【文章內(nèi)容簡介】 經(jīng)濟(jì) 法人代 表 注冊地址 主營業(yè)務(wù) 注冊資本 持股比例 性質(zhì) 母公司 北京清華大學(xué)企業(yè)集團(tuán) 國有 榮泳霖 清華大學(xué) 技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù) 11, % 清華大學(xué) 事業(yè) 王大中 子公司 北京清華瑞泰控制工程 合資 韓美蘭 清華大學(xué) 人工環(huán)境的特種控制儀表 40萬美元 60% 有限公司 清華泰豪科技有限公司 有限 陸致成 南昌市青 電子計(jì)算機(jī)產(chǎn)品及空調(diào)設(shè)備、 5000萬元 56% 責(zé)任 山湖小區(qū) 醫(yī)療設(shè)備 北京鼎新信息系統(tǒng)開發(fā) 合資 周偉火昆 海淀區(qū)上 承接 IBM委托的軟件開發(fā) 200萬美元 50% 有限 公司 地四街 1號 北京清華得實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全 合資 胡道元 清華大學(xué) 網(wǎng)絡(luò)安全軟件和技術(shù)服務(wù) 60萬美元 51% 技術(shù)開發(fā)公司 江西無線電廠 全民 楊志明 江西九江 通信設(shè)備、電子產(chǎn)品 3177萬元 100% 中國學(xué)術(shù)期刊 (光盤版 ) 全民 黃賀生 清華大學(xué) 編輯、出版、發(fā)行中國學(xué)術(shù)期 100萬元 100% 電子雜志社 刊 (光盤版 )、 北京高新技術(shù)投資股份 股份 邢煥樓 北京海淀 對高新技術(shù)企業(yè)進(jìn)行投資及投 31000萬元 3% 有限公司 制 區(qū) 資管理。投資咨詢 誠志股份有限 公司 股份 榮泳霖 江西南昌 日用化學(xué)、專用化學(xué)品 7150萬元 36% 制 北京首都旅游股份 股份 劉 毅 北京西城 飯店經(jīng)營、飯店管理、旅游服 16140萬元 % 有限公司 制 區(qū) 務(wù)、旅游資源開發(fā)等 北京 中鈔同方智能 有限 馮振基 北京海淀 智能卡、磁條卡的技術(shù)開發(fā)、 300萬元 % 卡有限公司 責(zé)任 區(qū) 技術(shù)服務(wù)等 北京清華同方機(jī)電 有限 陸致成 北京密云 制造、銷售光機(jī)電一體化設(shè) 1000萬元 80% 工業(yè)有限公司 責(zé)任 縣 備 、人工環(huán)境控制設(shè)備等 (2)關(guān)聯(lián)交易 ①與清華大學(xué)和企業(yè)集團(tuán)尚未結(jié)算的有關(guān)款項(xiàng)主要為預(yù)付款、預(yù)收款和其他應(yīng)付、應(yīng)收款。其中預(yù)付關(guān)聯(lián)單位 ——清華大學(xué)所屬單位的房租和籌辦清華衛(wèi)星系統(tǒng)股份有限公司費(fèi) 23,521,；預(yù)收關(guān)聯(lián)單位 ——清華大學(xué)所屬單位的項(xiàng)目款 7,000,000元；其他應(yīng)付關(guān)聯(lián)單位 ——清華大學(xué)所屬單位的技術(shù)使用費(fèi)、委托加工費(fèi)、代理業(yè)務(wù)費(fèi) 60,061,；其他應(yīng)收關(guān)聯(lián)單位 ——清華大學(xué)所屬單位的項(xiàng)目款 1,092, ②與子公司北京清華瑞泰控制工程有限公司、清華 泰豪科技有限公司、北京清華得實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)開發(fā)公司的關(guān)聯(lián)交易系銷售商品，其中與上述公司因銷售商品發(fā)生的款項(xiàng)共計(jì) 2,085,814元。 (3)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)對公司的影響 上述關(guān)聯(lián)事項(xiàng)發(fā)生的支付金額占公司銷售收入和營業(yè)成本 15％左右，主要由于委托加工集裝箱檢查系統(tǒng)的專用設(shè)備、應(yīng)付未付的清華大學(xué)技術(shù)使用費(fèi)所致，系公司正常的經(jīng)營行為，尚未對公司經(jīng)營產(chǎn)生影響。且公司與母公司－清華大學(xué)和北京清華大學(xué)企業(yè)集團(tuán)簽訂了《協(xié)議書》，協(xié)議規(guī)定上述可能發(fā)生的交易將以公允的市場價(jià)格為定價(jià)原則；公司制定了與子公司交易的內(nèi)部管理制度，保證了所售產(chǎn)品按內(nèi)部成本價(jià)結(jié)算。 本報(bào)告期聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為中天信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 (原中信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 )。 本年度無重大擔(dān)保和抵押事項(xiàng)。 