【文章內(nèi)容簡介】 ..................... 錯誤 !未定義書簽。 有項目無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費估算表 ................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 有項目營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 ............................................... 錯誤 !未定義書簽。 有項目利潤與利潤分配表 ................................................................................................ 錯誤 !未定義書簽。 有項目投資現(xiàn)金流量表 .................................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 有項目資本金現(xiàn)金流量表 .............................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 1有項目財務計劃現(xiàn)金流量表 ......................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 1有項目資產(chǎn)負債表 ........................................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 1增量投資現(xiàn)金流量表 ...................................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 1增量資本金現(xiàn)金流量表 .................................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 1增量利潤與所得稅計算表 .............................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 1無項目營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 ............................................. 錯誤 !未定義書簽。 1無項目總成本費用估算表 .............................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 1無項目固定資產(chǎn)折舊費估算表 ..................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 1無項目流動資金估算表 .................................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 二、項目位置圖 ............................................................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 三、總平面布置示意圖 ................................................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 四、工藝流程圖 ............................................................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 4 4 第一章 總 論 第一節(jié) 項目 名稱及實施單位 一、 項目名稱： 菜籽 油加工技術(shù)升級改造項目 二、項目 實 施 單位 ： xxxx精煉油 有限公司 三、建設 性質(zhì) ： 改建 四、 項目負責人 ： 縣學校 五、建設 地址： xx省 xx 縣 xx 工業(yè)開發(fā)區(qū) 六、 項目建設單位概況： 項目建設單位為 xxxx 精煉油有限公司。該公司建立于 1995 年，注冊資金 1578 萬元，現(xiàn)有職工 60 人，其中技術(shù)人員 5 人，技術(shù)人員中高級工程師 1人。經(jīng)幾年發(fā)展，； 20xx 年國家工商局評為“中國光彩之星”企業(yè)，同時被xx 縣工商局連續(xù)三年評選為“重合同、守信用”企業(yè)；連續(xù)兩年被農(nóng)業(yè)銀行xx 省分行評為“ AAA特級信用企業(yè)”。 由于企業(yè)產(chǎn)品單一，在市場競爭激烈的狀況下，競爭能力在 下降，生產(chǎn)規(guī)模和盈利率都在下降之中，開發(fā)新的產(chǎn)品品種，提高競爭能力已 迫 在眉睫。 xxxx 有限公司是一家以生產(chǎn)菜籽油為主產(chǎn)品的股份有限公司。自建立以來，針對 xx 省油菜籽的品質(zhì)和特點，研究出一套適合 xx 油菜籽特點的生產(chǎn)工藝，使菜籽的出油率達到 %，生產(chǎn)出香味濃，品質(zhì)好的菜籽油，受到用戶的贊譽，確保產(chǎn)品暢銷。公司大量卓有成效的工作受到有關(guān)技術(shù)單位的重視，被授予農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)稱號。 xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 5 5 第二節(jié) 可研編制的依據(jù)和原則 一、 編制依據(jù) 關(guān)于編制《 xxxx 精煉油有限公司 菜籽 油加工技術(shù)升級改造項目 可行性研究報告》的工 程咨詢協(xié)議。 《關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的決定》 xx 省委、省政府； 《 xx 省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟“十一五”計劃和 20xx遠程規(guī)劃》； 《 xx 縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》； 《菜籽油》 (GB1536— 20xx)； 建設單位提供的其它相關(guān)數(shù)據(jù)。 二、 編制原則 本可行性研究以市場為導向，以提高企業(yè)經(jīng)濟效益為中心，采用先進、適用、成熟的新技術(shù)， 提高企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力，用先進適用技術(shù)和高新技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進并形成集約化生產(chǎn)方式，逐步實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟 ，提高市場競爭能力； 工程與環(huán)境保護 、安全和工業(yè)衛(wèi)生同時考慮，減少污染。