【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ..................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 有項(xiàng)目無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)估算表 ................................................................. 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 有項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 ............................................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 有項(xiàng)目利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 ................................................................................................ 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 有項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 .................................................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 有項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 .............................................................................................. 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 1有項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 ......................................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 1有項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表 ........................................................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 1增量投資現(xiàn)金流量表 ...................................................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 1增量資本金現(xiàn)金流量表 .................................................................................................. 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 1增量利潤(rùn)與所得稅計(jì)算表 .............................................................................................. 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 1無(wú)項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 ............................................. 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 1無(wú)項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表 .............................................................................................. 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 1無(wú)項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 ..................................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 1無(wú)項(xiàng)目流動(dòng)資金估算表 .................................................................................................. 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 二、項(xiàng)目位置圖 ............................................................................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 三、總平面布置示意圖 ................................................................................................................. 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 四、工藝流程圖 ............................................................................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級(jí)改造 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 4 4 第一章 總 論 第一節(jié) 項(xiàng)目 名稱(chēng)及實(shí)施單位 一、 項(xiàng)目名稱(chēng)： 菜籽 油加工技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目 二、項(xiàng)目 實(shí) 施 單位 ： xxxx精煉油 有限公司 三、建設(shè) 性質(zhì) ： 改建 四、 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 ： 縣學(xué)校 五、建設(shè) 地址： xx省 xx 縣 xx 工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 六、 項(xiàng)目建設(shè)單位概況： 項(xiàng)目建設(shè)單位為 xxxx 精煉油有限公司。