其他事項(xiàng) 由于公司成立之初，計(jì)算機(jī) 2020年問題已受到社會(huì)的普遍關(guān)注，因此公司在所生產(chǎn)開發(fā)和使用的軟件、計(jì)算機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品中均已包含了世紀(jì)信息，同時(shí)公司也積極地向用戶推薦或提供相應(yīng)的解決方案，公司確信計(jì)算機(jī) 2020年問題對公司的經(jīng)營活動(dòng)所可能引起的各種風(fēng)險(xiǎn)已降低到最小。 期后事項(xiàng) (1) 以公司和清華大學(xué)作為主發(fā)起人聯(lián)合北京電影學(xué)院、北京印刷學(xué)院、中國音 像協(xié)會(huì)組建的清華同方光盤股份有限公司 (簡稱光盤公司 )于 99年 7月 8日正式成立，該公司注冊資本一億元人民幣，公司持股 53％。 (2) 經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，公司與 6月 12日刊登定向發(fā)行股票吸收合并山東魯穎電子股份有限公司的合并公告書，合并公告書載明魯穎電子之股東的換股截止日為 7月 2日。鑒于換股結(jié)果需上報(bào)有關(guān)部門進(jìn)行核準(zhǔn)，目前換股工作仍在辦理之中，因股份變動(dòng)情況尚未公告，本期財(cái)務(wù)報(bào)表未合并山東魯穎電子股份有限公司的財(cái)務(wù)報(bào)表。 報(bào)告期內(nèi)公司在指定的中國證券報(bào)和上海證券報(bào)上信息披露情況 (1)1999年 2月 2日刊登 1998年年度報(bào)告及 1998年年度財(cái)務(wù)決算及利潤分配預(yù)案的公告 (臨 99001) (2)1999年 4月 7日刊登董事會(huì)關(guān)于根據(jù)有關(guān)部門頒發(fā)的配股工作有關(guān)通知精神的審議現(xiàn)行配股方案及相關(guān)事宜的公告 (臨 99002) (3)1999年 5月 29日刊登召開 98年度股東大會(huì)公告 (臨 99003) (4)1999年 6月 12日刊登關(guān)于吸收合并方案獲得證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的公告 (臨 99004) (5)1999年 6月 12日刊登合并公告書 (臨 99005) (6)1999年 6月 18日刊登公司吸收合并山東魯穎電子股份有限公司換股提 示性公告 (臨 99006) (7)1999年 6月 24日刊登配股說明書 (8)1999年 6月 25日刊登配股說明書更正公告 (臨 99007) (9)1999年 6月 26日刊登董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)提示性公告 (臨 99008) 六、財(cái)務(wù)報(bào)告 (未審計(jì) ) (一 )會(huì)計(jì)報(bào)表 (附后 ) (二 )會(huì)計(jì)科目注釋 關(guān)于本期會(huì)計(jì)政策或核算方法與上年度相比的變化情況說明 公司執(zhí)行國家有關(guān)部門頒布的《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》及其有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、制度和規(guī)定。公司除合并報(bào)表編制方法外本期所執(zhí)行的會(huì)計(jì)政策和核算方法與上年度的一致。 關(guān)于本期 企業(yè)所得稅稅項(xiàng)說明 公司屬于在北京市新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)試驗(yàn)區(qū)注冊的新技術(shù)企業(yè)，同時(shí)公司根據(jù)北京市海淀區(qū)國家稅務(wù)局 “海國稅減免二 (97試 )字第 117號 ”文件享受 1997年度免征所得稅一年， 繳納所得稅三年的照顧，本年度企業(yè)所得稅率為 %。 被投資企業(yè)北京清華瑞泰控制工程有限公司為北京市新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)實(shí)驗(yàn)區(qū)辦公室以 “新準(zhǔn)字第HZ0112號 ”批準(zhǔn)證書確認(rèn)的外商投資新技術(shù)企業(yè)，享受北京市新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)實(shí)驗(yàn)區(qū)新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，從開辦之日起享受 “免三減三 ”的所得稅優(yōu)惠。 本年度企業(yè)所得稅率為 15％。 被投資企業(yè)北京清華得實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司本年度所得稅率 33％。 被投資企業(yè)中國學(xué)術(shù)期刊 (光盤版 )電子雜志社為北京市新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)實(shí)驗(yàn)區(qū)辦公室以 “新準(zhǔn)字第Q1501號 ”批準(zhǔn)證書確認(rèn)的新技術(shù)企業(yè)，享受北京市新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)實(shí)驗(yàn)區(qū)新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，經(jīng)北京市海淀區(qū)國家稅務(wù)局 “海國稅減免二 (98試 )字第 (045)號 ”批復(fù)確認(rèn)，從 1998年 3月 1日至 2020年12月 31給予免征所得稅的優(yōu)惠。