生物質(zhì)電廠經(jīng)營報告管理辦法(編輯修改稿)
2024-10-05 15:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 值完成值完成比率備注對指標(biāo)情況較差的進行分析說明指標(biāo)項 上年同期數(shù) 本年預(yù)算數(shù)上網(wǎng)電價上網(wǎng)電量 生產(chǎn)分析本年實際數(shù)預(yù)算執(zhí)行率同比增長對預(yù)算執(zhí)行進度偏差較大或較去年異常的項目進行說明項 目設(shè)備利用小時綜合廠用電率成本指標(biāo)項項 目供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗入爐標(biāo)煤單價(含稅含運裝費) 財務(wù)分析計量單位小時％計量單位克/千瓦時元／噸上年同期數(shù)上年同期數(shù)本年預(yù)算數(shù) 本年實際數(shù) 預(yù)算執(zhí)行率本年預(yù)算數(shù) 本年實際數(shù) 預(yù)算執(zhí)行率財務(wù)分析主要包括財務(wù)活動分析、財務(wù)活動的效果和效率分析和其它專項分析，分析內(nèi)容和分析方法詳見《生物質(zhì)電廠財務(wù)分析管理辦法》。 損益分析分析說明電廠收入（利潤）比預(yù)算進度相差較大，較上年同期增減變動較大的原因，對非經(jīng)常性損益進行說明。項 目 上年同期數(shù) 本年預(yù)算數(shù) 本年實際數(shù)營業(yè)收入營業(yè)成本管理費用財務(wù)費用本文件為XX生物質(zhì)電廠所有預(yù)算執(zhí)行率未經(jīng)許可不得影印生物質(zhì)電廠經(jīng)營報告管理辦法 版次：A/O 頁次：3/6凈利潤 資金狀況及現(xiàn)金收支分析對重要的項目或認為不說使用人無法完整理解的收支進行詳細說明 ，對實際執(zhí)行進度與預(yù)算偏差較大或較去年異常的項目進行說明。a) 公司 1*月累計現(xiàn)金收支情況如下:項 目主營業(yè)務(wù)回款主營業(yè)務(wù)支出稅金支出薪酬支出財務(wù)費用支出經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量上年同期數(shù) 本年預(yù)算數(shù) 本年實際數(shù) 預(yù)算執(zhí)行率b) 電廠資金狀況及融資情況如下:項目 年初數(shù) 本期增加貨幣資金其中:可動用資金應(yīng)付票據(jù)銀行貸款 部門費用執(zhí)行情況說明電廠各部門費用預(yù)算執(zhí)行總體情況本期減少期末數(shù)部門經(jīng)營層綜合部發(fā)電維護部燃料采購部合 計年度預(yù)算1*月實際數(shù)執(zhí)行比例備 注 人力資源分析包括人力資源變動及人工成本分析。 經(jīng)營預(yù)測：總結(jié)上期并對全年經(jīng)營業(yè)績及主要現(xiàn)金流進行預(yù)測。 其他說明其他認為需要說明或需提醒使用人注意的事項或建議等。本文件為XX生物質(zhì)電廠所有未經(jīng)許可不得影印生
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