該公司建立于 1995 年，注冊(cè)資金 1578 萬(wàn)元，現(xiàn)有職工 60 人，其中技術(shù)人員 5 人，技術(shù)人員中高級(jí)工程師 1人。經(jīng)幾年發(fā)展，； 20xx 年國(guó)家工商局評(píng)為“中國(guó)光彩之星”企業(yè)，同時(shí)被xx 縣工商局連續(xù)三年評(píng)選為“重合同、守信用”企業(yè)；連續(xù)兩年被農(nóng)業(yè)銀行xx 省分行評(píng)為“ AAA特級(jí)信用企業(yè)”。 由于企業(yè)產(chǎn)品單一，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的狀況下，競(jìng)爭(zhēng)能力在 下降，生產(chǎn)規(guī)模和盈利率都在下降之中，開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品品種，提高競(jìng)爭(zhēng)能力已 迫 在眉睫。 xxxx 有限公司是一家以生產(chǎn)菜籽油為主產(chǎn)品的股份有限公司。自建立以來(lái)，針對(duì) xx 省油菜籽的品質(zhì)和特點(diǎn)，研究出一套適合 xx 油菜籽特點(diǎn)的生產(chǎn)工藝，使菜籽的出油率達(dá)到 %，生產(chǎn)出香味濃，品質(zhì)好的菜籽油，受到用戶(hù)的贊譽(yù)，確保產(chǎn)品暢銷(xiāo)。公司大量卓有成效的工作受到有關(guān)技術(shù)單位的重視，被授予農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)稱(chēng)號(hào)。 xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級(jí)改造 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 5 5 第二節(jié) 可研編制的依據(jù)和原則 一、 編制依據(jù) 關(guān)于編制《 xxxx 精煉油有限公司 菜籽 油加工技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告》的工 程咨詢(xún)協(xié)議。 《關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的決定》 xx 省委、省政府； 《 xx 省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)“十一五”計(jì)劃和 20xx遠(yuǎn)程規(guī)劃》； 《 xx 縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》； 《菜籽油》 (GB1536— 20xx)； 建設(shè)單位提供的其它相關(guān)數(shù)據(jù)。 二、 編制原則 本可行性研究以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益為中心，采用先進(jìn)、適用、成熟的新技術(shù)， 提高企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力，用先進(jìn)適用技術(shù)和高新技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)并形成集約化生產(chǎn)方式，逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì) ，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力； 工程與環(huán)境保護(hù) 、安全和工業(yè)衛(wèi)生同時(shí)考慮，減少污染。消除工廠(chǎng)生產(chǎn)對(duì)環(huán)境和職工健康的危害； 充分利用工廠(chǎng)現(xiàn)有裝置、設(shè)備及公用工程設(shè)施，做到投資省、見(jiàn)效快，早日發(fā)揮效益； 擴(kuò)能改造盡可能不影響現(xiàn)有裝置的正常生產(chǎn)。 第 三 節(jié) 項(xiàng)目 概況 一、主要建設(shè)條件 優(yōu)越的外部建設(shè)條件 具有豐富的技術(shù)、人才和管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ) 二、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級(jí)改造 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 6 6 擬通過(guò)對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)線(xiàn)的技術(shù)改造， 達(dá)產(chǎn)年 使 油菜籽 生產(chǎn) 加工 能力由15500t/年提高到 30000t/年，增 加加工能力 14500t/年 ，使 菜籽油 的年產(chǎn)量增加為 11901t。項(xiàng)目總投資 782萬(wàn)元（新增 單位生產(chǎn)能力投資為 元 /t），以增量最大限度地調(diào)動(dòng)存量，不僅增量效益顯著（增量財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為%），而且使 公司 變?yōu)檩^大盈余，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)日趨合理，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)，使 公司 真正走上良性循環(huán)的發(fā)展之路。 本項(xiàng)目屬擴(kuò)能技改 , 產(chǎn)品相比改造前增加了 精煉油產(chǎn)量 。根據(jù)確定的建設(shè)規(guī)模，產(chǎn)品方案如表所示。 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模： 建成后 年加工油菜籽 30000t，生產(chǎn)二級(jí)菜籽精煉油11901t。 產(chǎn)品方案： 根據(jù)市場(chǎng)需求和企業(yè)生產(chǎn)能力，確定本項(xiàng)目 產(chǎn)品為二級(jí)菜籽精煉油。 三、建設(shè)內(nèi)容及目標(biāo) 對(duì)影響大規(guī)?；a(chǎn)的關(guān) 鍵、重點(diǎn)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造，擴(kuò)大生產(chǎn)能力，使公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、研制、生產(chǎn)形成規(guī)模。 土建部分：新建框架結(jié)構(gòu)鍋爐房一座，總面積 200平方米；對(duì)原有設(shè)備基礎(chǔ)進(jìn)行改造 200立 方米； 設(shè)備購(gòu)置：將原有精煉車(chē)間設(shè)備拆除，重新購(gòu)置 30T/D 菜籽油全連續(xù)精煉生產(chǎn)線(xiàn)設(shè)備一套， 6噸蒸汽臥式鍋爐 2 臺(tái)、 200A3 預(yù)榨機(jī) 2臺(tái)、 210*5 蒸炒鍋 1 臺(tái)、撈渣機(jī) 1 臺(tái)（ 20 米）、送餅絞龍 4 臺(tái)（長(zhǎng)約 70 米） 、自動(dòng)小包裝機(jī) 及其他生產(chǎn)設(shè)備等。 四、生產(chǎn)工藝 本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝為 精煉油 行業(yè)采用的 全連續(xù)精煉 工藝。 