erp-oracle-ebs-ap發(fā)票管理--功能流程-資料下載頁(yè)
2024-09-05 08:03本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】公司相關(guān)部門(mén)收到發(fā)票后，按下列流程確認(rèn)后入帳：。各主管對(duì)材料采購(gòu)發(fā)票的審批：在將發(fā)票提交給采購(gòu)主管和財(cái)務(wù)主管審批時(shí)，需有相關(guān)附件支持，如：采購(gòu)訂單、入庫(kù)單、質(zhì)檢單等。發(fā)票匹配采購(gòu)訂單時(shí)，可能會(huì)由于超容限導(dǎo)致發(fā)票被暫掛，需分析具體原因再釋放。涉及的會(huì)計(jì)分錄：材料采購(gòu)訂單一般采用“接收時(shí)應(yīng)計(jì)”方式核算，因此在應(yīng)付模塊中對(duì)材料發(fā)票處理完成后，系統(tǒng)自動(dòng)形成分錄：。固定資產(chǎn)采購(gòu)的實(shí)物流轉(zhuǎn)路徑及管理要求與材料采購(gòu)不同，但財(cái)務(wù)發(fā)票流轉(zhuǎn)是相似的。
【正文】 據(jù)后，交部門(mén)主管簽字，作為對(duì)報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的確認(rèn)。2. 員工將部門(mén)主管簽字后的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)交給會(huì)計(jì)，會(huì)計(jì)對(duì)單據(jù)的合法性進(jìn)行審核。在系統(tǒng)中直接將報(bào)銷(xiāo)單輸入一張費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)發(fā)票。3. 如果該員工有借款，則在輸入費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)發(fā)票時(shí)，會(huì)收到系統(tǒng)的提示“存在該供應(yīng)商的 n 筆預(yù)付款，n 筆可用”?？梢詫⑦@張發(fā)票審批后，和他（她）的預(yù)付款發(fā)票進(jìn)行核銷(xiāo)。如果對(duì)員工的預(yù)付款不足，則繼續(xù)對(duì)員工的發(fā)票作部分付款；如果員工預(yù)付款有結(jié)余，則根據(jù)業(yè)務(wù)需求要求其退回款項(xiàng)或者留待將來(lái)核銷(xiāo)。4. 如果該員工沒(méi)有預(yù)付款，則在系統(tǒng)中驗(yàn)證這張發(fā)票后，直接對(duì)這張發(fā)票進(jìn)行付款。5. 在系統(tǒng)外，直接用現(xiàn)金或其他方式支付款項(xiàng)給報(bào)銷(xiāo)員工，或要求員工將結(jié)余的預(yù)付款退回至財(cái)務(wù)部門(mén)。
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