【文章內容簡介】 經(jīng)濟 法人代 表 注冊地址 主營業(yè)務 注冊資本 持股比例 性質 母公司 北京清華大學企業(yè)集團 國有 榮泳霖 清華大學 技術開發(fā)、轉讓、咨詢服務 11, % 清華大學 事業(yè) 王大中 子公司 北京清華瑞泰控制工程 合資 韓美蘭 清華大學 人工環(huán)境的特種控制儀表 40萬美元 60% 有限公司 清華泰豪科技有限公司 有限 陸致成 南昌市青 電子計算機產(chǎn)品及空調設備、 5000萬元 56% 責任 山湖小區(qū) 醫(yī)療設備 北京鼎新信息系統(tǒng)開發(fā) 合資 周偉火昆 海淀區(qū)上 承接 IBM委托的軟件開發(fā) 200萬美元 50% 有限 公司 地四街 1號 北京清華得實網(wǎng)絡安全 合資 胡道元 清華大學 網(wǎng)絡安全軟件和技術服務 60萬美元 51% 技術開發(fā)公司 江西無線電廠 全民 楊志明 江西九江 通信設備、電子產(chǎn)品 3177萬元 100% 中國學術期刊 (光盤版 ) 全民 黃賀生 清華大學 編輯、出版、發(fā)行中國學術期 100萬元 100% 電子雜志社 刊 (光盤版 )、 北京高新技術投資股份 股份 邢煥樓 北京海淀 對高新技術企業(yè)進行投資及投 31000萬元 3% 有限公司 制 區(qū) 資管理。投資咨詢 誠志股份有限 公司 股份 榮泳霖 江西南昌 日用化學、專用化學品 7150萬元 36% 制 北京首都旅游股份 股份 劉 毅 北京西城 飯店經(jīng)營、飯店管理、旅游服 16140萬元 % 有限公司 制 區(qū) 務、旅游資源開發(fā)等 北京 中鈔同方智能 有限 馮振基 北京海淀 智能卡、磁條卡的技術開發(fā)、 300萬元 % 卡有限公司 責任 區(qū) 技術服務等 北京清華同方機電 有限 陸致成 北京密云 制造、銷售光機電一體化設 1000萬元 80% 工業(yè)有限公司 責任 縣 備 、人工環(huán)境控制設備等 (2)關聯(lián)交易 ①與清華大學和企業(yè)集團尚未結算的有關款項主要為預付款、預收款和其他應付、應收款。其中預付關聯(lián)單位 ——清華大學所屬單位的房租和籌辦清華衛(wèi)星系統(tǒng)股份有限公司費 23,521,；預收關聯(lián)單位 ——清華大學所屬單位的項目款 7,000,000元；其他應付關聯(lián)單位 ——清華大學所屬單位的技術使用費、委托加工費、代理業(yè)務費 60,061,；其他應收關聯(lián)單位 ——清華大學所屬單位的項目款 1,092, ②與子公司北京清華瑞泰控制工程有限公司、清華 泰豪科技有限公司、北京清華得實網(wǎng)絡安全技術開發(fā)公司的關聯(lián)交易系銷售商品，其中與上述公司因銷售商品發(fā)生的款項共計 2,085,814元。 (3)關聯(lián)事項對公司的影響 上述關聯(lián)事項發(fā)生的支付金額占公司銷售收入和營業(yè)成本 15％左右，主要由于委托加工集裝箱檢查系統(tǒng)的專用設備、應付未付的清華大學技術使用費所致，系公司正常的經(jīng)營行為，尚未對公司經(jīng)營產(chǎn)生影響。且公司與母公司－清華大學和北京清華大學企業(yè)集團簽訂了《協(xié)議書》，協(xié)議規(guī)定上述可能發(fā)生的交易將以公允的市場價格為定價原則；公司制定了與子公司交易的內部管理制度，保證了所售產(chǎn)品按內部成本價結算。 本報告期聘任會計師事務所為中天信會計師事務所 (原中信會計師事務所 )。 本年度無重大擔保和抵押事項。 其他事項 由于公司成立之初，計算機 2020年問題已受到社會的普遍關注，因此公司在所生產(chǎn)開發(fā)和使用的軟件、計算機及相關產(chǎn)品中均已包含了世紀信息，同時公司也積極地向用戶推薦或提供相應的解決方案，公司確信計算機 2020年問題對公司的經(jīng)營活動所可能引起的各種風險已降低到最小。 