【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ........................................................................................................ 63 第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 ................................................................................................ 64 .............................................................................................. 64 度 ................................................................................................ 64 ...................................................................................... 64 ................................................................................................ 65 第十二章 投資估算與資金籌措 .............................................................................................. 66 ........................................................................................................ 66 ........................................................................................................ 66 ： .............................................................................................. 66 ： .............................................................................................. 66 ： ........................................................................................ 66 .................................................................................................... 66 ........................................................................................................ 67 第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ....................................................................................................... 73 ........................................................................................................ 73 基數(shù) ........................................................................................................ 73 ........................................................................................................ 74 .................................................................................................. 74 ............................................................................................................ 75 .................................................................................................... 75 .................................................................................................... 75 .................................................................................................... 75 .............................................................................................. 75 ................................................................................................ 76 ........................................................................................................ 76 附表 .................................................................................................................... 77 一、主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo) ........................................................................................... 77 二、總成本費(fèi)用估算表 ................................................................................................. 78 三、銷售收入、銷售稅金及附加估算表 ................................................................................... 83 四、損益表 .......................................................................................................... 85 五、借款償還平衡表 ................................................................................................... 85 六、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資） ....................................................................................... 86 第一章 總論 項(xiàng)目名稱及承辦單位 項(xiàng)目名稱 撫松縣長(zhǎng)白山林區(qū)牧業(yè)有限責(zé)任公司 15 萬(wàn)頭 /年優(yōu)質(zhì)肉牛飼養(yǎng)屠宰深加工技改工程 項(xiàng)目建設(shè)單位及法人代表 建設(shè)單位：撫松縣長(zhǎng)白山牧業(yè)有限責(zé)任公司 法人代表：閆守良 項(xiàng)目擬建地點(diǎn) 白山市撫松縣仙人橋鎮(zhèn) 可行性研究編制單位 吉林省輕工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 資格等級(jí)：甲級(jí) 咨詢證書(shū)： 070112sj 研究工作依據(jù) 輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定（ QBJS592）； 撫松縣長(zhǎng)白山 牧業(yè)有限責(zé)任公司與吉林省輕工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 國(guó)家的有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范； 建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料； 設(shè)計(jì)單位收集的有關(guān)資料。 