貨幣時(shí)間價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬與財(cái)務(wù)[1](編輯修改稿)
2024-10-10 18:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 資回收系數(shù)互為倒數(shù)； 年金現(xiàn)值系數(shù)和償債基金系數(shù)互為倒數(shù) B. 年金終值系數(shù)和償債基金系數(shù)互為倒數(shù)；年金現(xiàn)值系數(shù)和投資回收系數(shù) 互為倒數(shù) C. 復(fù)利終值系數(shù)與復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)互為倒數(shù) D. 預(yù)付年金終值系數(shù)與普通年金終值系數(shù)相比期數(shù)加 1，系數(shù)減 1；預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)與普通年金現(xiàn)值系數(shù)相比期數(shù)減 1，系數(shù)加 1 3 E. 預(yù)付年金終值系數(shù)與普通年金終值系數(shù)相比期數(shù)減 1，系數(shù)加 1；預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)與普通年金現(xiàn)值系數(shù)相比期數(shù)加 1，系數(shù)減 1 F. 普通年金終值系數(shù)與預(yù)付年金終值系數(shù)相比期數(shù)減 1，系數(shù)加 1；普通年金現(xiàn)值系數(shù)與預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)相比期數(shù)加 1，系數(shù)減 1 （ ）。 資組合中，那么該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)完全取決于它如何影響投資組合收益的波動(dòng)性。 ，但投入人是否冒風(fēng)險(xiǎn)，則是主觀可以決定的。 ，一定時(shí)期內(nèi)可能發(fā)生的各種結(jié)果的變動(dòng)程度。 ，公司特有風(fēng)險(xiǎn)與決策是不相關(guān)的 ，正確的有（ ）。 A. 貝他值測(cè)度系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而標(biāo)準(zhǔn)差測(cè)度非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) B. 貝他值測(cè)度系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而標(biāo)準(zhǔn)差測(cè)度整體風(fēng)險(xiǎn) C. 貝他值測(cè)度財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，而標(biāo)準(zhǔn)差測(cè)度 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) D. 貝他值只反映市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而標(biāo)準(zhǔn)差還反映特有風(fēng)險(xiǎn) 三． 判斷題 ，虧損企業(yè)的現(xiàn)金流轉(zhuǎn)是不可能維持的。從短期看，對(duì)于虧損額小于折舊額的企業(yè)，不從外部補(bǔ)充現(xiàn)金將很快破產(chǎn)。（ ） ，因此，財(cái)務(wù)管理人員不得不合理搭配長短期資金來源，以使企業(yè)適應(yīng)任何利率環(huán)境。（ ） ，而虧損企業(yè)摧毀了股東財(cái)富。（ ） 1，本應(yīng)借記應(yīng)付帳款，卻誤借記應(yīng)收帳款，這種錯(cuò)誤會(huì)導(dǎo)致速動(dòng)比率比企業(yè)實(shí)際的速動(dòng)比率低。 賬 面價(jià)值是指股東當(dāng)年所享有的凈利潤總額與發(fā)行在外的普通股股數(shù)的比值。（ ） ：營業(yè)周期越短，正常的流動(dòng)比率就越高；營業(yè)周期越長，正常的流動(dòng)比率就越低。（ ） ，則實(shí)際利率高于名義利率的差額越大（ ） ，而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率是市場(chǎng)投資組合的期望報(bào)酬率與無風(fēng)險(xiǎn)報(bào) 酬率之差。（ ） ，股票的種類越多，風(fēng)險(xiǎn)越小，包括全部股票的投資組合風(fēng)險(xiǎn)為零。（ ） A和證券 B，其標(biāo)準(zhǔn)差分別為 12%和 8%。在等比例投資的情況下，如果二種證券的相關(guān)系數(shù)為 1，該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為 10%；如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)為 1，則該組合的標(biāo)
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