期后事項 (1) 以公司和清華大學作為主發(fā)起人聯(lián)合北京電影學院、北京印刷學院、中國音 像協(xié)會組建的清華同方光盤股份有限公司 (簡稱光盤公司 )于 99年 7月 8日正式成立，該公司注冊資本一億元人民幣，公司持股 53％。 (2) 經(jīng)中國證監(jiān)會批準，公司與 6月 12日刊登定向發(fā)行股票吸收合并山東魯穎電子股份有限公司的合并公告書，合并公告書載明魯穎電子之股東的換股截止日為 7月 2日。鑒于換股結果需上報有關部門進行核準，目前換股工作仍在辦理之中，因股份變動情況尚未公告，本期財務報表未合并山東魯穎電子股份有限公司的財務報表。 報告期內公司在指定的中國證券報和上海證券報上信息披露情況 (1)1999年 2月 2日刊登 1998年年度報告及 1998年年度財務決算及利潤分配預案的公告 (臨 99001) (2)1999年 4月 7日刊登董事會關于根據(jù)有關部門頒發(fā)的配股工作有關通知精神的審議現(xiàn)行配股方案及相關事宜的公告 (臨 99002) (3)1999年 5月 29日刊登召開 98年度股東大會公告 (臨 99003) (4)1999年 6月 12日刊登關于吸收合并方案獲得證監(jiān)會批準的公告 (臨 99004) (5)1999年 6月 12日刊登合并公告書 (臨 99005) (6)1999年 6月 18日刊登公司吸收合并山東魯穎電子股份有限公司換股提 示性公告 (臨 99006) (7)1999年 6月 24日刊登配股說明書 (8)1999年 6月 25日刊登配股說明書更正公告 (臨 99007) (9)1999年 6月 26日刊登董事會風險提示性公告 (臨 99008) 六、財務報告 (未審計 ) (一 )會計報表 (附后 ) (二 )會計科目注釋 關于本期會計政策或核算方法與上年度相比的變化情況說明 公司執(zhí)行國家有關部門頒布的《股份有限公司會計制度》及其有關財務會計準則、制度和規(guī)定。公司除合并報表編制方法外本期所執(zhí)行的會計政策和核算方法與上年度的一致。 關于本期 企業(yè)所得稅稅項說明 公司屬于在北京市新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)試驗區(qū)注冊的新技術企業(yè)，同時公司根據(jù)北京市海淀區(qū)國家稅務局 “海國稅減免二 (97試 )字第 117號 ”文件享受 1997年度免征所得稅一年， 繳納所得稅三年的照顧，本年度企業(yè)所得稅率為 %。 被投資企業(yè)北京清華瑞泰控制工程有限公司為北京市新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)實驗區(qū)辦公室以 “新準字第HZ0112號 ”批準證書確認的外商投資新技術企業(yè)，享受北京市新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)實驗區(qū)新技術企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，從開辦之日起享受 “免三減三 ”的所得稅優(yōu)惠。 本年度企業(yè)所得稅率為 15％。 被投資企業(yè)北京清華得實網(wǎng)絡安全技術有限公司本年度所得稅率 33％。 被投資企業(yè)中國學術期刊 (光盤版 )電子雜志社為北京市新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)實驗區(qū)辦公室以 “新準字第Q1501號 ”批準證書確認的新技術企業(yè)，享受北京市新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)實驗區(qū)新技術企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，經(jīng)北京市海淀區(qū)國家稅務局 “海國稅減免二 (98試 )字第 (045)號 ”批復確認，從 1998年 3月 1日至 2020年12月 31給予免征所得稅的優(yōu)惠。