erp-oracle-ebs-ap發(fā)票管理--功能流程(編輯修改稿)
2025-10-11 08:03 本頁面
【文章內容簡介】 應付模塊中對材料發(fā)票處理完成后，系統(tǒng)自動形成分錄： 借：應計負債 應交稅金增值稅進項稅 貸：應付帳款固定資產(chǎn)采購的實物流轉路徑及管理要求與材料采購不同，但財務發(fā)票流轉是相似的。各主管對材料采購發(fā)票的審批：在將發(fā)票提交給采購主管和財務主管審批時，需有相關附件支持，如：采購訂單、入庫單、質檢單等發(fā)票匹配采購訂單：根據(jù)管理需要，可確定最多四維的發(fā)票匹配方式，以保證帳、固定資產(chǎn)實物（已接收、檢驗合格）一致。發(fā)票匹配采購訂單時，可能會由于超容限導致發(fā)票被暫掛，需分析具體原因再釋放。AP與FA模塊集成：應付會計在AP中完成固定資產(chǎn)發(fā)票處理后，可將該發(fā)票信息傳送至FA模塊中形成實際資產(chǎn)條目。
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