編制原則 在使各項(xiàng)設(shè)施滿足生產(chǎn)要求的前提下，建設(shè)起點(diǎn)要高，產(chǎn)品質(zhì)量要達(dá)到出口要求； 力足于國(guó)內(nèi)外現(xiàn)有的先進(jìn)工藝技術(shù)成果； 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)環(huán)保、消防、勞動(dòng)安全等有關(guān)方面的要求； 嚴(yán)格按照勤儉節(jié)約的原則進(jìn)行設(shè)計(jì)，充分利用原廠所能利用的工程條件，努力提高經(jīng)濟(jì)效益； ，發(fā)揮“公司 +農(nóng)戶”新型經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)充分利用當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)和優(yōu)惠政策。 研究工作范圍 產(chǎn)品銷售及市場(chǎng)預(yù)測(cè)； 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案的確定； 生產(chǎn)工藝與設(shè)備選擇； 原材料及動(dòng)力供應(yīng)情況； 土建工程、公用工程及其它配套工程； 投資估算與經(jīng)濟(jì)效益分析。 推薦方案與研究結(jié)論 市場(chǎng)需求分析 隨著社會(huì)的發(fā)展和人民生活水平的日益提高，人們的飲食結(jié)構(gòu)向著科學(xué)化、營(yíng)養(yǎng)化、保健化的方向發(fā)展，越來(lái)越多的消費(fèi)者對(duì)膳食結(jié)構(gòu)有了新的要求，加之人口數(shù)量的不斷 增長(zhǎng)，各種檔次的牛肉需求量也越來(lái)越大，價(jià)格也有上漲趨勢(shì)。 從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，由于人們對(duì)牛肉營(yíng)養(yǎng)保健等作用的認(rèn)識(shí)，以及我國(guó)居 民飲食習(xí)慣的逐步西化，牛肉供應(yīng)的缺口也在逐年遞增。目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的牛肉多為中低檔產(chǎn)品，高檔次牛肉不能大量供應(yīng)市場(chǎng)，很多高級(jí)賓館以及飯店、外國(guó)駐中國(guó)使館等不得不花費(fèi)大量外匯從國(guó)外進(jìn)口高檔產(chǎn)品。從國(guó)際市場(chǎng)上看，也存在同樣的情況，阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯、伊朗、科威特、以色列等國(guó)牛肉進(jìn)口占國(guó)內(nèi)需求的 50%以上；俄羅斯等獨(dú)聯(lián)體國(guó)家也需大量進(jìn)口牛肉以緩解國(guó)內(nèi)牛肉供應(yīng)緊張的局面。而且隨著各主要產(chǎn)牛肉國(guó)瘋牛病的肆 虐，中國(guó)成了少有的幾個(gè)無(wú)病的凈土，許多國(guó)家都把目光盯上了中國(guó)，我國(guó)肉牛業(yè)正面臨著難得的大發(fā)展的機(jī)遇。 因此，抓住機(jī)遇建立肉牛飼養(yǎng)屠宰深加工企業(yè)，推出高中檔肉牛進(jìn)入市場(chǎng)，產(chǎn)品銷路將會(huì)很好，經(jīng)濟(jì)效益十分可觀。本項(xiàng)目就是順應(yīng)潮流，在原有飼養(yǎng)屠宰能力的基礎(chǔ)上，新增 15萬(wàn)頭的飼養(yǎng)屠宰能力，同時(shí)利用飼養(yǎng)屠宰肉牛的原材料優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步進(jìn)行肉牛的深加工，生產(chǎn)產(chǎn)品附加值更高的一拉熱肉牛罐頭食品。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，只要加強(qiáng)企業(yè)管理，注重產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本，以提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)利用企業(yè)早已形成的良好的銷售網(wǎng)絡(luò)，其產(chǎn)品銷售是有 可靠保證的。 產(chǎn)品的銷售方向和方式 根據(jù)目前公司已經(jīng)占有的市場(chǎng)情況，本次改造產(chǎn)品主要銷往國(guó)內(nèi)各大中城市市場(chǎng)以及中東的阿聯(lián)酋和俄羅斯等國(guó)。 生產(chǎn)規(guī)模與產(chǎn)品方案 （ 1）生產(chǎn)規(guī)模 本項(xiàng)目根據(jù)原材料供應(yīng)情況，采用設(shè)備生產(chǎn)能力以及配套資金情況，確定生產(chǎn)規(guī)模為年飼養(yǎng)屠宰深加工肉牛 15萬(wàn)頭。 （ 2）產(chǎn)品方案 牛肉 27000 噸 /年 牛骨 5430 噸 /年 牛皮 15 萬(wàn)張 /年 牛頭 15 萬(wàn)個(gè) /年 脂肪 1600 噸 /年 牛血 2020 噸 /年 牛下水 6750噸 /年 牛蹄 945 噸 /年 “一拉熱”罐頭 5000 噸 /年 生產(chǎn)方法和技術(shù) 本項(xiàng)目肉牛飼養(yǎng)采用自養(yǎng)小部分，農(nóng)戶飼養(yǎng)大部分的辦法，利用本項(xiàng)目帶動(dòng)農(nóng)戶拓寬致富領(lǐng)域，并且形成以本企業(yè)為龍頭的白山肉牛飼養(yǎng)帶。肉牛屠宰采用機(jī)械化流水線作業(yè)，其生產(chǎn)工藝先進(jìn)、合理，技術(shù)水平起點(diǎn)高、經(jīng)濟(jì)效益好。生產(chǎn)設(shè)備擬采用國(guó)外專業(yè)屠宰機(jī)械成套設(shè)備廠生產(chǎn)的不銹鋼屠宰生產(chǎn)線，完全可以滿足產(chǎn)品對(duì)生產(chǎn)技術(shù)的要求?！耙焕瓱帷惫揞^生產(chǎn)擬從國(guó)外引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的空白。 場(chǎng)（廠）址概述 本項(xiàng)目肉牛屠宰及深加工場(chǎng)（廠）址擬建在白山市撫松縣仙人橋鎮(zhèn)，距撫松縣城松撫松鎮(zhèn) 25公里。利用原有場(chǎng)（廠） 區(qū)的空地，而且場(chǎng)（廠）區(qū)周邊空地較多，不足部分還可征地解決。場(chǎng)（廠）區(qū)內(nèi)地勢(shì)高低差不大，環(huán)境狀況良好，交通運(yùn)輸比較便利。 主要原材料、燃料及動(dòng)力供應(yīng) 本項(xiàng)目所需原料肉牛采用自養(yǎng)及農(nóng)戶分養(yǎng)相結(jié)合的方式，供應(yīng)充足，可滿足生產(chǎn)所需。由于撫松周邊地區(qū)飼料廠較多，完全可以滿足本項(xiàng)目的需要，同時(shí)也在時(shí)機(jī)成熟時(shí)還可以通過(guò)收購(gòu)、聯(lián)合經(jīng)營(yíng)等方式自辦飼料廠。 水由場(chǎng)（廠）深井提供，電由專用線接入場(chǎng)（廠）區(qū)變電所，生產(chǎn)用煤可由市場(chǎng)采購(gòu)解決。 環(huán)境保護(hù) 本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后產(chǎn)生的污染物有生產(chǎn)廢水、生活污水、廢渣及噪 聲等。本項(xiàng)目將對(duì)上述污染物進(jìn)行綜合治理，達(dá)到國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)后排放，不對(duì)周圍環(huán)境造成新的污染。 全場(chǎng)（廠）定員與勞動(dòng)力來(lái)源 本項(xiàng)目全場(chǎng)（廠）的新增勞動(dòng)力可從當(dāng)?shù)氐母摺⒊踔挟厴I(yè)生、下崗人員及待業(yè)人員中通過(guò)考試擇優(yōu)錄用。 總投資 本項(xiàng)目規(guī)模總投資