最新工程財(cái)務(wù)管理制度匯編工程類公司財(cái)務(wù)管理制度(十四篇)(編輯修改稿)
2025-08-14 13:23 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 抵庫(kù)，借支現(xiàn)金要有領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，并及時(shí)報(bào)銷；4。出差人員嚴(yán)禁攜帶大量現(xiàn)金，必要時(shí)可辦理現(xiàn)金匯票，以保證安全；5。當(dāng)現(xiàn)金需用量大時(shí)，應(yīng)事先向財(cái)務(wù)室打報(bào)告，以便統(tǒng)籌安排；6。出納人員每月至少兩次對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并有記錄；7。不得私設(shè)39。小金庫(kù)39。；8。不得坐支現(xiàn)金；支票管理規(guī)定1。項(xiàng)目部與公司所屬內(nèi)部各單位、外部各單位之間的一切款項(xiàng)收付，除按規(guī)定可使用現(xiàn)金的以外，都必須通過(guò)轉(zhuǎn)帳結(jié)算；2。與公司所屬內(nèi)部各單位之間的結(jié)算，一律使用內(nèi)部支票，否則將對(duì)經(jīng)辦人給予結(jié)算金額50%的處罰，并通報(bào)批評(píng)；3。支票必須同銀行預(yù)留印鑒分別存放，財(cái)務(wù)專用章和名章分開(kāi)保管；4。項(xiàng)目取得的各種款項(xiàng)收入，應(yīng)及時(shí)送存內(nèi)部資金調(diào)度中心，項(xiàng)目在內(nèi)部資金調(diào)度中心存款不足時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理貸款手續(xù)；5。在支票的使用與管理上，內(nèi)部支票要視同外部支票，內(nèi)容填寫(xiě)正確、真實(shí)、齊全；6。未使用的支票及時(shí)存放于保險(xiǎn)柜中，不能私自?shī)A帶，否則將追究當(dāng)事人的責(zé)任；7。嚴(yán)禁簽發(fā)遠(yuǎn)期支票、空頭支票；業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員申請(qǐng)支票及現(xiàn)金報(bào)銷流程業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員是指具體經(jīng)手辦理項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的人員，其辦理支票及現(xiàn)金業(yè)務(wù)時(shí)工作流程如下：1。支票①由經(jīng)辦人員到財(cái)務(wù)室領(lǐng)取39。借款申請(qǐng)單39。，此單由財(cái)務(wù)人員逐項(xiàng)填寫(xiě)齊全；②經(jīng)辦人員持填寫(xiě)齊全的借款申請(qǐng)單39。，先請(qǐng)部門主管人簽字，再請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字同意；③項(xiàng)目經(jīng)理簽字同意后，經(jīng)辦人持單交財(cái)務(wù)主管，簽字同意后，方可到出納員處領(lǐng)取支票；④經(jīng)辦人必須在支票登記本和支票頭上簽字后，方可將支票領(lǐng)走；⑤經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)持發(fā)票到財(cái)務(wù)室辦理報(bào)銷手續(xù)，期限最長(zhǎng)為五天，報(bào)銷時(shí)由財(cái)務(wù)人員填寫(xiě)39。單據(jù)報(bào)銷粘存單39。，審核后交項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管簽字后，交出納員報(bào)銷；⑥報(bào)銷時(shí)所持發(fā)票各項(xiàng)內(nèi)容的填寫(xiě)必須真實(shí)、齊全，包括付款單位、支票號(hào)、內(nèi)容（項(xiàng)目）、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額（大小寫(xiě)一致）、開(kāi)票人、開(kāi)票日期、收款單位財(cái)務(wù)專用章（或發(fā)票專用章）等項(xiàng)；⑦所持發(fā)票內(nèi)容為39。材料39。、39。辦公用品39。字樣時(shí)，必須附有相應(yīng)的明細(xì)單，金額相符，并加蓋收款單位財(cái)務(wù)專用章（或發(fā)票專用章）。2?，F(xiàn)金①經(jīng)辦人將原始單據(jù)交財(cái)務(wù)室，由財(cái)務(wù)人員填寫(xiě)39。單據(jù)報(bào)銷粘存單39。；②將審核完畢的單據(jù)報(bào)銷粘存單39。交項(xiàng)目經(jīng)理簽字同意；③項(xiàng)目經(jīng)理簽字同意后，交財(cái)務(wù)主管簽字，
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