本年度免征企業(yè)所得稅。 被投資企業(yè)清華泰豪科技有限公司經(jīng)贛科發(fā)工字 (1996)177號批 準(zhǔn)證書確認(rèn)為高新技術(shù)企業(yè)，享受相應(yīng)稅收優(yōu)惠政策。 被投資企業(yè)江西無線電廠、誠志股份有限公司本年度所得稅稅率為 33%。 關(guān)于合并報(bào)表中合并范圍的說明 (1)公司合并報(bào)表的范圍包括： A:公司直接擁有其半數(shù)以上 (不包括半數(shù) )權(quán)益性資本的被投資企業(yè)； B:公司間接擁有其半數(shù)以上 (不包括半數(shù) )權(quán)益性資本的被投資企業(yè)； C:公司直接和間接方式合計(jì)擁有其半數(shù) (不包括半數(shù) )以上權(quán)益性資本的被投資企業(yè)； D:公司雖不持有過半數(shù)以上權(quán)益性資本，但根據(jù)章程或協(xié)議，有權(quán)控制企業(yè)的財(cái)務(wù)和經(jīng)營政策，或有權(quán)任免董事會(huì) 等類似權(quán)力機(jī)構(gòu)的多數(shù)成員。 (2)公司在對被投資企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行合并的過程中，按照有關(guān)規(guī)定，在合并會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)對下列項(xiàng)目進(jìn)行了抵銷調(diào)整： A:公司權(quán)益性資本投資項(xiàng)目與并表被投資企業(yè)所有者權(quán)益項(xiàng)目中有關(guān)的部分； B:公司與并表被投資企業(yè)之間發(fā)生的內(nèi)部債權(quán)債務(wù)項(xiàng)目； C:并表被投資企業(yè)之間未實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部銷售。 (3)關(guān)于合并報(bào)表中合并范圍變動(dòng)的說明 公司 1999年中期合并報(bào)表單位發(fā)生了變化。除北京鼎新信息系統(tǒng)開發(fā)有限公司 (公司擁有其 50％權(quán)益性資本 )外，北京清華同方機(jī)電工業(yè)有限公司、北京中鈔同方智能卡有 限公司因成立時(shí)間較短，尚無實(shí)質(zhì)性經(jīng)營活動(dòng)，本期不予合并。其余六家均根據(jù)公司的合并會(huì)計(jì)報(bào)表原則納入合并會(huì)計(jì)報(bào)表范圍，其中誠志股份有限公司于 1998年 10月 9日成立，因公司擁有其 36％的股份，根據(jù)章程和有關(guān)協(xié)議，有權(quán)控制企業(yè)的財(cái)務(wù)和經(jīng)營政策，該公司列入 1999年中期合并范圍。 1999年中期參與并表的被投資企業(yè)如下 : 單位名稱 業(yè)務(wù)性質(zhì) 注冊資本 持股比例 (1) 北京清華瑞泰控制工程有限公司 人工環(huán)境的控制 儀表 40萬美元 60% (2) 北京清華得實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)開發(fā)公司 網(wǎng)絡(luò)安全軟件和技術(shù)服務(wù) 60萬美元 51% (3) 中國學(xué)術(shù)期刊 (光盤版 )電子雜志社 編輯、出版、發(fā)行學(xué)術(shù)期刊 100萬元 100% (4) 江西無線電廠 通訊產(chǎn)品、民用電子產(chǎn)品 3177萬元 100% (5) 清華泰豪科技有限公司 計(jì)算機(jī)與機(jī)電產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售 5000萬元 56% (6) 誠志股份有限公司 日用化學(xué)、專用化學(xué)品 7150萬元 36% (三 )會(huì)計(jì)科目注釋 應(yīng)收帳款 公司 1999年 6月 30日應(yīng)收帳款余額為 158,315, ,帳齡分析如下 : 單位 :人民幣元 帳 齡 比 例 比 例 一年以內(nèi) 142,150, % 140,239, % 一到二年 13,882, % 9,421, % 二到三年 1,726, % 513, % 三年以上 555, % 178, % 合 計(jì) 158,315, 100% 150,352, 100% 上半年公司加強(qiáng)資金管理力度，應(yīng)收帳款與年初持平。 本科目期末無持本公司 5％ (含 5％ )以上股份的股東單位的欠款。 預(yù)付貨款 公司 1999年 6月 30日預(yù)付帳款余額為 242,282, , 帳齡分析如下 : 單位 :人民幣元 帳 齡 比 例 比 例 一年以內(nèi) 213,478, % 159,239, % 一到二年 26,536, % 23,745, % 二到三年 1,587, % 1,739, % 三年以上 679, % 77,