五、主要設(shè)備數(shù)量及來(lái)源 通過(guò)對(duì)生產(chǎn)設(shè) 備供應(yīng)方的對(duì)比和咨詢(xún)，擬選定選取與公司建立長(zhǎng)期合作xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級(jí)改造 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 7 7 關(guān)系的設(shè)備供應(yīng)商，設(shè)備成套引進(jìn)。車(chē)間主要生產(chǎn)設(shè)備為 12 臺(tái)套。 六、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，從批準(zhǔn)立項(xiàng)到施工設(shè)計(jì)為工程的建設(shè)前期工作。充分利用公司現(xiàn)有設(shè)施、設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施條件，在統(tǒng)籌安排、合理交叉的情況下至試生產(chǎn)，項(xiàng)目建設(shè)期為 1年（ 20xx年 3月至 20xx年 12月 ）。 七、投資及資金籌措 投資 總投資及其組成 本項(xiàng)目建設(shè)投資為： 萬(wàn)元，其中 :土建安裝工程費(fèi) 萬(wàn)元；設(shè)備購(gòu)置費(fèi) (包括安裝調(diào)試費(fèi) ) 萬(wàn)元；工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi) 。 按照分項(xiàng)詳細(xì)估算法，本項(xiàng)目 新增 流動(dòng)資金 . 782萬(wàn)元，即： 項(xiàng)目總投資 =建設(shè) 投資 +流動(dòng)資金 =＋ =782 萬(wàn)元 資金籌措及使用計(jì)劃 項(xiàng)目總投資為 782 萬(wàn)元， 其中：申請(qǐng)中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 300 萬(wàn)元，占總投資的 ％，企業(yè)自籌 482萬(wàn)元，占總投資的 ％。 新增 投資計(jì)劃表 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 建設(shè)期 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 期 1 2 3 4 1 總投資 782 建設(shè)投資 0 0 0 人民幣 0 0 0 流動(dòng)資金 0 2 資金籌措 782 xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級(jí)改造 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 8 8 項(xiàng)目資本金 482 建設(shè)投資 0 0 0 流動(dòng)資金 0 債務(wù)資金 0 0 0 0 0 長(zhǎng)期借款 0 0 0 0 0 流動(dòng)資金借款 0 0 0 0 0 其他資金 300 300 0 0 0 八、經(jīng)濟(jì)效果 正常年產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 項(xiàng)目正常年 （第 6年） 實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 ，新增收入 萬(wàn)元 。 內(nèi)部收益率、投資回收期、項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值 ， 根據(jù)項(xiàng)目投資的現(xiàn)金流量表計(jì)算出內(nèi)部收益率 等 指標(biāo)如下： 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 稅前 稅后 1 增量財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 2 增量 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 3 增量全部投資回收期 年 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力及產(chǎn)品產(chǎn)量表示的盈虧平衡點(diǎn)（ BEP），計(jì)算表明 “有 項(xiàng)目 ”銷(xiāo)售收入達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 %， 即可實(shí)現(xiàn)保本經(jīng)營(yíng)。 不確定性分析 本項(xiàng)目就基建投資、經(jīng)營(yíng)成本及銷(xiāo)售收入等作了單因素敏感分析和銷(xiāo)售收入減少 10%成本增加 10%因素敏感分析。計(jì)算表明，在如下變化范圍內(nèi)，財(cái)務(wù)指標(biāo)均能保持在盈利范圍內(nèi)?？梢哉f(shuō)該項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 第 四 節(jié) 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 本項(xiàng)目的建設(shè)，對(duì)于振興地方 經(jīng)濟(jì)有積極促進(jìn)作用。選用國(guó)內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)和相關(guān)設(shè)備，具有技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量好、節(jié)能等特點(diǎn)，并能夠?qū)崿F(xiàn)較好的xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級(jí)改造 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 9 9 效益。通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的分析，各項(xiàng)指標(biāo)較好。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下： 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 名稱(chēng) 單位 數(shù)量或指標(biāo) 備注 一 建設(shè)規(guī)模 (加工能力 ) t/a 30000（改造后） 新增 14500 二 產(chǎn)品方案： 精煉油 t/a 11901 質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 三 產(chǎn)品產(chǎn)量（商品量） t/a 11901（改造后） 新增 5751 操作天數(shù) d 330 四 主要原料 —— 油菜籽 t 30000（改造后） 新增 14500 五 公用工程 1 新鮮水 萬(wàn) m3/a （改造后） 新增 2 煤 t/a （改造后） 新增 3 電 104KW （改造后） 新增 六 面積 1 改造 建筑面積 m2 200 新增 七 項(xiàng)目定員 人 60 原廠(chǎng)調(diào)劑，不用新增 八 投資數(shù)據(jù)（新增） 1 項(xiàng)目投入總資金 萬(wàn)元