【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 年初 資 產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款 應(yīng)收股利 應(yīng)收利息 其他應(yīng)收款 存貨 其中：消耗性生物資產(chǎn) 待攤費(fèi)用 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 余額 余額 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收賬款 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng) 付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 預(yù)提費(fèi)用 預(yù)計(jì)負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 次 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 余額 余額 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 投資性房地產(chǎn) 長(zhǎng)期股權(quán)投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 固定資產(chǎn)清理 25 負(fù)債合計(jì) 60 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 26 所有者 權(quán)益 （或股 東權(quán) 益）： 61 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)攤待攤費(fèi)用 27 28 29 30 31 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 盈余公積 未分配利潤(rùn) 減：庫存股 62 63 64 65 66 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 32 33 34 所有者權(quán)益（或股東權(quán) 益）合計(jì) 67 68 69 資產(chǎn)總計(jì) 35 負(fù)債和所有者（或股東權(quán) 益）合計(jì) 70 本文件為 XX生物質(zhì)電廠 版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得影印 生物質(zhì)電廠財(cái)務(wù)分析管理辦法 版次： A/O 頁次： 2/12 利潤(rùn)表 編制單位 :XX XX綠色能源開發(fā)有限公司 XXXX 年 X 月 單位 : 元 一、營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅費(fèi) 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 項(xiàng) 目 行次 X 月 本年累計(jì)數(shù) 財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以 “ － ” 號(hào)填列） 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)凈收益（凈損失以 “ － ” 號(hào)填列） 投資凈收益（凈損失以 “ － ” 號(hào)填列） 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以 “ － ” 號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失（凈收益以 “ — ” 號(hào)填列） 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以 “ － ” 號(hào)填列） 減：所得稅 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以 “ － ” 號(hào)填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋 每股收益 本文件為 XX生物質(zhì)電廠 版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得影印 生物質(zhì)電廠財(cái)務(wù)分析管理辦法 版次： A/O 頁次： 3/12 現(xiàn)金流量表 編制單位 :XX XX綠色能源開發(fā)有限公司 XXXX 年 1— X 月 單位 : 元 項(xiàng) 目 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 行 次 本年金額 1 2 3 4 上年金額 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投 資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 本文件為 XX生物質(zhì)電廠 版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得影印 生物質(zhì)電廠財(cái)務(wù)分析管理辦 法 版次： A/O 頁次： 4/12 現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料 (續(xù) ) 編制單位 :XX XX綠色能源開發(fā)有限公司 XXXX 年 1X 月 補(bǔ) 充 資 料 ： 凈利潤(rùn) 加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 無形資產(chǎn)攤銷 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 待攤費(fèi)用減少（增加以 “ － ” 號(hào)填列） 預(yù)提費(fèi)用增加（減少以 “ － ” 號(hào)填列） 處置固 定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（收益以 “ － ” 號(hào)填列） 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失（收益以 “ － ” 號(hào)填列） 公允價(jià)值變動(dòng)損失（收益以 “ － ” 號(hào)填列） 財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以 “ － ” 號(hào)填列） 投資損失（收益以 “ － ” 號(hào)填列） 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以 “ － ” 號(hào)填列） 遞延所得稅負(fù)債增加（減少以 “ － ” 號(hào)填列） 存貨的減少（增加以 “ － ” 號(hào)填列） 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（增加以 “ － ” 號(hào)填列） 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減少以 “ － ” 號(hào)填列） 其他 單位 : 元 行 次 本年金額 上年金額 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ ： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租