【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ................................................... 102 固定資產(chǎn)投資估算 .............................................................................. 102 流動(dòng)資金估算 ...................................................................................... 109 項(xiàng)目融資方案 ................................................................................................ 109 項(xiàng)目資金缺口分析 .............................................................................. 109 項(xiàng)目資金籌集計(jì)劃 .............................................................................. 109 資金使用計(jì)劃 ................................................................................................ 110 投資使用計(jì)劃 ...................................................................................... 110 借款償還計(jì)劃 ...................................................................................... 110 有關(guān)說明 ........................................................................................................ 111 第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ...................................................................................................... 112 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) ........................................................................................ 112 5 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的范圍 .................................................................................... 112 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù) ............................................................................................ 112 計(jì)算期的確定 ...................................................................................... 112 項(xiàng)目資金成本率的確定 ...................................................................... 113 項(xiàng)目貼現(xiàn)率的確定 .............................................................................. 113 各項(xiàng)稅費(fèi)的確定 .................................................................................. 113 公積金的計(jì)提 ...................................................................................... 113 項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率的確定 ...................................................................... 114 其他基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù) .......................................................................... 114 項(xiàng)目收入及稅金估算 .................................................................................... 114 成本費(fèi)用估算 ................................................................................................ 115 營業(yè)成本 的估算 ................................................................................... 115 管理費(fèi)用估算 ...................................................................................... 118 經(jīng)營費(fèi)用的估算 .................................................................................. 118 財(cái)務(wù)費(fèi)用的估算 .................................................................................. 118 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ........................................................................................................ 118 動(dòng)態(tài)盈利能力指標(biāo) ............................................................................... 118 靜態(tài)盈利能力指標(biāo) .............................................................................. 119 償債能力分析 ................................................................................................ 119 項(xiàng)目擔(dān)保分析 .................................................................................................. 121 不確定性分析 ................................................................................................ 121 盈虧平衡分析 ...................................................................................... 121 敏感性分析 .......................................................................................... 122 第十二章 綜合效益評(píng)價(jià) .............................................................................................. 125 經(jīng)濟(jì)效益 ........................................................................................................ 125 社會(huì)效益 ........................................................................................................ 125 綜合評(píng)價(jià) ........................................................................................................ 126 第十三章 貸款風(fēng)險(xiǎn)分析 .............................................................................................. 127 主要風(fēng)險(xiǎn)因素 ................................................................................................ 127 項(xiàng)目前期建設(shè)風(fēng)險(xiǎn) .............................................................................. 127 項(xiàng)目辦學(xué)風(fēng)險(xiǎn) ...................................................................................... 128 6 風(fēng)險(xiǎn)防范及對(duì)策 ............................................................................................ 130 項(xiàng)目前期建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)的防范及對(duì)策 ...................................................... 130 項(xiàng)目投入運(yùn)營后風(fēng)險(xiǎn)的防范及對(duì)策 .................................................. 132 第十四章 可行性研究的結(jié)論與建議 .......................................................................... 134 結(jié)論 ................................................................................................................ 134 建議 ................................................................................................................ 135 特別情況說明 ................................................................................................ 135 第十五章 附 件 ............................................................................................................ 137 附表 ................................................................................................................ 137 附圖 ................................................................................................................ 137 附送 ................................................................................................................ 137 1 第一章 總 論 項(xiàng)目 背景 項(xiàng)目名稱 A 有限公司 “ 某育才學(xué)校 ”建設(shè)項(xiàng)目 。 項(xiàng)目 業(yè)主 及承辦單位 （ 1）項(xiàng)目業(yè)主單位 概況 單位名稱 ： A 有限公司 。 法定代表人 ： XXX。 單位地址 ： C 市 D 區(qū) 廣場(chǎng)路 SOHO 馨城小區(qū) 3(Z)274。 注冊(cè)資金 ： 貳仟萬元人民幣 。 經(jīng)營范圍 ： 投資管理，投資咨詢，教育咨詢、企業(yè)管理咨詢，企業(yè)策劃、設(shè)計(jì)，組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)，會(huì)議服務(wù)，承辦展覽展示活動(dòng)