuò)的責(zé)任人，由責(zé)任人進(jìn)行差錯(cuò)處理。 對可更正的差錯(cuò)（如漏蓋業(yè)務(wù)章、經(jīng)辦員名章）由責(zé)任人進(jìn)行（補(bǔ)蓋）更正，并將處理結(jié)果記錄在差錯(cuò)通知單上。 差錯(cuò)處理完畢后，網(wǎng)點(diǎn)在第二聯(lián)簽章，連同傳票一起交回支行（信用社），由主管業(yè)務(wù)行長（主任）審閱差錯(cuò)處理情況，并在第二聯(lián)回單簽章后返還事后監(jiān)督員。 事后監(jiān)督員以第二聯(lián)回單做查復(fù)登記，并進(jìn)行差錯(cuò)核 第 4 頁 共 6 頁 4 銷。一二聯(lián)配對后歸檔保存。 監(jiān)督結(jié)
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