出納的工作職責(zé)與內(nèi)容出納的工作職責(zé)和具體操作實(shí)用(10篇)(編輯修改稿)
2025-08-13 23:47 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 得超過(guò)1萬(wàn)元整。三、工資發(fā)放：每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等報(bào)酬。對(duì)享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照?qǐng)?bào)銷，對(duì)金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報(bào)，并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額。按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。發(fā)放工資時(shí)，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確。四、簽章與保險(xiǎn)箱鑰匙的39。管理：印簽章與支票必須分開(kāi)存放，并妥善保管。保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。定期更新保險(xiǎn)箱密碼。五、帳務(wù)處理：每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個(gè)銀行余額，編制銀行余款日?qǐng)?bào)表并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)中填制會(huì)計(jì)憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢。每日依部門審核erp軟件中往來(lái)帳收付款金額的正確性。每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。月底必須核對(duì)銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場(chǎng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。按時(shí)填寫銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”。公司購(gòu)入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報(bào)銷時(shí)，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時(shí)之需。六、其他事項(xiàng)：遇請(qǐng)假或出差，臨時(shí)交付其他財(cái)務(wù)人員工作時(shí)，應(yīng)以書(shū)面的方式交接工作，做好備忘記錄，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可。接班后也以書(shū)面的方式交接工作。 按公司需要辦理銀行開(kāi)戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù)，及時(shí)交納各種費(fèi)用。 處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。出納的工作職責(zé)與內(nèi)容 出納的工作職責(zé)和具體操作篇六根據(jù)審核無(wú)誤的現(xiàn)金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日?qǐng)?bào)表。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬?，F(xiàn)金的賬面余額要及時(shí)和銀行對(duì)賬單核對(duì)。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對(duì)賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對(duì)于未達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開(kāi)，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場(chǎng)所。設(shè)置銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。oa與金蝶系統(tǒng)付款流程下行。銀行和稅務(wù)相關(guān)工作：開(kāi)戶，變更，注銷。工商調(diào)檔。銀行對(duì)賬。憑證裝訂等。出納的工作職責(zé)與內(nèi)容 出納的工作職責(zé)和具體操作篇七嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)等；保管現(xiàn)金、其他各類有價(jià)證券，并定期盤點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款及短款，及時(shí)上報(bào)處理。；整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)；根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證；每周編制《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告
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