消除工廠生產(chǎn)對環(huán)境和職工健康的危害； 充分利用工廠現(xiàn)有裝置、設備及公用工程設施，做到投資省、見效快，早日發(fā)揮效益； 擴能改造盡可能不影響現(xiàn)有裝置的正常生產(chǎn)。 第 三 節(jié) 項目 概況 一、主要建設條件 優(yōu)越的外部建設條件 具有豐富的技術(shù)、人才和管理經(jīng)驗的基礎 二、建設規(guī)模及產(chǎn)品方案 xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 6 6 擬通過對現(xiàn)有生產(chǎn)線的技術(shù)改造， 達產(chǎn)年 使 油菜籽 生產(chǎn) 加工 能力由15500t/年提高到 30000t/年，增 加加工能力 14500t/年 ，使 菜籽油 的年產(chǎn)量增加為 11901t。項目總投資 782萬元（新增 單位生產(chǎn)能力投資為 元 /t），以增量最大限度地調(diào)動存量，不僅增量效益顯著（增量財務內(nèi)部收益率為%），而且使 公司 變?yōu)檩^大盈余，財務結(jié)構(gòu)日趨合理，產(chǎn)品競爭力明顯增強，使 公司 真正走上良性循環(huán)的發(fā)展之路。 本項目屬擴能技改 , 產(chǎn)品相比改造前增加了 精煉油產(chǎn)量 。根據(jù)確定的建設規(guī)模，產(chǎn)品方案如表所示。 項目建設規(guī)模： 建成后 年加工油菜籽 30000t，生產(chǎn)二級菜籽精煉油11901t。 產(chǎn)品方案： 根據(jù)市場需求和企業(yè)生產(chǎn)能力，確定本項目 產(chǎn)品為二級菜籽精煉油。 三、建設內(nèi)容及目標 對影響大規(guī)模化生產(chǎn)的關(guān) 鍵、重點設備進行技術(shù)改造，擴大生產(chǎn)能力，使公司產(chǎn)品開發(fā)、研制、生產(chǎn)形成規(guī)模。 土建部分：新建框架結(jié)構(gòu)鍋爐房一座，總面積 200平方米；對原有設備基礎進行改造 200立 方米； 設備購置：將原有精煉車間設備拆除，重新購置 30T/D 菜籽油全連續(xù)精煉生產(chǎn)線設備一套， 6噸蒸汽臥式鍋爐 2 臺、 200A3 預榨機 2臺、 210*5 蒸炒鍋 1 臺、撈渣機 1 臺（ 20 米）、送餅絞龍 4 臺（長約 70 米） 、自動小包裝機 及其他生產(chǎn)設備等。 四、生產(chǎn)工藝 本項目生產(chǎn)工藝為 精煉油 行業(yè)采用的 全連續(xù)精煉 工藝。 五、主要設備數(shù)量及來源 通過對生產(chǎn)設 備供應方的對比和咨詢，擬選定選取與公司建立長期合作xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 7 7 關(guān)系的設備供應商，設備成套引進。車間主要生產(chǎn)設備為 12 臺套。 六、項目實施進度 本項目的建設進度，從批準立項到施工設計為工程的建設前期工作。充分利用公司現(xiàn)有設施、設備及基礎設施條件，在統(tǒng)籌安排、合理交叉的情況下至試生產(chǎn)，項目建設期為 1年（ 20xx年 3月至 20xx年 12月 ）。 七、投資及資金籌措 投資 總投資及其組成 本項目建設投資為： 萬元，其中 :土建安裝工程費 萬元；設備購置費 (包括安裝調(diào)試費 ) 萬元；工程建設其他費用 萬元，基本預備費 。 按照分項詳細估算法，本項目 新增 流動資金 . 782萬元，即： 項目總投資 =建設 投資 +流動資金 =＋ =782 萬元 資金籌措及使用計劃 項目總投資為 782 萬元， 其中：申請中小企業(yè)發(fā)展專項資金 300 萬元，占總投資的 ％，企業(yè)自籌 482萬元，占總投資的 ％。 新增 投資計劃表 序號 項 目 合計 建設期 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 期 1 2 3 4 1 總投資 782 建設投資 0 0 0 人民幣 0 0 0 流動資金 0 2 資金籌措 782 xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 8 8 項目資本金 482 建設投資 0 0 0 流動資金 0 債務資金 0 0 0 0 0 長期借款 0 0 0 0 0 流動資金借款 0 0 0 0 0 其他資金 300 300 0 0 0 八、經(jīng)濟效果 正常年產(chǎn)品銷售收入 項目正常年 （第 6年） 實現(xiàn)銷售收入 萬元 ，新增收入 萬元 。 內(nèi)部收益率、投資回收期、項目凈現(xiàn)值 ， 根據(jù)項目投資的現(xiàn)金流量表計算出內(nèi)部收益率 等 指標如下： 序號 項目 單位 稅前 稅后 1 增量財務內(nèi)部收益率 % 2 增量 財務凈現(xiàn)值 萬元 3 增量全部投資回收期 年 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力及產(chǎn)品產(chǎn)量表示的盈虧平衡點（ BEP），計算表明 “有 項目 ”銷售收入達到設計能力的 %， 即可實現(xiàn)保本經(jīng)營。 不確定性分析 本項目就基建投資、經(jīng)營成本及銷售收入等作了單因素敏感分析和銷售收入減少 10%成本增加 10%因素敏感分析。計算表明，在如下變化范圍內(nèi)，財務指標均能保持在盈利范圍內(nèi)?？梢哉f該項目有較強的抗風險能力。 第 四 節(jié) 主要經(jīng)濟技術(shù)指標 本項目的建設，對于振興地方 經(jīng)濟有積極促進作用。選用國內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)和相關(guān)設備，具有技術(shù)先進、產(chǎn)品質(zhì)量好、節(jié)能等特點，并能夠?qū)崿F(xiàn)較好的xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 9 9 效益。通過對項目的分析，各項指標較好。主要技術(shù)經(jīng)濟指標如下： 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 序號 名稱 單位 數(shù)量或指標 備注 一 建設規(guī)模 (加工能力 ) t/a 30000（改造后） 新增 14500 二 產(chǎn)品方案： 精煉油 t/a 11901 質(zhì)量符合國家標準 三 產(chǎn)品產(chǎn)量（商品量） t/a 11901（改造后） 新增 5751 操作天數(shù) d 330 四 主要原料 —— 油菜籽 t 30000（改造后） 新增 14500 五 公用工程 1 新鮮水 萬 m3/a （改造后） 新增 2 煤 t/a （改造后） 新增 3 電 104KW （改造后） 新增 六 面積 1 改造 建筑面積 m2 200 新增 七 項目定員 人 60 原廠調(diào)劑，不用新增 八 投資數(shù)據(jù)（新增） 1 項目投入總資金 萬元