本年度免征企業(yè)所得稅。 被投資企業(yè)清華泰豪科技有限公司經(jīng)贛科發(fā)工字 (1996)177號批 準證書確認為高新技術企業(yè)，享受相應稅收優(yōu)惠政策。 被投資企業(yè)江西無線電廠、誠志股份有限公司本年度所得稅稅率為 33%。 關于合并報表中合并范圍的說明 (1)公司合并報表的范圍包括： A:公司直接擁有其半數(shù)以上 (不包括半數(shù) )權益性資本的被投資企業(yè)； B:公司間接擁有其半數(shù)以上 (不包括半數(shù) )權益性資本的被投資企業(yè)； C:公司直接和間接方式合計擁有其半數(shù) (不包括半數(shù) )以上權益性資本的被投資企業(yè)； D:公司雖不持有過半數(shù)以上權益性資本，但根據(jù)章程或協(xié)議，有權控制企業(yè)的財務和經(jīng)營政策，或有權任免董事會 等類似權力機構的多數(shù)成員。 (2)公司在對被投資企業(yè)會計報表進行合并的過程中，按照有關規(guī)定，在合并會計報表時對下列項目進行了抵銷調整： A:公司權益性資本投資項目與并表被投資企業(yè)所有者權益項目中有關的部分； B:公司與并表被投資企業(yè)之間發(fā)生的內部債權債務項目； C:并表被投資企業(yè)之間未實現(xiàn)的內部銷售。 (3)關于合并報表中合并范圍變動的說明 公司 1999年中期合并報表單位發(fā)生了變化。除北京鼎新信息系統(tǒng)開發(fā)有限公司 (公司擁有其 50％權益性資本 )外，北京清華同方機電工業(yè)有限公司、北京中鈔同方智能卡有 限公司因成立時間較短，尚無實質性經(jīng)營活動，本期不予合并。其余六家均根據(jù)公司的合并會計報表原則納入合并會計報表范圍，其中誠志股份有限公司于 1998年 10月 9日成立，因公司擁有其 36％的股份，根據(jù)章程和有關協(xié)議，有權控制企業(yè)的財務和經(jīng)營政策，該公司列入 1999年中期合并范圍。 1999年中期參與并表的被投資企業(yè)如下 : 單位名稱 業(yè)務性質 注冊資本 持股比例 (1) 北京清華瑞泰控制工程有限公司 人工環(huán)境的控制 儀表 40萬美元 60% (2) 北京清華得實網(wǎng)絡安全技術開發(fā)公司 網(wǎng)絡安全軟件和技術服務 60萬美元 51% (3) 中國學術期刊 (光盤版 )電子雜志社 編輯、出版、發(fā)行學術期刊 100萬元 100% (4) 江西無線電廠 通訊產(chǎn)品、民用電子產(chǎn)品 3177萬元 100% (5) 清華泰豪科技有限公司 計算機與機電產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售 5000萬元 56% (6) 誠志股份有限公司 日用化學、專用化學品 7150萬元 36% (三 )會計科目注釋 應收帳款 公司 1999年 6月 30日應收帳款余額為 158,315, ,帳齡分析如下 : 單位 :人民幣元 帳 齡 比 例 比 例 一年以內 142,150, % 140,239, % 一到二年 13,882, % 9,421, % 二到三年 1,726, % 513, % 三年以上 555, % 178, % 合 計 158,315, 100% 150,352, 100% 上半年公司加強資金管理力度，應收帳款與年初持平。 本科目期末無持本公司 5％ (含 5％ )以上股份的股東單位的欠款。 預付貨款 公司 1999年 6月 30日預付帳款余額為 242,282, , 帳齡分析如下 : 單位 :人民幣元 帳 齡 比 例 比 例 一年以內 213,478, % 159,239, % 一到二年 26,536, % 23,745, % 二到三年 1,587, % 1,739, % 三年以上 679, % 77,